卧槽，要大跌了 ？

这次端午小长假，外围事情不少，米国和欧美贸易战再次打响，叠加美国疫情二次爆发，美股以及全球股市进入震荡下行模式。

有同学问我，A股明天会不会跟着大跌 ？

回顾近一年，从去年的五一、中秋，到今年的春节、五一，再到现在的端午节，美股总是在我们节假日呈现暴跌模式。

第一个大逻辑：随着时间的推移，在美股大跌时，A股受到的边际影响在不断减弱。什么意思，就是美股去年大跌，A股跟着大跌，而现在影响越来越小，美股大跌，A股不一定跟着大跌，有可能是小跌，甚至还有可能低开高走。截止到今天早上，全球新冠疫情确认人数超过1千万例，从9百万到1千万只用了6天，累计死亡病例超过50万例，这本质上就是一场全球战争。这个负面数据对全球股市，包括A股会承压，但中国现在新冠肺炎防控做的好，北京这次局部爆发也是小范围，而采取的措施是非常果断，基本上不会大范围传播，这一次北京疫情爆发，目前累计确诊人数是311例，也不多。所以说A股接下来大跌的可能性不大，如果真的随着情绪化，大跌了，我是会大幅加仓的。

外媒24日报道，美国国防部已经决定将包括华为、海康威视在内的20家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单，这为美国采取新的制裁措施奠定了基础。

第二个大逻辑：在消费电子领域，A股整体分为华为产业链和苹果产业链相关企业的投资机会，尽量投资苹果产业链的消费电子企业，因为米国制裁的可能性小，A股苹果产业链A股企业具有高确定性。

同理，特斯拉产业链相关企业受到米国制裁的可能性也小，原因都很简单，美企是在这里面扮演了核心角色，苹果企业带动了A股很多家企业发展，特斯拉现在以及未来也会带动A股很多相关企业发展。

而华为不一样，华为要扮演核心角色了，不是跟随，尤其在5G领域，华为在西方的底层基础科学技术上撕开了一个裂口。从国产科学技术发展角度讲，一定要给华为点赞和支持。而从投资角度讲，华为产业链相关企业不确定性大，而苹果和特斯拉产业链确定性强。

第三个大逻辑：

医药股、医疗器械股这里面有些企业的业绩没有跟上股价涨幅，因为疫情的催化加速，医药股现在属于行业普涨阶段，但中间会有一部分企业到中报出来的时候，无法兑现市场对其的预期，而股价已经涨到提前兑现了。

一旦实际业绩落空，部分医药企业的股价可能会大幅下滑，这一点要有防范和认识。

但整体上，医药股全年都会领涨两市，尤其是现在外围疫情有二次爆发的风险，全球现在突破一千万确诊人数了。现在可以说疫情在全球的传播已经失控了，就等疫苗了，没有疫苗，全球确诊人数还会不断地增加，越来越快。

下半年，医药股还会涨，虽然今年已经涨的非常多了，但医药股的预期值太强了，医药、医疗器械细分行业的龙头企业，因为业绩确定性强的，股价还会不断新高。

现在的医药股价涨的预期值类似于去年的半导体股，很有可能出现一年涨3倍、5倍，甚至更高的涨幅。

注意一个深刻的点：当前净利润好的，股价不一定涨，当前净利润差的，股价反而有可能会涨。

股价会涨的主要因素是市场对其未来的业绩预期值强，而与当前的业绩关系不大，当前的业绩已经反映在股价上了。

行情已经非常明显了，主要是消费股、医药股、科技股在涨，外加一部分周期股，周期股今年主要是水泥、建筑材料和工程机械相关股票涨的好。而周期股的地产、保险、银行今年预期值差，涨幅不大，甚至还跌。

而我的公众号和知识星球主要是围绕消费股、医药股、科技股围成的三角在分析研究，外加一个周期股（主要是大金融和大基建）。

长期读我文章的同学应该能感受到，我现在文章在不断上升高度，不再只是对一个股票或者几个股票的财报分析、估值分析、趋势分析了，而是拉通多个行业看机会和趋势了。

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本文来源：闫小旺
原文标题：卧槽，要大跌了 ？

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编译者/作者：闫小旺

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