教你一招让你轻松抄到熊市大底量化134天

PS：我是尘逸，目标不大：在未来的三五年内，存下100个比特币足矣。如果你想一起努力的话，请关注我哦！

这是【尘逸量化研究院】第216篇原创文章

尘逸茶馆

传统金融市场已经步入技术性熊市，币圈也无法幸免，通过连续两天的暴跌，也共同宣告彻底进入熊市行情。目前的反弹尚且只能当做反转，还远远未到真正反弹的时候，但前几天就有很多朋友不断嚷嚷着抄底了。有没有抄底到昨天的长下影线的末端我不知道，但只要没有，那大概率就是接了飞刀。

周K线级别，这个位置有连续若干根EMA均线的死叉。讲实话，截至到现在：我尚未碰到5周线死叉10周线又很快反转的情况，可以到比特币的历史交易记录中去看看，所有这种死叉，基本上都是要持续一个非常长周期的熊市格局。而这种若干根均线同时死叉的状况，更是闻所未闻！

312注定是要载入币圈史册的。也因此：我们至少需要做好市场要熊很长一段时间的心理准备。比特币在18年跌下来以后，这4000下方整整磨蹭了四个半月，看看这个，你觉得现在就是底部的可能性有多大呢？

所以，在这里，我们制定一套专门用于熊市的抄底策略！简单说就是：网格+定投！

首先说说网格：

有不少朋友咨询过我网格策略，实质我对网格是特别不喜欢的，尤其是止损设定不好的网格。因为网格交易，赚10次甚至100次的小钱，还不够一次亏损的。但是，既然市场上有那么多的人用网格交易，那自然说明网格交易有其可取之处！

实质上，网格交易的真正用法，就在于大熊市不断摊薄成本！

我们先说一下熊市的特点：正常的一个熊市，会有一段非常长周期磨底的过程，现在各个周期的均线，都还处于一个非常高的位置上，我经常讲的140日线，竟然还处于8600的高位，但是此时依旧可以按照140日均线继续交易。因为，这个时候，会经历一个非常长的时间，来做均线的修复，等真正要转多的时候，140日均线也就差不多下来了（深V反转的概率不是没有，但真的很低很低）。而这个修复均线的过程，也就是一个磨底的过程，即使反复磨蹭几个月，都是一件非常正常的事情。

而不断的反复磨蹭，就给予了我们做网格交易一个巨大的空间！

然后说下定投：

为什么要在这里把定投一起算进来？我们现在很多朋友都在想着抄底，但是底部是那么好抄的吗？有多少人抄底抄到半山腰啊——如果我没记错的话，9500去抄底的朋友一大把，不是吗？

其实，定投才是抄底最好的方法。

先说抄底，类似于这一次的暴跌，我们是不需要想着买到4000之内的低点，看一下这张分钟图，4000之内，满打满算十分钟左右而已，除非我们是提前挂单，或者看到行情后，无脑秒操作，否则几乎没有任何可能——开个电脑的时间都足够给你耽误了。即使把抄底空间计算到4500，也顶多半个来小时。

所以，下影线这段时间的价格，无法抄到底部，没有任何可惜的。

实质上，我们根本没有任何的办法去预测底部，就像18年的时候，所有人都觉得6000美金是铁底，结果直接暴跌进入了地下室。这一次我们会不会再一次的跌破4000，甚至3000？我们谁也没办法预料。

猜底的人，通常会死挺惨，毕竟底部只有一个，所以猜100次可能才会对那么一次。就这波行情，我们几时刚好可以做到把价格挂到3800~4000之间去？挂低了买不到，挂高了成本高，可能会把自己卖掉，真正能在这个区间买到比特币的人，其实大半是运气使然！这种靠运气的事情，咱还是不干了！

所以，正确的做法是：定投。现在有不少分析师提出的定投思路，5000、4500、4000、3500分别挂单，这个思路是没有任何错误的。这甚至可以说是能够抄底到一个相对底部唯一的方法！

具体操作细节：

所以，这样的话，我们就有了一个整体的思路：在定投区间建立网格，用网格交易不断摊低成本，如果跌穿了网格，我们就当这一笔资金做了定投，而如果突破网格走入多头市场，我们要将剩余资金一起买入！如此操作的话，则不管价格是涨是跌还是震荡，我们都有了应对的思路！

请各位仔细的品味一下，什么叫做“计划你的交易，交易你的计划”！我们的交易系统里面，一定是要把所有可能性，至少常规性的可能性全部涵盖进去的（黑天鹅另当别论）。

知道了这些，我们来看具体的实操方法（我们以10万美金的资金举例说明，同时提醒，用到的所有数据均可以根据自己的交易习惯灵活修正）：

1、把资金分成5份，每份两万美金

2、制定定投计划。18年年底最低跌到了3120，目前价格5400多，我们以3000为底，5500为顶部作为我们的定投区间！（当然，如果继续跌穿3000底部的话，就认命吧，不要继续调取资金入场，当然，你也可以以2000为底，我们只是距离！）

如此，我们可以形成的定投区间即为：5000，4500，4000，3500，3000五个价位。每个区间我们投入2万美金

3、将每个区间再度细分划分网格，我们以5000~5500的区间为例。以100美金为间隔，再度划分5档做成网格，每个价位分配2000美金的资金，交易方式改为：每下跌100美金买入，每上涨200美金卖出，每一笔交易可以有200美金的利润空间！这样我们就可以形成一个非常标准的低买高卖的网格系统！如下图：

如果价格一直在这个区间震荡的话，那我们就这样不断高抛低吸来摊薄成本，每一笔赚钱3~4个点的利润；如果价格涨破震荡区间，我们就可以进入上一个网格继续交易（当然表格实例刚好为第一个网格，上面没有了）；如果价格跌破震荡区间，就启动第二份资金，把前面的这笔资金当成定投看待即可。

4、什么时候退出网格？在熊市做网格是一个摊薄成本的非常好的办法，但是网格最大的弊端是，一旦牛市到来，价格一路上升，就非常容易把好不容易低价吸取到的筹码全部给卖飞了。这是我不太喜欢网格策略的原因，所以，我们需要制定一个退出网格的标准。前几天我们讲过“一条均线赢天下”的课程，在这里我们又可以用到了。比如：我们可以以4小时周期，140日均线为牛熊转换线，一旦突破140日均线的话，我们认为牛市到来，此时不再做任何的退出动作，而改为正常的炒币——平时你习惯咋炒就咋炒吧！

5、特别说明：我上面的举例，是直接用价格划分的网格区间，用价格只是为了更容易做说明，其实这是一个不太聪明的做法，也许用涨跌的百分比，或者直接用斐波那契数列来做网格的话，会更加的合适！这个大家根据自己的喜好和习惯，自由去做调整。

6、再次深入领会一下我讲解的这套交易系统——一套好的交易系统，一定不是没有错误，而是可以包容任何错误！我们考虑到了几乎所有可能发生的情况！

（1）现在5500就是底部，或者说我们定投到半截，比如4000美金的时候反转走入牛市，有没有可能？？显然是存在的，所以，我们需要制定一个熊转牛的标准，不管你是以我提到的4小时周期140日线为标准，还是以日线级别30日生命线为标准，亦或者以120日线长周期为标准，啥标准都行，但是这个标准，一定要有。而一旦突破了这个标准，我们认定熊转牛，以上所有的定投，网格全部退出，根据自己的标准要决定是追加三成仓，还是五成仓，亦或者干脆满仓，这个根据自己的交易习惯制定。

我个人交易习惯为：4小时周期140日均线，一旦突破，追涨杀入，因为我目前是以合约交易为主，所以根本不存在几成仓的问题，直接加杠杆杀入，如果被套了，止损呗，总之是进入正常的交易区间了！也许比特币再一次突破140日线的时候，这条均线也已经跌到了4000美金左右了，谁知道呢？（严正声明：不建议大家上来就干杠杆，死了别赖我）

（2）本次熊市直接跌到18年的低点，跌到3000美金去，有没有可能？这样的话，我们所有的定投资金就全部用上了，假设是这一路跌的情况下，我们的定投平均成本只有4073，虽然没有抄到3000美金的大底，但这个成本也非常不错了！

（3）如果每到一个区间，都会震荡一段时间呢？那这就是我们这一套系统最舒服的时候了。不管在哪一个区间震荡，我们都可以不断的摊薄成本，不要忘记了18年跌到3000的情况，整整用了四个半月，才把所有主要均线都修复下来，在18年4月初，才重新突破4000美金进入一波牛市，所以，这个磨底的时间周期会很长，我个人估计：利用这种不断摊薄成本的网格交易法，大概率可以把单纯定投的4073美金的成本，给拉低到2000美金一下。如果真的做到这程度，那我们是不是要爽翻了？

（4）如果说把3000美金的底部都给跌穿了，咋办呢？认命呗，比特币还能跌到哪里去啊，定投的钱也没了，忍着好了，要知道：按照这套方法，即使跌穿3000也大概率没到我们的成本线。因此，不管咋样，我们比特币的成本，肯定是要远远低于99.9%的人了，难受什么？

所以，我们整套的系统，是不是把所有可能的情况，都已经考虑在内了？只有这样，你才可以说：自己是在“计划你的交易，交易你的计划”！牢牢按照这个标准走，我们是不是就可以做到不管啥情况都毫不慌张？因为我们都有应对的方法！

这个思路，其实并不新颖，关键是：有计划有逻辑的交易，这才是重点！似乎从没人把这么一套思路写的这么系统。

请大家按照这样的标准，依照自己的性格适度做修正，制定一套完全属于你自己的定投计划！

尘逸侃币

关于币的情况，其实这上面已经讲差不多了。简单再啰嗦两句：目前的市场，还只能看作一个报复性的反弹，比特币市场跟全球金融市场依旧有着非常明显的联动效应。这各国政府启动救市的情况下，都基本上开始止跌，而美股更是报复性的反弹了一下。随着美股的反弹，比特币一样跟着反弹了，这联动效应都完全可以照着美股操作比特币了。

底部在哪里？还是希望我们所有的朋友都不要猜测，现在就开启我们上文讲解的定投+网格模式，不断摊薄成本就是了。

目前全球还是黑天鹅横飞，如果这次真的是金融危机的话，那股市也只是一波小的反弹而已，大家去观察金融市场中，每一轮的经济危机，实质都会在暴跌之后有一个不大的反弹，而这波反弹，就是用来套散户用的。

这是所有股民印象最深的一段行情，大A股的这一波反弹，得套死多少人？而且到现在都还看不到解套的系统！当然，我们无法判断这次到底是不是经济危机已经来了，如果是的话，那比特币真的难以独善其身，3000的硬底，怕是也不够硬了！这也是我不建议目前抄底的主要逻辑，现在抄底被埋的概率，可能要远远大过反转的概率，为啥不等反转信号明确的时候再入场呢？现在就：定投+网格走起吧！

量化交易

随着比特币的小幅上涨，今天的收益又一次产生了一定的回撤，现在定格在了145%的样子上。

当然，相比于这一波大跌，让很多人都在不断的哭爹喊娘来说，我们这样的成绩，其实很让人满意了！即使计算法币本位，我们现在都是很有的赚的。

这春节的时候，我们制定的目标是：今年要实现币本位翻倍，这可好，直接提前三个季度实现了，哈哈！

散户苦等牛市，量化穿越牛熊，这真不是盖的！有兴趣的朋友，一起参与到量化交易中来吧！

如果您觉得对您有帮助，请推荐给您身边的炒币朋友并关注，谢谢您对尘逸的支持！

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编译者/作者：尘逸量化研究院

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