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2倍杠杆爆仓 | 不做杠杆一样损失惨重 | 只有我对胖哥说的DeFi一点兴趣都没有吗

2020-04-06 kobegpfan 来源:区块链网络

杠杆导致破产几乎是无可避免的

今天Wendy母子分享的内容,其实是我一直以来非常想说的一个主题。就是

(1)不要碰杠杆,你是在神奇的、活久见的、币圈;

(2)如果要碰,那么长线部分不要碰杠杆;

比如下面Wendy母子讲的这个故事,9000长线做多,往前数两个月钱,借我一个胆儿,我也不敢说币价会腰斩到4500啊,更不要说3800了。但是,想不到的事情,就这么发生了。这位兄弟9000做了2倍杠杆,算下来,4500上方就会爆仓。结果真的爆仓了。


2倍欸,这真的是杠杆里面最小的杠杆了,这都能爆,试问,杠杆,还有高枕无忧的吗?

真没有!

你说,4500的时候,我继续追加仓位,让他不爆仓不就好了?OK。你继续加,从4500继续跌到3800,在这个过程中,追加的资金继续灰飞烟灭。

所以最后回到逻辑层面,不是杠杆本身有问题,而是操作者本身逻辑没想透。杠杆本身是高风险,如果再给你足够时间,相当于给了风险充分释放的机会,所以中招的概率就会更高。长线加杠杆,一定不要啊。尤其是在币圈,你要对黑天鹅心存敬畏。

注意,和你做多做空没有关系。

风险*暴露时间 = 死翘翘

真要做杠杆,确实只能做短线。越短越好,见好就收。而且,这时候,要有止损,否则爆仓是早晚的事情。

但是最后还是那句话,不懂的,还是不要玩了。

伤钱!

是不是不做杠杆就行了呢?

不做杠杆,如果时机不对,仓位不对,一样会损失惨重。

圆梦鸡舍分享了他的神操作。

“今年1月份的这轮减半行情,我入金40万元,小赚了4万元(详见我之前的日记),靠运气盈利了10%,凭借这次交易,我把炒币2年多的亏损全部补了回来,终于回本了。”

“企盼一夜暴富的我,在二月初又开始了入金炒币的傻逼行为。 然而,这次幸运之神没有再眷恋我。 币王在2月24日起开始带领市场暴跌,并在3月13日的史诗级崩盘时达到了最终的高潮,市场用血淋淋的现实,给我上了毕生难忘的一课!”

“全部资产总市值:53531+222186=275717元 总本金:392151元 总亏损:392151-275717=116434元”

圆梦鸡舍在 2/17, 2/18, 2/20, 2/24, 2/26, 3/8, 3/23,这几天都有1-2笔大额入金。


然后,在 2/18, 2/23, 3/31 产生大额出金。


这个界面记录了他的历史盈亏。从文章描述看,应该没有做杠杆之类操作,主要还是暴跌前选择了做多(持币),结果遭遇3/13大跌,产生了比较明显的亏损。其实大家都差不多,只要持币的,市值至少也要减半。


当然,不能说没有教训。不知道圆梦鸡舍的总资本量是多少,如果是小仓位,那这个操作没什么可说的。但是如果算是大仓位,那确实显得有些激进了。

那么应该怎么抄底会更加稳健呢?我在以前的文章中曾经多次提到过经典的操作方法。


我在上面的内容中,重点怀疑了“一次性重仓”的成功率。我认为大部分靠运气,还有些就是骗人的。这里,我想致敬 圆梦鸡舍 。我觉得他的操作上应该几乎是一次性重仓的。但是他没有成功,重要的是,他大胆晒出了自己的败绩,这是我钦佩的地方。当然,也再次说明,一次性重仓,赢了,不过是赌对了而已。这是不可重复的。下次怎么赚来的,还会原样还回去,甚至亏损更多。

读我的文章,我不建议大家去赌运气。我要教大家用概率思维去作战,然后不断靠概率提高成功率和收益率。

那么应该怎么操作呢?我的建议也已经重复过无数次了。


我对DeFi, DAI 一点兴趣都没有

今天,在胖哥的引领下,平台关于DeFi的探讨有了一些热度。

这是胖哥的,


这是曹寅的,呃呃,这个名字好熟悉。


胖哥制作了视频投放在bilibili上面,确实把低风险赚取DAI收益的问题说得听清楚的。我想我也看懂了。

我觉得低风险收益,这个是肯定没问题的。关键在于,低风险,低回报,老实说,真的没什么吸引力。我来稍微解读一下。

你用ETH来换取DAI,本质上就是把资产(ETH)抵押了,套出法币(DAI)来。因为一个DAI基本在1美元附近波动,是稳定币,所以和套出法币来的概念是一样的。然后,按照胖哥的说法,这个DAI可以存到一些DeFi平台做活期理财,大概就相当于余额宝了。

但是,

转折来了。这个买卖真的没啥诱惑,注意,不是不能盈利,是没有诱惑,可能是我要求太高。为什么这么说呢?

(1)质押ETH贷出DAI,按照胖哥说法,当前收取0.5%的利息,注意,这个百分比其实是波动的,这是成本项,意味着,这个操作有成本,而且上限不可控;

(2)存DAI当前年化利息2%稍多,算一下,2%-0.5%,真实收益是1.5%;

(3)但是成本 0.5%,和收益2%,都是波动的,也就是真实收益 1.5%,也不一定是固定的。你想的是更多,我觉得可能会更少。毕竟保守一些没毛病啊。

(4)最大问题,会!爆!仓! 刚才说了。存ETH贷出DAI,本质上就是一个抵押贷款,但是像3/13暴跌一样,ETH腰斩的话,抵押品价值其实就低于DAI价值了,结果就是爆仓,ETH被没收。抵押贷款,最后把资产搞没了,还有比这更伤心的吗?

(5)为了不爆仓,怎么办?只能多抵押,降低抵押率,这和加大保证金是一个道理。比如为了不爆仓,原来能贷100个DAI的,只贷了50个,但是这个相当于2倍安全性,只要腰斩仍然爆仓,所以,我们只贷25个,这就是4倍安全性,可以抵抗腰斩再腰斩的风险了。但是这个时候,我们刚才计算出来的收益,1.5%,也被4倍稀释了,所以真实收益大概在年化 0.4%,还不到一点点。

这样计算一圈下来,

抱歉,我为什么不去存余额宝呢?

当然,仍然要感谢胖哥的视频,以及MYKEY在DeFi方面提供的便利。只不过,我有疑问就不会藏着掖着。理解不了的东西,我也忍不住会吐槽。如果有需要纠正的地方,请一定纠正我,避免我错过一个赚钱的好机会。这是一个开放性探讨。

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    编译者/作者:kobegpfan

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