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币圈陈小刀:造成投资重大亏损的原因有哪些呢?如何少亏多赚?

2020-05-21 币圈陈小刀 来源:区块链网络

造成投资重大亏损的原因有哪些呢?就我的经验来看,最主要的原因是选择错误,逆势重仓,不懂止损。例如,没有仔细研究,被其描绘的伟大前景所诱惑,以为还会大涨,就投入重金,高价买入非主流币,这就很危险。非主流币经常是跟跌不跟涨的。跌了怎么办?这时候如果止损其实还来得及,但是因为对其有未来有期待,幻想着很快涨回来,也就不愿止损。然后事实真的会如想象的那样发展吗?当然不会那么顺利,大概率的结果,你会发现账户里的资金因为亏损而越变越少。问题出在哪里?在对象的选择上没有选择强势的币种,在买入的位置上没有研究趋势,而是在错误的趋势下买入,在资金投入额度上采用了重金投资,发生了亏损而没有严格止损。

与趋势交易比,价值投资的方法是有差异的。

1)价值投资是没有要求顺势而为的,价值投资不在意有没有顺应当前的趋势,只需要低估就买入。

2)价值投资也不怎么讲究止损,理由是忽略短期的波动,长期必定是上涨的。价?值投资的卖出理由包括3点,投资标的本身已经不看好,有更好的要换仓,达到满意的投资回报率。这样的结果是有深度套牢的危险。

3)为了提高资金的灵活性,避免重大亏损,就需要采用趋势交易的方法,但是趋势交易也有弱点,那就是需要严格遵循交易系统,对个人的行情判断能力要求较高。趋势交易少亏多赚的方法是选择正确,顺势而为,仓位合理,严格止损。

在具体应用上,趋势交易需要采用一些价值投资的思路,在投资标的的选择上,要求价值和价格兼具结合价值投资的基本面分析和趋势交易的技术分析,前者保证投资的标的是有价值的,后者保证投资标的是有价格的。一个能满足市场需求,有增长预期和空间的投资标的是值得投资的,这可以避免归零,而价格走势良好在上升状态,保证有获利空间。例如选择比特币这种市场龙头,价值是得到市场认可的,选择在比特币上升的时候买入,保证有获利空间。

顺势而为,要注意三个要求,天时地利人和,这其中以天时最为重要,天时是大方向,方向错了,一切行为都是南辕北辙,必定导致亏损。地利,是介入点位,一个好的位置,可以保证资金的安全性,进入以后基本上能保持盈利的状态。人和是市场预期、大众观点、市场情绪。

1)天时是顺势而为。顺势而为就是多头市场做多,空头市场做空,而不是相反。一个明显的错误就是在下跌的趋势上去买入,这样是无法抄到底的,更大的可能性是后面跌跌不休,越买越亏,最后无力摊平成本。例如在牛市顶峰,一下跌就加仓,过不了多长时间,就可能把资金打完,而后一直下跌,买在山顶上,而回本却遥遥无期。假设在牛市顶峰附近买入,你可能需要好几年才能回本。采用趋势交易的方法,不会在这种趋势下买入,而是等待时机。

2)地利是介入点位安全。方向对的情况下,还要在合适的点位进入,例如在多头趋势的初期介入,是比较合适的。而如果趋势还未明确就急着进入,很可能造成亏损。而如果趋势已经运行了一段时间以后,后面的获利空间有限,风险很大。新手犯的错误是大涨之后才买入,经常一买就跌。

3)人和是与市场预期、大众观点、市场情绪相反,独立思考。从二八定律看,大多数人的看法是错误的,赚钱的只有少数人,因此不可以人云亦云。这个方法的应用是判断行情走势是空,但是贪婪恐惧指数是贪婪,多空比显示做多远大于做空,这个时候就要与众人的看法相反,去做空。我们经常可以看见这样一种现象,在很多作者认为将会大涨的时候,那么后续的走势往往是下跌。利好信息很多的时候,也经常是下跌。

趋势的基本判断方法如下:

1)上升:高低点与之前相比数值增加,高点更高,低点更高,抬升。

2)下跌:高低点与之前比数值减少,高点更低,低点更低。

3)盘整:高低点一加一减 , 高点更高,但低点反而新低;高点更低,低点更高。

因此,当一个币无法突破前一个高点的时候,那么它后续下跌的可能性就非常大。当然实际的走势中,趋势并不会那么明显,而是经常出现盘整的状态,这个时候就不要轻举妄动。如果有盈利,最好设置跟踪止损点,一旦触及止损点就卖出。

当大趋势与小趋势怎么判断?

一般大的趋势对小趋势有约束作用,但是小趋势又可能引起大趋势的变化。在实践中,要遵循少就是多的原则,舍弃不明确的时刻,顺大势,逆小势。例如日线看空,小时线看多。这就有两种可能,第1种可能是日线对小时线形成严格的约束,小时线不久后又会看空,第2种可能是小时线行情猛烈,改变日线的走势。这就让人难以操作。应对方法就是日线看空,小时线也看空的时候做空,或者等待日线看多,小时线也看多的时候才买入。

结语

我的部分仓位是拿住不动的,采用价值投资的逻辑,等待其升值,当然也要忍受其下跌的大量浮亏。而部分仓位采用趋势交易的方法,这保持了资金的灵活性,不会深度套牢,也不会重大亏损。在趋势交易的仓位上,需要依赖严格的行情判断,而看不准的时候不动,因此我大部分时间是保持空仓状态的。

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编译者/作者:币圈陈小刀

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