AI量化交易——震荡行情下新的盈利点

5月份的比特币减半，是今年币圈最为重要的一刻。然而，我们不仅没有迎来“减半行情”，反而因为内外部各种因素的干扰，导致主流数字资产价格波动剧烈。如何应对当前行情下的市场变化，是币圈用户眼下最关注的问题。

今天，我们特邀Bibox量化产品负责人 David，共话“AI量化交易——震荡行情下新的盈利点”。下面是分享实录。

主持人|潇潇：大家晚上好呀，我是今天的主持人潇潇。很开心能在今天晚上和大家相聚在这里！

Bibox|David：大家好，我是Bibox产品负责人David，很高兴今天能在这里见到大家。

主持人|潇潇：相信大家对Bibox肯定不陌生，这是一家知名的交易所，在今年，Bibox推出包括定投理财、网格交易、跨市场套利等多个工具在内的量化工具专区，免费提供多种AI量化交易工具，满足不同用户的需求。

主持人|潇潇：作为全球首家AI数字资产交易平台，Bibox一直致力于通过AI科技降低数字资产交易门槛。

主持人|潇潇：那么Bibox的量化交易工具会有多优秀呢，就让我们来听听David怎么说吧！

主持人|潇潇：下面让我们欢迎David，先请David和我们的用户们打个招呼吧！

Bibox|David：大家晚上好。我是Bibox产品负责人David，这是我首次跟咱们Bibox的用户交流，希望这次交流能帮助大家了解咱们的量化产品，帮助大家今年都能赚钱。

主持人|潇潇：嗯嗯，我们相信Bibox带来的量化产品是可以给用户带来收益的，我想也有很多用户现在已经在使用Bibox的量化产品了。那我现在就代表用户来问您几个问题~

主持人|潇潇：1问.4年一次的比特币减半不仅没有把行情带进一个新的阶段，反而因为近期内外部因素的影响，造成行情波动加剧，请问David是如何理解这种波动的？

Bibox|David：从大趋势上来看，我们都知道比特币等主流数字资产的行情是在震荡中不断上升的，底部价格近期也是一直在不断抬升。

Bibox|David：特别是比特币减半前后，市场做多情绪严重，所以就出现了312 “多杀多“ 的行情。

Bibox|David：但短期走势还不明确，可以看到短期市场活跃度和波动性正在放大，这也意味着市场上有更多的交易机会。大家可以从波动的行情中获利。

主持人|潇潇：好的，感谢David的回答。当前市场波动加剧，开网格应该很合适~

主持人|潇潇：那我们现在来进行第二个问题：目前放大的市场“波动”会给我们带来什么影响？

Bibox|David：嗯，不同状态的用户，感受会不同。

Bibox|David：譬如空仓用户：跌了之后，不敢入场。涨了之后，更加不敢入场。只能在场外徘徊。

Bibox|David：而持币用户呢？行情大起大落，一年过去了，币价没怎么变。币数量也没变。

Bibox|David：对于这个市场人数最多的波段用户来说，大概的结果是：刚开始涨，就想跑。跌到底部才忍不住割肉。币越亏越少，钱越亏越多。

Bibox|David：还有一部分合约用户：做多做空都爆仓，只见充钱，从不见提款。

Bibox|David：我们会发现除了少部分盘感极好的交易者，大部分人都在一直被市场教育。赚的少，亏的多，就是普通用户的真实写照。

主持人|潇潇：现在的市场确实不好做，不像17年的时候，如站在风口上的猪，遍地黄金呢。

主持人|潇潇：3问.当我们面对今年这些行情波动，我们是否有更好的应对策略呢？

Bibox|David：嗯，当然是有的。不过这就要从金融的一些发展历程讲起了。

Bibox|David：大家都知道，相较于传统金融市场来讲，币圈还非常年轻，仅仅十年的发展史。而世界上第一个股票交易所已经是1602年的事儿了。

ibox|David：我们反观传统金融领域就会发现，传统金融市场几乎80%以上交易量，都是职业经纪人、机器人交易。

Bibox|David：一些交易技巧落后的散户，几乎已经被市场淘汰得差不多了。

Bibox|David：反观币圈，普通交易者还非常多，非常活跃。

Bibox|David：但大家也会有所感觉，币圈赚钱越来越难了。

Bibox|David：比特币在经过初期萌芽与大涨大跌的阶段之后，有逐步成熟的趋势，市场可能会日渐趋于理性。像17年那种躺着也能挣钱的阶段已经一去不复返了。

Bibox|David：在这种反复震荡，波动性放大的市场下，其实只要我们能及时捕捉到交易机会，还是不用担心赚不到钱的。

Bibox|David：不过，可惜的是，行情变化的时间点每次都比较尴尬，譬如6月8日凌晨3点拉盘，我就还在睡梦中。不知道大家抓住机会没？

Bibox|David：为什么会这样呢？因为市场主力，需要在市场阻力比较小的时候去拉盘砸盘，这样付出成本小，收益大。

Bibox|David：也是基于此，Bibox才顺势推出了AI 量化产品。帮助用户24小时值守，捕捉各种交易机会。

主持人|潇潇：听起来好像很厉害的样子，确实是有时候大行情都在大半夜，早晨起床后就懵了！

主持人|潇潇：4问.那David能具体给我们介绍下Bibox的AI量化产品具体指的是什么呢？

Bibox|David：这就是我们的AI量化产品，目前根据风险和收益排序。

Bibox|David：跨市场套利：几乎无风险，年化收益率15%-25%。风险厌恶型，适合持币待涨用户，无风险收益。

Bibox|David：定投理财：低风险，牛市初期策略。不知道何时进场，就开启定投，达到目标价位清仓出局。

Bibox|David：网格交易：中等风险，自动“高抛低吸”，赚取波段收益。适合震荡行情。

Bibox|David：无限网格：低风险，永远不会卖飞的网格。适合金本位长期套利者，跑主流币收益持续稳定。

Bibox|David：合约网格：中高风险，高收益。帮助你在合约市场控制仓位，自动高抛低吸，降低持仓均价。降低爆仓风险。

Bibox|David：合约能增加杠杆，收益率可以做到普通网格的数倍，同时没有卖飞风险，唯一的风险就是方向做反了，需要扛单。

Bibox|David：趋势策略(CTA)：中等风险，高收益。“追涨杀跌”，严格止损的纪律，保证你每次开仓都能锁定亏损比例。

Bibox|David：只要抓住趋势，即长期持仓，直到收到平仓信号。典型的亏小钱赚大钱策略。

Bibox|David：相对来说，普通交易者，更多的是赚小钱，亏大钱。

提问：CTA策略什么时候出来？

Bibox|David：CTA已经在测试了哟，最早这周末估计就能见面了。目前先支持合约，下个版本支持杠杆现货.

Bibox|David：传统的量化交易，需要有一定的数学、金融、编程等专业知识，而且需要比较专业的技术，能够执行代码等。

Bibox|David：相对来说Bibox的AI量化就比较简单，用户只需要输入投入的金额就可以创建一个7x24小时无休的、纯理性的策略机器人，帮用户去盈利。

Bibox|David：这是我们的CTA，设置简单吧.

主持人|潇潇：5问.原来Bibox的量化产品包含了这么多的内容，那为什么说AI量化是震荡行情下的新盈利点呢？

Bibox|David：因为Bibox的AI 量化产品涵盖的策略相对来讲已经比较全。我们来看一张图

Bibox|David：从图上可以看出，不论是走长线囤币，还是短期波动，甚至是赚瞬时价差，你都能找到相对应行情的盈利策略。

Bibox|David：加上Bibox之前推出的可看跌的合约交易、省心的资产托管，在主流数字资产投资方向，是涵盖了全方位的业务线的。

Bibox|David：即是说，不论行情涨、跌、还是横盘震荡，用户都可以适时地选择一个适合当下行情的盈利策略，这才是真正能为用户带来盈利的“盈利点”。

主持人|潇潇：6问.既然说通过Bibox的AI量化产品是可以实现理性盈利的，那都是赚的谁的钱呢？

Bibox|David：这是个好问题，相信这也是很多人的疑问，正好借这个机会好好跟大家讲讲。

Bibox|David：其实我在为Bibox进行量化产品设计的时候，就有构建一个平衡生态的计划，而这个生态，最终让用户赚的钱，是让市场买单的。

Bibox|David：这是和一些CX盘，资金盘不一样的地方。

主持人|潇潇：和用户一起赚钱，还能让市场买单

Bibox|David：Bibox的量化产品，将会提供以CTA、网格、跨市场套利为主要产品的工具矩阵，网格为Bibox市场提供深度，跨市场套利为Bibox市场提供流动性，CTA为Bibox市场提供活跃度。

Bibox|David：大家可以看下这个图

Bibox|David：在这个市场里，CTA赚趋势的钱，搬砖赚CTA吃单的溢价、网格赚行情波动的收益，三者互为补充，形成一个相当活跃的市场。

Bibox|David：大家都在这个市场里赚到属于自己的钱。

Bibox|David：然后通过跨市场套利提供的流动性，让市场买单。

Bibox|David：大家明白，咱们的工具赚的钱，是怎么来的了吧？

主持人|潇潇：7问.量化交易在币圈的发展如何，是否会成为常态？

Bibox|David：嗯~ 近几年来讲，币圈的量化正在逐步走向成熟。

Bibox|David：以18年为一个分水岭，18年之前，散户居多，机构很少，市场还不太成熟，无风险套利很容易，有时量化收益可以做到很高。

Bibox|David：最夸张的是17年在中国和韩国之间搬BTC

Bibox|David：18年之后，市场逐渐成熟，合约衍生品开始兴起，专业机构也越来越多，量化的收益也趋于理性。

Bibox|David：量化是金融市场的重要组成部分，量化让市场价格更有效，让市场流动性更充足，让市场更加理性。

Bibox|David：传统金融市场如此，币市也不例外。随着币圈的不断发展，玩家的专业性也会越来越高。

Bibox|David：可以说，目前币圈在“生产工具”层面正在发生着变化。落后的交易方式最终会被先进的量化策略取代。

主持人|潇潇：8问.这个市场上除了量化交易，还有什么比较稳健的币圈理财方式？

Bibox|David：Bibox去年推出了AI资产托管业务，也是我们的明星业务。

Bibox|David：Bibox AI资产托管分为风险隔离、稳健进取、星空探险三大专区。

Bibox|David：其中风险隔离专区的策略运用于平台内借贷业务，由Bibox资金100%劣后跟投，借贷率小于60%，总资金率大于200%，不存在回撤和清盘情况，稳定低收益，专为佛系用户打造。

Bibox|David：前段时间我们出了资管的半年报，数据可以和大家分享一下。

Bibox|David：Bibox AI资产托管正式上线半年，累计接受托管折合 4563.2395个BTC，共计服务236名高净值客户。

根据我们的数据，最受高净值用户青睐的是风险隔离区，占比达92.02%，平均托管资产折合约32个BTC。反映Bibox用户持币信仰值很高，更偏向无风险的托管服务。

Bibox|David：另外，Bibox于五月份推出大客户VIP服务，可以为有特定需要的用户提供专业的投顾咨询，以及18种专属权益。

Bibox|David：不论是一分钟即可定制策略的量化工具、还是交给专业量化团队的资产托管，Bibox都希望能够满足用户的差异化投资需求，为所有用户带来最好的服务。

Bibox|David：如果大家对大客户VIP感兴趣，可以咨询相关负责人兔子，相信会给大家带来专业的服务体验。

主持人|潇潇：哈哈，Bibox的托管也做的很出色呀，那我们来看看今天的最后一个问题，Bibox今年高调主打AI交易，后期是否还会推出其他的AI 交易产品？

Bibox|David：交易所行业目前正处于野蛮生长后的成熟期，用户也对交易所提出了更高的要求。只有不断创新，不断提升用户体验，才能赢得市场。Bibox是全球首家AI数字资产交易平台，一直希望以AI 赋能交易。

Bibox推出的量化专区，就是为用户免费提供简单高效的交易工具，让用户赚钱更轻松。量化专区计划上线多种适应不同行情的工具，供不同偏好的用户选择。

除已经上线的定投理财、跨市场套利、网格交易之外，趋势交易（CTA）、合约网格以及其他的量化工具也都在计划中，大家有兴趣可以关注一下。

主持人|潇潇：好的，那我们来开始今天的自由提问环节，朋友们有什么要问的问题都可以向David提问。

用户：双均线用的什么级别的k线呢？

Bibox|David：双均线一般来说，k线级别长一点会好一些。我一般推荐1小时，或者4小时。

用户：区间的设置有没有什么技巧？可以长期跑那种，收益又不会很低？

Bibox|David：我们的策略是支持自行设置参数的。我们会默认给一个最佳参数，网格交易，行情下跌的时候，会不断买入降低持仓均价。

如果金本位，会存在浮亏的可能的。但只要长期看好这个市场，基本上赚回来的概率是非常大的。

用户：我们开CTA还能人工盯盘吗?

Bibox|David：当然可以，如果我们判断出，行情可能还在震荡期，可以暂停CTA策略。

用户：①网格和跨平台套利怎么选择symbol，选择btc，eth，bch主流？还是山寨？

Bibox|David：如果看涨，跑币币交易对的网格，是最合适的。因为行情上涨过程中，会轮流拉盘。基本上开币币网格跑赢持有单个币种是完全没问题的。

如果感觉趋势不明朗，开USDT交易对网格比较好。不管涨跌，都有进有退。网格比较适合山寨币，无限网格适合主流币。

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编译者/作者：Bibox

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