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为什么宁愿熬夜看盘被爆仓,也不设止损单?

2020-02-27 区块链的小学生 来源:区块链网络

币圈没有新鲜事,大家好,我是区块链的小学生。

今天我们来聊一聊止盈止损单这件事。

本文只是我个人的看法,不构成投资建议。合约有风险,投资需谨慎。

虽然我知道上面这句话就好像「吸烟有害健康」一样,很多上瘾的人依旧是管不住自己的手和嘴。

我自己有交流群,也进了不少币圈的群。由于我还是美股交易者,所以晚上 0 点之后也会经常在线。我常会在夜里一点多的时候看到有小伙伴在交流合约的行情,涨了,跌了,插针了,要到爆仓线了,还让不让人睡觉了之类的话题。我就抛了一句,你们为什么不设止损单啊?

多数情况下,很多人知道有止损单可以设置,但就是不希望割肉,宁愿被爆仓也不想割肉,不愿意承认自己的错误,赌行情会反转,赌这只是虚惊一场,花 3 个小时盯盘去赌,然后一个瞌睡被爆仓短信惊醒。

所以我觉得,很有必要把止盈止损单拿出来说一说。

很多人即便是知道有这么一个设置工具,也不愿意去了解,去提升下自己的认知。这不就是上战场的时候赤手空拳送人头嘛!为此,我还录了一个简单的视频作为讲解。

本文会详细说明止损单的具体原理和注意事项。

止盈止损单相比限价单而言,多了一个触发价。

那什么是触发价呢?简单来说,就是有这么一双眼睛一直盯着市场,如果市场价格到了触发价,就会委托一个你指定的价格到市场里去。

举个例子:

? 假设我持有比特币,市场现价是 9010 ,我预估接下来行情会跌,在 8500 这个位置有支撑,如果跌破可能要去 6500 ,为了预防暴跌的情况下能及时止损,我在 8500 这个点位设置一个止损单,触发价设置为 8500,然后委托价也是 8500。

这意味着,多种情况:

1. 如果价格从 9010 跌到 8501 又反弹回去,止损单不会被触发,因为没到触发价。

2. 如果价格从 9010 跌到了 8500 又反弹到 8502 ,这时候止损单的触发价 8500 被触发,委托单会被送到市场,只要价格高于 8500 就会被平仓。具体平仓的价格,看市场,但一定会大于等于委托价。

3. 特殊情况,行情波动很大,1 秒内跌几百的情况下,如果价格从 9010 跌到 8390 ,并在8390 ~ 8499 之间震荡,这时候止损单会被触发,委托单会被送到市场,但不会成交。成交的话,只有两种情况,一种是市场价格到 8500 或更高,一种是爆仓。

前面 2 种比较好理解,后面一种情况,有小伙伴可能会觉得不现实,但实际上,如果交易系统有 0.1 秒的延迟,就会有这样的情况发生。而币价 1 秒内跌个 300 ,500 又不是没经历过。币圈暴涨暴跌不是家常便饭嘛!

但是,你也发现了,第 3 种情况比较特殊,为此我还跟网友有争辩,直到我把问题发给了 OKEX 的客服,拿到了一致的答案,他才放弃了争辩继续用限价单盯盘去了(笑)

那如何更有效地去止损呢?

我是这么看待这个问题的,如果你想止损,那就果断止损,不要犹豫。所以触发价在 8500,设止损的委托价可以设置在 8450 或者更低的位置,这样子可以更有效快速地去成交。

交易所对于触发价和委托价之间的距离是有规定的,有些不能超过 10% 有些不能超过 3% 具体你需要看他们的文档。而实际的成交价格要看市场。

上面说的是限价止损单,有些交易所还提供市价止损单,我觉得大家可以根据自己的喜好去使用。

以上是止损单的基础逻辑,如果你是合约爱好者,为了你的头寸安全,还是建议开止损单。如果行情一路往你要的方向走,那就万事大吉,如果相反,也能及时止住损失,而不至于被爆仓。

Photo by Kushagra Kevat

爆仓意味着什么?

很多人是梭哈进场的,后来学乖了,放低了杠杆的倍数,从 20x 到 10x 再到 5x ,再不济,1x 你总归爆不掉吧!你还别老是打包票,万一呢?后来更学乖了,学会了分批进场。

我觉得方法上没什么问题,但是有一点他们忽略了,叫做仓位管理。

1 次加仓可以平摊成本,2 次加仓可以再平摊一点成本,加仓多了就平摊不了多少了,到后面你会发现仓位太重以至于背不动了,这时候市场再抖个机灵,不就又全军覆没了嘛!

所以爆仓意味着本金的损失,也可能意味着很多人失去了再进场的机会。

原本想借杠杆干翻这个世界,后来走到了「敌敌畏」维权之路。还有人借钱抵押贷款进入这个市场,你想想看这一有风吹草动,背后是多么地不堪一击。

我是这么看待的。

很多人是越战越勇的。爆仓一次会难过,也会勾起他赌的欲望,会勾起他想翻本,想一把赢回来的决心,然后发现一次又一次地被市场教育。他不是没有在合约中赚到钱过,也有赚的时候,可能也不多,但亏的时候是连本金和裤衩一起没了。而且还 TM 要熬夜,对身体也不好。

如果利用了止损单这样一个工具,是帮助盯盘然后及时止损的,至少一部分本金还在,还有再进场的机会,而不至于一颗子弹都没有。

我之前的视频是关于小白如何用程序做网格合约交易的,里面提到过玩合约一定要设止损的步骤。我当时选择的是自己写止损的逻辑,虽然交易所也有现成的接口。

我的止损不看支撑阻力,只看比例。

不会编程的小伙伴也可以用表格的公式来做这个止损计算。

? 例如 1 W 买入的币,我接受不了 3% 以上的亏损,我就会设一个 9700 的止损触发价,然后委托一张单子出去止损,至于止损价格可以自己定义。那同样的原理 5% ,10% 根据自己能承受的风险程度来即可。

这时候会面临另外一个问题,万一止损了价格回去了,岂不是亏大了吗?

市场的这种情况,你永远说不清楚,但至少及时止损了啊,不再损失本金了啊!因为万一跌到爆仓了,你不就什么都没有了吗!币圈机会那么多,你差这一波回去的利润吗?

止盈止损单只是保护本金的一种方式,并不是万能的。

而且我只说了止盈止损单里止损的一部分,还有多种情况没有细说。我把 OKEX 里关于止盈止损的 4 个案例放在下面,比如利用触发价这个规则,在没有仓位的情况下,看好未来的市场方向,如何设置多单或者空单来布局,参考案例 3 和 4 。

如果有不明白的地方,也可以在文章下面留言。

我个人觉得止盈止损单的逻辑还是比较清晰和简单易懂的,相比期权策略来说,这真的不难。未来有机会我们聊聊期权。

最后,祝大家彼此顺利。附上视频,如果看不了,你可以去 B 站找到我。

这几天没怎么做视频,我在想如何继续优化网格交易的策略。如果你有兴趣,可以在 B 站,YouTube 搜索「合约网格交易」这个关键词,就能找到视频。未来我也会把现货的视频更新的。

以上的分享纯属我个人的看法,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。转发分享是对作者最大的鼓励。

公众号:「区块链的小学生」

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编译者/作者:区块链的小学生

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