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投资逻辑(61) ‖“重构”,从低波动切换到高波动,仓位和止盈点怎么换算?

2020-08-02 来源:区块链网络

——比例比绝对值重要

【开篇提示】:

从《投资逻辑(1)》开始看,从构筑“世界观”,再到“方法论”。才不会让你因为“断章取义”跑偏。

投资永远不是一个单一的手段,而是一整个体系,没有任何一种策略可以一劳永逸,我讲的是如何建立自我的投资逻辑,不限于长线短线,在整个资本市场都适用。

———————正文开始———————

以前币市没有多少波动的时候,大家都在翘首以盼行情的到来,期待波动。可是波动真的来了,我发现大部分人都乱了手脚,不会玩合约了,不知道怎么下嘴了。

什么叫乱了手脚呢?比如以前大家都习惯了,比特币每天日常波动在100美元左右,那时候就特别希望每天来个300~400美元的行情。可是等到比特币真的每天波动300美元以上了,他们全乱了,都在打乱仗。

不知道该多还是该空,也不知道跌什么样的点位介入做多,不知道涨到什么样的价格介入做空,连仓位都乱了。

没行情的时候说没行情,有行情了不会玩儿。

纷纷来问我,怎么玩?到底现在空还是多?什么点位?开多少?止盈点多少?心好慌,会不会爆仓?我封印了,怎么解封?

其实还是跟以前一样呀,只是区间变得更大了一点而已,那么把以前的那一套方法放大几倍就好啦,就适用当前行情啦。

以前不也都会多空双开吗?而封印法本质上就是多空双开呀,怎么现在换了个名字,反而不会玩了呢?

同样的逻辑,同样的方法,只是换了一个区间就把它们的数字换算一下,其实逻辑是一样的。

一,仓位管理

比如之前比特币日常行情100美元的时候,行情来了,能有200~400美元。我跟你们说仓位要控制在10%,爆仓距离控制在1000美元以上。

那么现在波动比较大,为了你就要把你的仓位再次缩小,比如最大仓位不超过3%~5%,爆仓距离控制在2000~3000美元。再配合封印术,就还是一样的玩法嘛。

别贪,波动越大,仓位管理越严格,玩好合约最好的心法就是:执着于赚小钱,稳稳地盈利。

不要因为行情区间变大,就想赚更多,收益率和风险是一个硬币的两面,同比缩放。

二,加仓

比如以前的一般的行情来了是200~400美元,现在是400~1000美元。

以前我说在布局的时候,先锚定一个点,价格上涨就开空,价格下跌就做多。行情跑了100美元开启建仓,行情每反向50美元逆向加仓,你现在可以把这个区间乘以2~3,不就好啦。

不过在这里我要说一点,由于区间跨度加大,那么建仓最好由一个点位直接建仓,变成拆分成好个点位量化式建仓,这样更有助于拉平均价。

怎么说呢?例如,你一共1000u本金。

以前最大建仓10%,比如比特币价格9200的时候,涨到9300开始建仓,你建仓一个空单10u,9350加仓20u,9400加仓60u。

现在最大建仓5%,比如当前价格11100,涨到11300开启建仓5u,11400加仓10u,11500加仓30u。

那么,这个5u、10u、30u,你可以拆分成5份,甚至更多,然后换算一下,分别对应多少个btc,然后挂单,如图:

上图是我在11300附近的建仓空单的挂单(11400附近也是这样的分布),我是100倍杠杆,我在11300这一个阶梯预备建仓0.18btc,我是这么拆分的,并不是要让你原样照搬,而是示范给你看,你要按照你自己的建仓量去换算,大概就是这一种形式在建仓。

多空双向建仓挂单,都是如此,在每一个阶梯的价格附近,分布建仓。

三,止盈和收益

这是大多数人最关心的,也是最容易有心理误区的地方。因为仓位缩小到只有原来的1/3~1/2,很多人心里第一直觉,那我的收益是不是就会变得很低?

其实不是的,你要想到现在的波动大,以前日常只有100美元的波动,行情来了200~400美元时候,你最多也就吃进整个区间的30%~50%。

也就是日常正方向波动30~50美元,你就要止盈,现在日常的行情在300~400美元,还是吃进30%~50%,那么就是正方向波动90~120美元就可以止盈,是不是从比例上说,收益率也比以前高了很多?

这个时候你的持仓基数减小,而你的收益率增大,其实跟以前还是一样的,大行情来了的时候也还是这样玩儿,相对你的本金而言整体收益率还是那样。

能吃多少美元行情,多少收益率有了,止盈点还不会计算吗?

四,总结

有那么难吗?只不过是震荡区间放大了,该干嘛还是干嘛呀。

同比放大你的操作就好了,没有那么难。

学会用数学的方式去计算,不要一套数字套在任何区间。如果你非要同一套数字套在任何区间,那么用的是比例,而不是绝对值。

不会计算?可能合约真的不太适合你,考虑退出才是你的正经事儿。

反正我没什么大志向,从不幻想暴富,每天只执着于赚点小钱,不会因为行情区间大,我就想赚更多,每天赚个1%~5%就可以了,而且我基本上每周都会出金,把赚的钱拿出来生活,用来吃喝玩乐。

只有那些欢欢喜喜花掉的钱,才是真正属于你的,那些账户上的资产数字,都不要太当真,谁特么知道明天是谁的呢?

[本文完]

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【作者有话】

????发现绝大多数人,真不适合玩合约。

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作者简介:

我是焱焱,爱吃爱玩爱败家的吃货大逗比。

专注写「投资逻辑」系列文,以及「镰刀的套路」,偶尔写一写有趣的事儿,现金流逻辑,商业分析,还有筹备中的「世界游记」。

原创不易,你的鼓励,是我日更的动力

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编译者/作者:燚

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