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币逢源为什么散户热衷于做超短线但是90%都是亏损

2020-06-05 币圈日记 来源:区块链网络

最近币逢源收到最多的问题就是“我这5分钟图的趋势线画的准吗”,“我做日内交易看1分钟图可以吗”“15分钟图出现破位,我应该追多吗”……

对于这类问题,我一般都会回“不建议新手做超短线k线交易,建议做4小时以上的周期”。

我很明白为什么大家都喜欢日内超短线,盈利能马上兑现,没有持仓的痛苦煎熬,幻想密密麻麻的平仓单一片盈利……只不过,现实永远是残酷的。

今天我来聊聊很多同学都感兴趣的日内交易(DayTrade)话题,DayTrade更多表达的是即日买卖投机,为什么我会不建议大家做超短线交易?

1、交易成本占比过高。

日内交易相比中长线交易的一个最大区别就是更频繁的高频做单。有的日内交易者甚至一天交易几十单,患上“不做单不舒服”病,纯粹就是为了做单而做单。

我们都知道,点差手续费就是最主要的交易成本,它与你的总成交手数有关。做的单越多,就要支付越多无谓的费用。

我们来考量这样两笔交易:

中长线交易,止损1000点,止盈1500点

短线交易,止损100点,止盈150点。

两者盈亏比均为1.5:1。

当我们加入交易成本后,假设成本为30点,这两笔交易会变成:

中长线交易则止损1130点,止盈1470点

短线交易,止损130点,止盈120点。

前者盈亏比变为1.3,后者盈亏比直接降到0.92!止损点数比止盈点数还多,成为一笔不划算的交易。日内做单越多,那么将亏得越多。

假设两者的胜率相当,加入交易成本后,长线交易者依旧能赚钱,但短线交易者的交易策略就直接失效成为赔钱货了。

这样的计算可以让大家明白交易成本在短线交易中占比有多重。

事实上,从事剥头皮,日内高频等交易员几乎都是与经纪商协商拿一个很低的点差手续费“批发价”,散户想要在一众“二道贩子中间商”的零售平台里做日内,属于给平台送钱的行为。

2、短线信号干扰严重

可以去看先1分钟图里,几乎满屏幕的“Pinbar”。只不过影线的长度只有几美元,连成本都覆盖不了。放大到15分钟图中,震荡行情里密密麻麻的“梳子状”Pinbar K线依旧是清晰可见。换到4小时图后,才出现了我们熟悉的行情图。

币逢源之前也说过,价格是有一定的随机性的。周期越短,随机性越明显。

在1分钟周期内,尤其是行情清淡的时间里,可能只要某个交易者几十万美元的资金就能让比特币价格波动起来,这对整个比特币市场来说是一个微不足道的数字。但我们无从知道这交易者会什么时候进场,做什么方向,尤其对看不到实时委托的场外交易者来说,更是“绝对的随机”。

但大周期下,大资金,大趋势,这些是不随机的,是由基本面驱动反映在技术图表中,依靠个人的资金是无法撼动这级别的走势的。大周期时间下的确定性相对也会大很多。

所以明白为什么我常说“比特币减半,为什么比特币后面还跌了”这类问题没有意义吧。在长周期下他们保持推动关系,短期出现背离是随机性主导。它就是要跌,没有原因。

近一个月比特币日线图复盘表现数据表现:共交易9笔,胜率67%,盈亏比7.92,收益率83.2%。

时间框架的选择虽然说没有最好的,只有最适合自己。但我们还是建议小白不要做超短线交易,以4小时图以上的中长线为主。比如在极简价格行为系统(T.T.P.S)中,超高胜率的数据回测是在日线级别上测试的。

除了时间框架的问题,导致交易者不能盈利的还有心态把控失衡,资金管理与风控不当,没有有效的交易体系……

“总是赚一点点就想跑,亏了就想扛着。要怎么办?”

“到底每次下多少手才是合适的仓位?”

“进场之后我应该在哪里出?止盈在哪?止损又在哪”

更多详情请关注币逢源,我会讲解职业交易员的交易体系是如何运作的,你会得到你想要的答案。

也许,简单的一篇文章不足以让你了解我,我们可能会错过,我们可能会相识。作为老师,作为朋友,你可以找币逢源ckcoin886谈谈,谈谈你的单子,谈谈你的投资历程,谈谈本人对行情的看法,或许在币逢源这里你能找到你所需要的答案,接触到你未曾接触的想法。行情天天都有,不要再为过去而后悔,抬头看看前方,未来还等着你去把握。你需要,我专业!

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编译者/作者:币圈日记

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