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币逢源5个关键要素看完人人都能建立有效的合约交易策略

2020-07-23 币圈日记 来源:区块链网络

做为一名合约交易者,你是否会在不同的交易策略中摇摆不定?没错,在如今的币圈包括任何金融市场中,策略的选择几乎是无限的。你有时不想错过任何正确的方法和要素,但要选择正确的策略真的不容易。

今天,我们就讲述一下选择策略的5个关键要素,并介绍一个简单的交易策略。

1. R:R比率

策略的风险(Reward)收益(Risk)比是首先要关注的因素。一般来说,基于趋势交易的策略具有比反转策略更好RR比率。但这并不意味着反转策略更差,比如它可能在盈亏比方面存在优势,如下一节所述。

2. 盈亏比

盈亏比通常被认为是一个策略的“质量参数”。当然,不存在百分百胜率的圣杯。一个60%左右盈亏比的策略已经足够支持你在交易中取得成功。

并且,如果R:R比率足够高的情况下,50%甚至是40%以下的盈亏比也是可以接受的。这种案例之前已经说过太多,华尔街顶级交易员十年以来总胜率只有3成,赚的可是几十上百亿。

3. 信号产生的频率

注意交易的频率。为什么?我们是人,不是机器,高频交易原则上来说并不适合一般的交易者。一些策略出现越来越多的信号,可能是它对于坏信号的“过滤”做的不够好。

交易频率的高低并不重要,我们必须把质量放在数量之上。

4. 简单还是复杂?

一些表面上看起来极其复杂的策略,可能伴随着几十个小问题和几十个不同的规则,但应用到真实的交易市场中之后,有效性并不像预期的那样强。当然,复杂也不是坏事。但是选择一个不太“挑剔”的策略,这样你就可以很容易地理解并分析。

5. 策略应该是个性化的

这是最重要的。你可能会发现某位交易者共享了一些策略,这些策略看起来不错,但当你自己应用时却不起作用。

这个错误不属于任何人,只是策略对于每个交易者的适应性不同。例如,一个交易者喜欢分析长期趋势和基本面,那么对于喜欢技术分析的你来说,就很难适用。所以,不要选择让你感到不舒服和压力的策略。

基于上面所说的第四点要求,今天,我们就来介绍一个"极其简单"的交易策略。这个策略或许更适合新手,各位可以酌情学习。

这一策略所使用的指标

MA 5

MA 10

MACD (12,26, 9)

RSI (14)

请注意,策略适用于四小时的周期。

交易规则

多单:需要的第一个信号是 MA5上穿MA 10。第二个信号是MACD产生金叉。最后,MACD指标不超过80,并且RSI在50上方。如果同时满足以上条件,可以考虑建立多单。

空单的开仓原则和多单相反。

退出规则

可以在最近震荡区间的高点低点设置止损。如下图所示,我们将在最近的反转高位设置止损。

这其实是一个基于R: R比率的止损,或许1:1到1:2是一个比较适合的比率。注意,风险收益比,是我们始终要关注的。

就如之前所说的,该策略基于四小时的周期,对于新手交易者而言,选择较大的周期可以给自己做出判断预留更多的操作时间和空间,但无论如何,只有在真正使用各种策略之后,才能做出个性化的调整。

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编译者/作者:币圈日记

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