外汇交易我是这样做好仓位管理的?

雷森强：外汇交易，我是这样做好仓位管理的！

仓位管理一直是外汇行业资金管理和风险控制中非常关键的一部分，在开始今天的内容前，先给大家举个小例子：

假设你准备了50000美金来进行外汇交易，初期亏掉了25000美金，那么你的亏损比率是50%；

而当你想赚回到初期的50000美金时，你需要再赚25000美金，虽然和你当初亏损掉的金额一致，但实际上你需要赚取的金额比率却变成了100%；

其实上面的例子只是想表明在交易中亏钱很容易，但是你想在亏了那么多钱后再把钱赚回来，就不那么容易了。因此为了避免这种风险的发生，我们要严格做好仓位控制。

01、保证金和交易量

都说“重仓穷三代，追高毁一生！”很显然，轻仓才是王道，那轻仓和重仓之间的“度”在于哪里呢？

仓位分类

? 轻仓：保证金占用比例2%以内；

? 中仓：保证金占用比例5%左右；

? 重仓：保证金占用比例10%以上；

? 满仓：保证金占用比例50%以上；

对于个人交易者来说，建议仓位控制在5%以内，资金量较小的建议只进行单笔或轻仓交易，而组合交易者建议仓位控制在8%以内。

以200倍杠杆举例：

● 保证金在$500以下，持仓量不得超过0.05手；

● ?保证金在$5000以下，持仓量不得超过0.5手；

● ?保证金在$10000以下，持仓量不得超过1手；

……

02、交易中的仓位管理技巧

在交易中有4中进场位，而本节的重点则是针对最常用的“见位做单”和“破位做单”中的资金管理技巧：

见位做单

支撑位建多头

情况

当汇率跌至关键支撑位附近，交易者想建立多头头寸时。

做法

交易者应当根据该支撑位的强度来决定资金的使用：

? 该支撑位强度较高：可提前入场；

? ?该支撑位强度适中：可在支撑位附近分批入场，跌破支撑位一定幅度止损，而从支撑位附近反弹时可逐渐加仓，但是高位加仓的仓位应该越来越轻（金字塔式加码方法）。

? ?该支撑位强度较弱：可继续观望；

阻力位建空头

情况

当汇率升至关键阻力位附近，交易者想建立空头头寸时。

次情况下的做法与上文“支撑位建多头”情况下做法的原理相同，不多赘述；

阻力位平多单

情况

当汇率升至关键阻力位附近，交易者计划将持有的多头头寸平仓。

做法

交易者应当先判断当前是出于趋势市场还是区间市场，再根据阻力位的强度来确定平仓的幅度

① 阻力较弱，突破概率较大，且处于趋势市场时：

? ?接近阻力位时，平10%；

? ?阻力位附近，平30%；

? ?在阻力位下方设止损，价格回落到止损位，平60%；

? ?若价格突破阻力位上涨，则伺机回补之前平掉的40%仓位；

② 阻力位较强，且处于区间市场时：

? ?接近阻力位时，平30%；

? ?到达阻力位，平40%；

? ?在阻力位下方设止损，价格回落到止损位，平30%；

? ?若价格突破阻力位上涨，则伺机回补之前平掉的仓位

支撑位平空单

情况

当汇率跌至关键支撑位附近，交易者计划将持有的空头头寸平仓。

次情况下的做法与上文“阻力位平多单”情况下做法的原理相同，不多赘述；

破位做单

阻力位建多头

情况

当汇率升至关键阻力位附近，交易者计划在汇率升破该阻力位时建多头头寸。

做法

交易者应当在升破钱确定该阻力位的强度和升破的概率：

① 升破概率较高，可考虑分批入场：

? 20%资金在升破阻力位前入场；

? ?20%资金在升破阻力位一定幅度后入场；

? ?30%资金在升破阻力位后回抽确认时入场；

? ?30%资金在上升过程中按照“金字塔加码法”不断加仓；

② 升破概率较低，可先观望，再保守入场：

? ?30%资金在升破阻力位一定幅度后入场；

? ?40%资金在升破阻力位后回抽确认时入场；

? ?30%资金在上升过程中按照“金字塔加码法”不断加仓；

支撑位建空头

情况

当汇率跌至关键支撑位附近，交易者计划当汇率跌破支撑位附近时建空头头寸。

次情况下的做法与上文“阻力位建多头”情况下做法的原理相同，不多赘述；

外汇交易中的资金管理和风险控制是门复杂的学问，除了本文中仓位管理内容外，还涉及止损设置、风险回报比控制、黑天鹅事件预防等很多方面。

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编译者/作者：建辉论市

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