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数字货币、比特币、炒币合约基本小知识

2020-04-13 博森科技-SUN:17 来源:区块链网络

1.什么是数字货币期货合约

数字资产合约是一种数字资产衍生品,这张合约包含约定的数字资产交易品种、交易时间,交易价格、交易数量等标准化信息。

数字货币合约交易指的是以数字资产为标的物,交易双方约定未来某个时间,在交易所内买卖标准化合约的行为。投资者可以通过合约交易进行投机、套利,套期保值等操作,从而获得收益。

2.数字货币合约的类型

数字货币合约包括有期合约(当周合约,次周合约,季度合约)和永续合约两种。

有期合约交割时间:一般是每周周五的下午4点。

当周合约:指在距离交易日最近的周五下午4点进行交割的合约。

次周合约:指在距离交易日最近的第二个周五下午4点进行交割的合约。

季度合约:指交割日为3,6,9,12月中距离当前最近的一个月份的最后一个周五下午4点进行交割的合约。且不与当周,次周的合约交割日重合。

交割日当天下午4点合约会自动平仓,合约在交割前最后10分钟,只能平仓,不能开仓。

永续合约不会自动到期交割,可任意时间开仓平仓,收益实时结算。永续合约相对于有期合约有更多的优势,目前大多数主流合约交易所都已经上线或即将上线永续合约交易。

3.利用计划委托及时止盈止损

计划委托,指的是预先设置触发条件及其委托价格和数量,当市场最新成交价格达到触发条件时,系统将按提前设置好的委托价和数量进行下单(即限价单)。可用于止盈止损。

参数说明:

触发价:当最新成交价格达到设置的触发价,会触发该委托订单,进行委托下单。

委托价:即买入价格和卖出价格。当最新价格达到触发价格后,系统自动委托下单的价格。

数量:计划委托订单被触发后的“下单数量”。

举例:

某用户持有100张BTC季度合约多仓仓位,持仓均价为10000美金,用户认为,9900美金附近为重要支撑位,如果价格突破支撑会有较大幅度下跌,为避免较大亏损,需要在9890美金平仓进行止损。

4.保证金制度

保证金制度是指进行数字资产合约交易时,用户只需按照合约总额冻结一定比例的保证金,即可完成交易。其中“一定比例”即为初始保证金。

交易时选择不同的杠杆倍数,就需要缴纳不同的初始保证金。

1倍、5倍、10倍、20倍、100倍的杠杆,与之对应的初始保证金分别为100%、20%、10%、5%、1%。

全仓模式下,用户开仓后,合约账户内的所有仓位持仓的风险和收益合并计算,持仓需要的保证金,会随着最新成交价的变化而变化。

逐仓模式下,每个合约的双向持仓将会独立计算其保证金和收益,只有开仓可用保证金大于等于开仓所需的保证金数量,用户才能进行委托。

5.维持保证金率

维持保证金率,决定了合约的爆仓线。

目前主流永续合约交易所的维持保证金率最低为0.5%,即在逐仓模式下:

100倍杠杆的爆仓线大概在﹣50%

50倍杠杆的爆仓线大概在﹣75%

20倍杠杆的爆仓线大概在﹣90%

10倍杠杆的爆仓线大概在﹣95%

如果某交易所的维持保证金率为0.5%,在比特币价格10000美元时,你选择100倍杠杆做多,你的爆仓线是9950美元,而不是9900美元。

高倍杠杆在扩大受益的同时也放大了风险,需谨慎选择杠杆倍数。

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编译者/作者:博森科技-SUN:17

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