谈谈智能量化交易在交易中的应用

先通俗的说说交易相关的基础知识。

股票大多数人都知道，股票这种投资行为与理财产品相比起来收益要大得多，当然风险也会高得多，这是大家都明白的。事实上，除了股票，还有期货、现货、外汇等市场。

事实上，我国目前的股票市场存在一定的局限性。只能买它上涨，却不能买它下跌。不仅如此，国内股市一天的上涨和下跌也有一个峰值，跟币圈这种动不动就有40%、50%波动是没法比的。

在国外股票市场或外汇市场，你不仅可以买涨，也可以买跌，这意味着即使你持有的股票价格下跌，你也可以根据差额赚到钱。

外汇市场或现货市场的另一个好玩的地方在于杠杆。杠杆这玩意玩得好很刺激，就拿黄金举例，如果没有杠杆的话，我们得花20万才能买一手，这真的不是大多数人可以玩的东西，但是杠杆在这个时候会起作用了。例如在某一个市场，黄金的杠杆是200倍，使用杠杆的话只需要1000块就能买到价值20万一手的黄金。

现在你使用杠杆进去投资，可能会把本金给赔光。你投资了1000元，这完全有可能损失超过1000元，直到爆仓。当然，你也可以在很短的时间内赚几倍的钱。然后，交易所为了确保他们不会亏钱，它会用某种公式设置一个亏损上限，如果你亏到了一定的金额，交易所会直接强平掉仓位。

这个杠杆能有多大威力，我来个大家举个例子。例如，当我们进行国内股票交易时，你有1000块的本金，到10%涨停了，将获得100元的利润，就是10%的利润率(不包括打新股)。那么有杠杆市场的情况如何呢？成本1000元，杠杆在200倍，如果今天上涨10%，利润率为2000%，直接就是乘20！当然，你也可能一次性亏损20倍导致渣都不剩。所有这些事情都是在瞬间发生的。而且，外汇市场是T+0，24小时全天交易，与我们的股票不同，每天只有4小时左右的交易时间，而今天所购买的股票只能在第二天进行交易，不能在一天内进行交易。

智能量化交易

从上面可以看出，如果我们自己手动交易，经常会遇到很多问题。

首先，我们有情绪波动，在交易过程中有一些不合理的决定。即使你是一个资深投资者，或者你跟随一个资深分析师做交易，你也会不可避免地遇到这种情况。面对行情的震荡和波动，你慢慢地看着你的资金缩水，即使你能意识到这种行情是一种正常的现象，也可能会因为自己不够坚定而含泪割肉。当你回顾这些波动时，你才意识到这只是大趋势下的一个小小的调整，而你却被这小小的改变所击败。那你就心烦意乱，后悔了，想着下次就翻盘。

然后就这样陷入死循环了。

我们手动操作也有一个很常见的问题，很容易跟风，看见涨了就买，跌了就割肉，这样玩的基本上都在亏钱了。

因此，我们的智能量化交易是一种投资方法，可以避免这些人为的缺点。智能量化交易通过先进的数学模型，利用计算机技术从大量历史数据中选择各种“大概率”事件，从而带来超额收益，利用这些事件制定策略从而自动完成交易。

首先，智能量化交易可以理解为一个自动交易程序，它分为三个过程：输入策略、执行策略和输出结果。

策略比较容易理解。例如，我认为这支股票在两天的上涨之后必然会下跌。这是一种策略，我通过一个算法来实现它。每次我连续两天的上涨，我认为这是一个下降的信号，我可以做一些卖出操作。它可以被理解为我的智能量化交易程序的交易规则。

实现策略是将这些策略连接到交易平台上，然后将它们投放市场，这样程序就可以为我们自动完成交易。当市场达到我们预先制定的规则时，它就会自动进入市场进行交易操作。

此外，我们可以通过量化交易来避免主观情绪问题，无论市场如何变化，机器都不会感到乐观或悲观。它只知道规则和条件，不能满足购买条件。

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编译者/作者：智能量化专家

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