一个神秘又强大的深度媒体 致力于为时代带来不一样的认知和启发 作者：贾白 币圈的技术分析已经成为了充斥在我们周围很大的信息量之一。 我们去翻看很多自媒体的时候，会发现他们分析行情的内容里面，充斥着各种的专业术语，类似于波浪理论、道氏理论、上影线和下影线、K线图走势等等。 这些术语看似非常高深，背后到底是不是有道理？局限性又在什么地方？我们作为一个普通投资人，应该有怎样的投资策略才能够获得最大的收益？ 我们这一期来探讨一下这个问题。 01 基本面分析&技术分析 基本面分析可以用来看一个事物的长期价值。 它是用一个比较长的时间的维度来判断一个事物。比方一个人或者一个项目，他的价值是否可以增长，以及有多少的增长的空间。 我们拿相亲来举例，我们怎么看一个女性呢？我们也是要看她长期价值的。 长期来说，她能否让我获得每天都很幸福、很开心的生活？对方的外形是不是让我每天看到都很舒服？对方的性格是不是温柔？对方是不是有足够的智慧或者是不是很爱学习，也愿意成长？通过一系列的分析之后，我们得出一个结论：这个人很符合我的要求，那么我们就可以交往一段时间来验证是不是匹配。 技术分析其实就是很聪明的投资者，通过对币价、股价变化进行长期观察并积累经验，逐步归纳总结出来的若干规律。相对于基本面分析，技术分析在对市场细节的把握上可以做到非常直观。它更加准确、直接、可操作性很强，见效也比较快，所以很多人会应用技术分析，并进行实际的钻研。 02 自媒体的分析有用吗？ 其实我个人觉得，大部分的币圈自媒体的分析是没啥用的。 这帮自媒体其实都是神棍。有一位币圈很有名的自媒体就从比特币3800唱空到9000美元。其实大多数自媒体都是不准的。我们要分析他们准不准，就要谈到媒体的机制。很多自媒体都是别有用心的，因为你作为一个媒体，你肯定是要输出内容的。那么币圈大部分的自媒体要输出什么内容呢？写什么东西，别人喜欢看还一直看呢？甭管它有没有用，那肯定就是行情。每天给你看一看行情给你一个分析，最后再加一句币圈有风险，投资需谨慎。就这样一句结束语，反正也没什么用，就是起到一个心理安慰的效果。看的人很开心，写的人也很开心，其实就是如此。大部分自媒体分析没用，这是一回事，但是技术分析有没有用，它是另外一回事。 03 技术分析有用吗？ 我们要谈到技术分析是不是有用，就要看它背后的原理是什么？技术分析有没有用？答案肯定是有用的，它肯定比一个人在市场里面凭感觉瞎买是有用的。因为很多韭菜什么也不懂，就是瞎买。技术分析本质上是一个策略。 我们可以用德扑来进行类比。其实我玩德扑还可以，打的虽然不多，但是每一次我还能赢不少钱。我每次玩德扑，都会形成自己的方法论——对手的每一个表情，我的每一次牌的大小，我都会计算它大概的概率，以判断我接下来是跟还是不跟。跟的话，我跟多少？然后我可以获多少筹码，或者我的钱有多少损失？我每玩一把，都在形成我自己的策略，都在丰富我的策略的模型。策略就是一套获取最高收益的方法论，我并不在乎这一次的失误，或者说这一次根据我的策略，赢的概率可能70%，但还是输了。只要我的模型没有问题，其实就没有问题。下一次出现这样的情况，我还是会这样去做。说完了它的本质，我再举几个例子，大家就更加容易明白什么是技术分析了。其实市场上关于利用技术分析来决定操作，有个很简单的例子，就是一个下影线的例子。比方说这个K线的下影线特别的长，上影线特别的短，那么其实就是一个触底的信号，在未来一段时间上涨的概率会很高，其实概率就70%。这个市场里面有两个很经典的两个理论，一个是道氏理论，一个是波浪理论。什么是波浪理论？
他的发明人叫艾略特。艾略特认为市场走势是不断重复一种模式的，每一个周期都由5个上升浪和三个下跌浪组成。波浪理论将不同规模的趋势分为九大类，最长的可能得横跨200多年，次微波则可能只覆盖几个小时。但无论趋势的规模怎么样，每一周期都有8个波浪构成，这一点他是不变的。这个理论就是市场的里面的很多人他们都在用，但是它的缺陷是很明显的。因为他试图对市场行为进行很精确的预测，这对使用报告理论的人来说，会产生很强烈的心理预期跟暗示，从而影响交易者对市场本身趋势的客观判断，造成他不止损，甚至重仓等等很败的招。当然，你可以不喜欢波浪理论，但是市场中很多人他们在用，所以你必须了解他。另外一个我们必须了解的就是道氏理论。
道氏理论是查尔斯道发明的，你在网上查一下，就会知道他这个人也是道琼斯指数的发明人，还是华尔街日报的创办者，所以这个人还是挺厉害的。他认为市场上的行情波动分为3种：第一种是主要运动，主要是牛熊市持续时间一年以内或者说好几年；第二种就是次级运动，主要就是牛市中的下跌以及熊市中的反弹，持续时间差不多是几周或者几个月；最后一种就是日间的一个运动，比方说今天突然长了好多，或者今天突然猛跌。他认为主要的运动是不可能被操控的，即便是所有财团一块努力，也不可能改变主要的趋势。另一个观点是，价格可以体现一切东西。比方说它可以体现投资者的所有的失望，希望对过去的总结以及对未来的信心。全部都会体现在价格上。道氏理论是一个最重要最基础的概念，它定义了什么是趋势。任何的二级市场里面外汇股票、黄金股，其实包括比特币，都永远逃不过这个定义。其实你只要把这个道氏理论这一个给琢磨透了，就足够你吃一辈子了。 04 技术分析能赚钱吗？ 那么，利用技术分析能赚钱吗？我觉得是可以的。 其实只要你每年可以赚个25%就已经很多了。比方说你拿100万的本金出来，你每年都可以赚个25%，其实你只要做20年就是1.4亿了。关于币圈分析，其实有很多的误区。很多人以为把技术分析就琢磨透了，就可以把它作为铁律一样去遵循，只要条件A出现了B条件一定会出现。其实这就是一个问题。在技术分析里面，是没有100%的这样一个情况会出现的。问题也就出现在这里，许多人不能容忍技术指标这种东西还有缺陷，他们就是总试图追求完美，沉浸于各种的技术指标，这个不行就换那个，那个不行就再换另外一个，乐此不疲。正因为这种追求完美的这么一个过程，然后使得他们离成功越来越远。他们总觉得他们自以为聪明，就能找到一个完美无瑕的一个圣杯。其实这个市场上是没有圣杯的，他们也没有一个特别牛X的策略。 其他策略都是三四十分的一个水平，而某个策略可以120分，这个是不可能的。因为如果这种情况出现的话，市场上的钱都会被他一个人给赚光的。所以顶多是一个人的策略50分，然后另一个人的策略60分，然后就好那么一点。关于技术分析，我们大概聊了它的一些特点。 05 技术分析是万能的吗？ 聊完技术分析的特点，我们聊一下技术分析的缺陷在什么地方？ 第一个缺陷就是它比较浪费时间。因为这个市场是处于不断创新的过程。假如说你想做到很牛逼，你就要不断地去研究他们的套路，因为一个套路不可能可以持续用很久，它一定会不断地被代替掉。所以说你要大量地投入时间去研究市场，研究整个行情。我有一个朋友每天都要看行情软件，可能睡觉都睡不好，这也是一个很大的问题。另外一个缺陷是，技术分析不能用于小币种，它适用于流动性比较强的一些币种，如果小币种的话就没有必要去分析了。本质上，每个技术指标的本质并不是在预测未来，而是在多角度的呈现历史。我们要永远记住这一点，市场决定了技术分析，而不是技术分析去决定了市场，正是因为价格的变化才导致了指标的变化。很多人就把因果给弄反了，想要通过指标来预测价格的走势。所以从整体上来看这是错误的，因为这个技术分析它是一个果，而不是说你通过“果”去决定它这个“因”。我们要明白另外一点，真正的技术分析从来不是只适用于一次行情。它是一个统计学的范畴，它的本质是给你一个概率的结果，换句话说，交易它是一个概率游戏。技术分析只能给我们买入或卖出的一个信号，但是它不可能告诉我们市场上发生了A就一定会发生B。因为金融市场它是一个不确定性的市场，这里没有牛顿定律，只有测不准定理。价格是由众多参与者的不确定性行为决定的，但又受到宏观经济、环境、产业趋势、同业竞争、国家政治、政策环境等一系列的影响，所以没有办法在一个时间点用一个逻辑给出一个很确定性的结论。 06 适合普通投资人的策略 对于我们普通投资人来说，用什么样的策略才是最好的一个方式？很多人都在讲定投，我们就来谈论一下定投到底是不是一个最好的方式。什么是定投？很简单，你挑选一个不错的项目，然后以一个固定的时期，比如每周或者是每个月，将自己的一笔钱投资到这个项目里面。定投的好处是，你克服了人性当中的这种情绪化。人性都是追涨杀跌，而定投呢，就可以让你跌下去也不卖，涨上去也不买，就是用定投解决人性当中的问题。但是它的缺陷其实也不少。首先你无法赚更多，因为很简单，假如说现在已经明明是低点了，你还为啥不多买一点？再者，如果你买的币种一直在跌，那么长期来看你还是会亏损很多。另外，即便一直定投，也总有一天是需要取钱的。那么，你什么时候去取钱呢？假如正好是在一个低点的时候，你急需钱，这个时候也会面临很多问题。所以，每个人都有自己的策略。我告诉大家我是用什么策略来进行投资的。我现在是只看120日均线。假如价格比他线高我就买，如果价格比它低我就卖。如果说定投解决了买的问题，那么120日均线既解决了我什么时候买，也解决了我什么时候卖的问题。可能我一年只需要操作一两次，然后就可以跑赢币圈要95%以上的投资者了，而且我也不需要太关心币价的问题，不需要花太多时间。 其实这个方式策略就是根据道氏理论的主要运动而应用的一个指标。非常朴素，但是对我来说已经很够用了。但是即便我讲了这个理论，估计还是很多人就不会去用它，因为你依然克服不了追涨杀跌的人性。比方我玩德扑的时候，我已经根据我的策略算出来，这次的胜率已经很低了，但是我的劲头就上来了，我就是想赢对方。这个时候可能会赢，但是大概率还是不会赢的，结果筹码就变少了。币圈投资也是这样。有策略是一回事，但是你自己的情绪心态这是另一回事。总结一下，技术分析它是有用的，但是币圈自媒体的分析大多数没用。 我认识的那些很牛逼的分析师，他们没有时间跟你扯淡的，更没有时间给你写公众号，吸粉运营什么的，他们都自己在赚钱就可以了。 另外一点就是技术分析。它实际上是让你的收益最大化的一个策略，我也说了它的局限性，也跟大家说了我个人认为最好的一个投资策略。  因为我刚开始做这档节目，所以非常希望大家看完之后可以给我一些反馈，你也可以告诉我你希望我讲什么样的话题，我都可以在之后的视频里面进行讲解。 我们下期再见。 本文为原创稿件 未经许可，不得转载 —- 编译者/作者：北纬31度 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
【视频】揭秘币圈技术分析：自媒体说的准不准，一切都是神棍？
2020-06-28 北纬31度 来源：区块链网络
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