如何选择交易市场和品种,这三个方法解开你所有的疑惑

交易市场和交易品种繁多，最常见的市场，如股票、商品、外汇、债券甚至比特币，除此以外还有期货、期权以及各类衍生品工具。我们究竟该如何选择市场呢？以下三个因素是我们要重点考虑的：市场的流动性、投资品种的关联度、个人的投资习惯。

市场的流动性对我们有什么影响？所谓的流动性就是指市场交易活动的活跃程度，如果买家和卖家数量足够多，且交易行为活跃，则流动性高。简而言之，就是你想买入的时候，能够马上找到卖家卖给你。你想卖出的时候，能够买上找到买家接盘。

流动性对于资本量级比较大的机构投资者有很大的影响，如果市场流动性太小，则买卖的时候会很容易就造成价格波动，进而增加交易成本。对于个人投资者，如果参与低流动性市场的交易活动，往往会付出比较多的滑点成本。

然后是投资品种相互之间的关联程度，不同品种之间的关联度越低越好。在股票市场，个股之间的关联度都非常高，经常会出现同涨同跌的情况。加密货币市场也有着这样的特点，每个币之间的价格走势关联度很高，普遍跟随比特币涨跌。

因此将资金全部投入股票或全部投入加密货币市场就是错误的，因为一旦发生黑天鹅事件，你的资产就会大幅贬值。

商品期货市场的品种关联度相比股票和加密货币而言就低很多，在国内交易的商品，大致可以分为农产品、化工原料、贵金属、有色金属、黑色系、能源类。每个板块之间关联度是很低的，一个板块的涨跌一般不会影响另一个板块的价格走势，但板块内部的品种依然有着很高的关联性。

为了降低投资品种的关联性而带来的交易风险，在选择交易市场和品种的时候，会将资金进行一定的分散。将资金分散在不同市场和不同品种里面，当投资于某个品种的资金发生减损时，对总资本的影响会很小，且分散化做得越好，则影响就越小。但分散化虽然降低了风险，同样也会降低收益。

最后就是你的投资习惯了，如果你是个价格投资者，且持仓时间长，那么你不应该过度关注价格波动，而更应该关注资产的增值潜力。如果你依靠价格波动获利，那你应该选择价格波动大的市场。某些投资者为了快速获利甚至愿意加上杠杆，因此这类投资者会选择自带杠杆的商品期货期权和外汇市场，使用的保证金越少，对应的杠杆就越高。

当然如果你连股票的风险都不能承受，那么你应该选择收益率更加稳定的债券，或者是货币基金进行投资。

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编译者/作者：岁晓

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