QPA陷阱交易法

大家好

我是BBKX的辅导老师，我姓覃。今天我们准备继续学习QPA陷阱交易法，希望对各位有一定启发帮助。

我们作为一个交易者，我们首先要考虑如何在市场中生存下来，避免帐户被快速亏损爆仓，从而才有机会交易成功。

那么降低帐户爆仓的因素有哪些？各位可以思维下。

我直接举例说明一些吧

例一：比如有三位交易者，他们每人帐户是1000美元，A交易者是比较激进的交易者，他的每笔风险资金为200美元。B交易者则比较保守，他的每笔风险资金为100美元。C交易者具有丰富的市场经验，他的每笔风险资金为50美元。他们的帐户可以抵抗多少次的连续亏损？

你们也可以不用计算出具体数值，对比下排列就可以。

最终我们发现A交易者可以连续抵抗5次亏损，B交易者可以抵抗10次，C交易者可以抵抗20次。

因此我们得知，在交易中，单笔交易风险额投放的比例越大，爆仓破产风险越高。

因此减少破产风险的第一个因素，就是减少每笔交易的风险额。如果投放交易风险资金太高，仓位过重。在震荡行情中交易不顺利，帐户就很容易亏损爆仓。

反之过小的仓位从资金合理应用上也是不合理的。

如果你想要充分利用有限的资金，需要你通过自己大量的交易单数据来统计。评估自己的交易方法的稳定性，最大回撤率是多少？

回撤率就是最大的连续性亏损大概是多少？

初期学习交易时，建议把帐户规划成30个40个等份以上。如果你已经掌握了稳定的交易体系，交易本金小，一般至少要有连续10次抵抗亏损的能力。

因为投机交易做的一种高概率，但是一定会存在亏损，如果每次都是重仓交易，在行情不配合的情况下，连续性亏损几笔就爆仓了

例二：这三位交易者，他们每个人帐户是1000美元，每笔交易风险资金控制在50美元。但他们的交易准确率上会有差别，在盈亏比1：1 的情况下，A交易者交易系统的胜率为25%，B交易者为胜率50%，C交易者胜率为75%，那么经过了20次交易后，他们的交易成绩是怎样？

A交易者胜率25%，账户将会亏损爆仓；B交易者胜率是50%，账户将保本。C交易者胜率在75%，账户盈利500美元。

因此得出，减少破产风险的第二因素，就是提高交易方法的胜率，做高胜率有把握的交易单。这也是我们学习技术的目的

例三：这三位交易者，他们帐户都有1000美元，每笔风险资金为50美元，准确率都在25%。差别在于盈亏比，A交易者盈亏比为1：1；B交易者盈亏比是1：3，C交易者为1：5的盈亏比。那么在交易20次以后，他们的交易成绩会怎样？

A交易者是1倍盈亏比，帐户亏损爆仓；B交易者盈亏比是3倍，那么账户将平保；C交易者盈亏比为5倍，他的账户将盈利500美元。

例四：这三位交易者，他们帐户都有1000美元，每笔风险资金为50美元，胜率都在25%。盈亏比均是1：1，A交易者交易方法每周提供10交易机会；B交易者每周5次交易机会，C交易者每周3次。最终他们的交易成绩会怎样？

最终三个交易者帐户都会爆仓。胜率过低、回报率低，爆仓只是时间问题。

反之如果胜率高?盈亏比大，但是如果交易机会过少，也是不太合理的。

从上面的例子，我们可以总结得知，单笔交易风险额、盈亏比、胜率、交易机会次数这是决定帐户能否稳定盈利的因素。

交易方法所提供的交易机会次数可作为次因，如果主因没有解决，亏损爆仓只是时间问题。

这四个部分是需要结合在一起看，达到一个正值预期的结果。不要拆分了只看每一项的数据

资本市场也是江湖，每个剑客承载着自己的理想，每套分析系统犹如一套剑法，剑谱由师宗所创，为弟子所造，但能否参悟其中的精髓，则是自己功夫的体现了。因而剑法中有传承，也会有自己感悟。

试想下，没有剑法，我们就缺少克敌制胜的技巧

有了剑法，没有宝剑，就缺乏战斗力，虽是英雄但无用武之地。有了剑法与剑就可以纵横江湖了吗？

江湖凶险，任需要一块合适盾牌来抵挡入侵地利器，保护自己 。

第一.?保于生存，避免破产风险；二. 产生复利，增加利润。

简单地讲就是在交易亏损时，减少你的风险资金的规模，当交易盈利时，增加你的风险资金的规模。

反之。没有（交易方法）剑法的支持，手中剑与盾犹如两块干铁。有了上等的剑法加上合适的兵器，两者相辅相成，水涨船高。

两者是相辅相成

我会讲2套模式，一套是固定百分比和固定单位

今天晚上会讲下固定百分比

接下来有四个账户，采用四种不同方式，账户资本都为2000美元，盈亏比为1：3，交易35笔，准确率51%。我们看图。

这个图我是一笔笔计算出来，各位可以看看

我是用四套不同的方式，做35笔单子。然后你来看交易成绩

看看账户的资金变化

1.?能够有效减少破产风险的有哪些？ 固定百分比，固定单位与固定风险

2.?能够在盈利时，增加交易头寸，实现复利的有哪些？ 固定百分比与固定单位

3.?能实现净利润最大化，快速扩大头寸规模的有哪些？从高到低排序。 固定单位＞固定百分比

4.?抵抗风险能力最强以及最小回撤的有哪些？从高到低排序。我们看连续亏损15次后，第17笔交易账户的余额是？ 固定百分比＞固定风险＞固定单位。

5.?在连续性亏损后，能迅速获得经济效益的回升能力的排序是？ 固定单位＞固定风险＞固定百分比

这6组参数，实际上也就表明了各自都有优劣

各位可能暂时不能马上理解透彻，需要有心人私下花时间去消化

实际上是需要根据个人交易成绩参数，通过交易的稳定性 回撤率 资金量 交易次数以及承受风险的能力，从而才能匹配合适的。

比如场景是自己交易方法非常的稳定，连续性亏损多笔的概率小，但是交易资金量比较少，需要迅速获利，那么固定单位是适合自己的

如果是初学交易，我们需要控制风险，那么固定百分比比较合适

今天因为时间的关系，我们先讲下固定百分比的计算方式以及优劣性。

如果是2000美元，账户余额10美金为破产。固定百分比0.5%的情况下，需要连续亏损1058次，才会面临爆仓。

可以理解吗？需要1000次左右才会爆仓

在百分比风险为1%时，需要528次。百分比为2%时，需要263次，才会面临破产，这将有效地应对长期亏损交易风险，这样就给我们更多的时间去学习训练。

但是如果你用固定单位，也就是30次-40次左右就爆仓了

今天还有些时间，我讲下固定百分比策略。因为目前这个阶段可能更加适合我们初学一套系统的情况。

我现在先讲外汇保证金交易的方式，原理都是差不多的。讲完后我用BTC来讲

固定百分比实际上是很多专业交易者使用最为普遍的策略。他们思想并非偏执于赚取多少利润，而是能否最佳的抵抗风险，避免爆仓。而选择每笔单子风险比例不超过5%。

如果做日内交易频繁，每笔单子风险控制在0.5%--2%。

资金量小可以适当扩大到5%

计算公式: 每笔单子的风险额=帐户总资金×固定百分比（0.5%-5%）

计算公式：仓位手数=每笔单子的风险额/止损数量

仓位手数，也是我们BTC说的多少张合约

比如现在我们有一个2000美金的帐户，每笔单子的风险控制在2%，我们交易上图中的第一个PB信号。我们应该下多少仓位手数？

2000美金×2%（0.02）=40美金。这笔单子我们投放风险额是40美金。40美金除于止损数量就是仓位手数。第一笔单子PB信号需要的止损量是80个点，40/80点×10000=5000张

为什么要乘以10000，因为10000张单子，波动是一点是1美金。

比如上8812.0-8813.0，是我前面说的一个点

那么下一笔交易OB信号止损数量需要60个点，仓位张数是多少？

帐户余额（2000-40）×2%（0.02）=39美金。仓位手数=每笔单子的风险额/止损数量。

39美金/60个点止损×10000=6500张

如果这笔单子盈利2倍出场就是78美金，帐户大概余额是1960+78美金=2038美金。

可以理解吗

我们交易第三笔单子，止损需要50个点。帐户余额是2038美金，手数下多少？

2038×2%=41美金，41/50×10000=8200张。盈亏比三倍出场，41美金×3=123美金。帐户余额大概是2161美金。

我现在对交易单的品质进行了评估评级，A类单子我目前是采取了5%的风险控制，每年可能20笔以内。B类单子是2%的风险控制

另外，我们同一时期出现的机会，我们可以同时交易2笔，总风险不能超过5%

同一时间点上，多个品种上出现了机会，我们最多能做2个，总风险不能大于5%

我们可以根据自己的情况设置一些交易规则

现在帐户余额是2161美金，这个PB信号止损需要30个点，下多少张单子？如果我们判断它是A类单子5%。采取追踪趋势我们能把握300点的行情，我们盈利多少？

2161×5%/30×10000＝36016张。

盈利36016张单子，盈利300点是多少美金？

1080美金

上次Stark有叫我用上述计算可以验算下

我们网站上有这个计算器，可以打开使用

固定百分比的计算方式我就讲完了

那么固定百分比下能否实现我们的目的呢？

在上述，在我们第一笔交易失败后，固定百分比要求我们减少风险资金。

后面三笔交易，当我们账户盈利时，固定百分比也要求我们增加风险资金，随着账户利润逐渐扩大与再投资，从而产生复利，能稳健地扩大了风险资金额，扩大了交易头寸的仓位。

固定百分比的最大特点即是它的抗风险能力，它能够有效降低破产风险，这是吸引很多交易者采用它的重要原因。

但是也是它的缺陷。

因为这个缺陷，导致很多交易者胜率对半开的情况下，出现了慢死的情况

固定百分比则在连续性亏损后，要花更多的时间去追回成本。因为基数小了

今天暂时就到这里吧，后续有机缘我讲固定单位的特点和计算方式

希望今天的分享对各位有一定启发帮助

后续我们会在群内进行更多分享，大家有需要的可以咨询在线客服进合约大师群 谢谢

—-

编译者/作者：BBKX官方

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。