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2020,巴菲特都割肉了,你能承受的亏损底线在哪?最坏能接受什么情况?

2020-04-06 来源:区块链网络

——相信数据,不要相信你的直觉

4月3号巴菲特老爷子减持了2月27日“抄底”买入的达美和西南两支航空股,这才33天,“股神”就割肉出清了,老爷子的3.88亿接手的股票,已被腰斩,46美元买入的达美,22.5美元出清。

巴菲特老爷子尚且如此,你的亏损底线在哪?

2月底3月初的时候,很多人都以为疫情很快会过去的,现在疫情非但没有像以为的那样很快过去,反倒是在全球范围扩散,彻底地引发了全球的经济混乱,国际资本市场自然也就好不了。

估计好多人都在“肉痛”,全球资本市场“瀑布”,跌的真是六亲不认“蓝瘦加香菇”.....

病毒的扩散使所有人都无法避免地受到了影响,尽管有很多人兴奋地说:“幸亏之前已经止盈了部分。”

我想说的是,只是止盈了部分毕竟不是空仓吗?看如今的状况,再继续“瀑布”下去,之前的收益归零不说、变成负数也是分分钟的事情。

一向牛A的美股,创下2008金融危机以来的最差表现,道指,标普跌到惨绝人寰。英、德、法等指数也接连“瀑布”暴跌,无一幸免。

就连一向被视为避险资产的黄金,也开始被投资者抛售,从这个方面看,形成了投资者对全球市场的担忧与恐慌。

不排除有些交易员不得不卖出黄金是为了补充股票、原油等资产大跌后所需的保证金要求。

你们还在盲目乐观比特币的牛市即将来临吗?还在幻想减半行情吗?

巴菲特都“减半”了,你有没有思考过,你能否接受“减半”?

随着疫情在海外发酵的因素导致股价暴跌,全球多个股市触发熔断。近期美股多次熔断,已经熔断到巴菲特老爷子估计都习以为常了,美股走势不确定性增大。

尽管美联储发声“将在必要时保证采取措施”,多国央行也接连释放宽松预期,但短期内全球市场警报能否解除,还要看专家能否快速研究出“解药”的问题。

至少目前还没有什么明确的好消息传来,反而是国外新冠病毒的确诊病例仍在惊人的攀升,受疫情影响的国家和地区的范围也越来越广。

虽然疫情如此,也不耽误股民、币民对股市和币市进行优劣的分析研究,看看疫情过后的某个标的未来的走势变化。

也有一部分人,认为疫情时期是一个低价格补仓的好机会,比如有人在比特币价格6000多,5000多,4000多都分别加了仓。

也有一部分人会想,这也敢买?不怕抄山腰上?

补仓的一部分小伙伴是这么回答的,涨了更好,如果跌到在下一个支撑点附近就再补点,疫情过去就会有反弹的,比特币是币圈的终极信仰,币圈不亡,比特币就有价值,就会涨上去。

A股市场,很多小伙伴也在持续的果断补仓,比如茅台这样类型的股票。

对于选投资每个人的思路是不一样的,承受风险也是不一样的。

但是我,目前是不会买入任何市场的现货的,如今疫情,全球都在蔓延,判断一个标的现在是不是最佳的进场时机还为时过早。

当然,如果是做为中长期投资的话,也可以每跌到一个支撑点附近就少量补仓,这都没什么错,说到底还是自己兜兜里资金实力的问题,实力雄厚,慢慢补仓,毫无压力。

但是,盲目地认为现在是底部我可不敢苟同,当然“前提是你买得对,贵点也无所谓”!

今天跟小伙伴们群里闲聊,有人说,万一到了国庆的时候疫情还没过去,半数的企业都倒闭了怎么办?

这个假设问得我措手不及,有点儿懵。

是啊,疫情到底如何发展太不确定了,导致所有行业的发展态势也不确定,哪个行业或企业能撑到国庆或年底啊。

最近应该没多少人还预测5月份或者6月份疫情全面解除了吧,都在按照6月底还是年底结束来计划自己或公司的发展策略。

如果我知道疫情及现在的萧条100%会持续到年底,我会劝几个小伙伴当机立断砍掉更多的项目,千万别死扛,但人嘛,总有侥幸心理,抑或心怀希望,不敢把话说太满,想再过几个月看看,万一疫情很快过去了呢。

我之前写的《疫情推动变革(3)‖假如新冠肺炎一直持续、长期与人类共存的未来世界会怎样?》,当时不就被很多人说危言耸听嘛?都说疫情很快会过去,现在看,还是危言耸听吗?真不是我悲观。

一个朋友和我讲过一个非典时期的故事。同样是2003年,做同一个行业,他看到非典来了,就放弃了当时已经量产的项目,而另外一个同行则多坚持了1个月,迎来了春暖花开,最后赚得盆满钵满。

然而,现在如何发展,非常不确定。

但每个人都想搏一搏,不想这么轻易放弃,甚至,有人卖房来继续公司发展了,有人卖房加仓比特币了,我其实也并不好评价,他们这么做到底是抓住时机还是加速死亡?

疫情不一定都是坏事,它能让人和公司进化。也有在疫情期间,策略扭转迅速的,在疫情期间做到业绩快速增长的。

最近两个多月无法出门,每天就是盯着股市币市,看着数字起起伏伏,心态说不受影响那是假的。

为何最近只写作,只看市场涨跌,顺手开两单合约玩儿,其余不做任何操作?是看淡也是无所适从,一则源于我不知如何操作,现在形势和趋势如何我无从判断,二则我最近也在思考一些发展方向上的具体内容。

变变变老板有心召唤我回去上班,我拒绝了,一来,这种时候,扩充员工,他不怕死,我怕承担不起。二来,葡萄酒跟咖啡一样,在国内,属于小众需求,市场教育成本巨大,他的资金体量还不及瑞幸万分之一呢?三来,他喜欢花样百出,高频打乱计划,我自认没有把1变成1万的能力,与其玩到一地鸡毛被责怪,不如留点儿好念想。

嗯,你有你的计划,世界另有计划。而我2020开始,未来十年的计划,已经跟上班再无关键。

我要说的是,工资就是我的机会成本,是我能承受的“亏损”。

说回投资,今天看了一个股市大牛公号的调查,3月份竟然大部分人亏损20%以上,巴菲特老子最近的割肉,也赔了个腰斩,让人惊讶,也让我不得不重新思考自己的“投资逻辑”。

让人很感慨的是,在这个一切动荡的时期,各种标的都是跌跌涨涨,跌多涨少,而长线飘红的也就大众刚需的民生产品,难道现在只有民生产品可以抗风险抗周期了?茅台都不行了?要知道,茅台最近也跌到过800多,虽然现在涨回1000多。

按照当下的疫情发展和经济趋势,我只看好医疗和大消费,其余新基建、科创我都感觉短期内好不了,币市,我更是不敢盲目乐观,尽管最近在波动中缓慢的向上增长。

在资本市场,我完全可以说是小白,得根据市场的反馈不断调整投资逻辑。

1、只买刚需类型的股票,比如零售、消费、教育、医疗类股票;

2、不要高估科技以及新基建对当下资本市场的影响;

3、无论股市还是币市,如果只有你有长期主义心态,别人没有,别人都是短期思维,那么价格一样涨不上去,即价格是反应大部分资金的“共识”,而未必是真实价值。

那么如何选投资标的呢?

其实选投资标的有时就像是选总统一样,每个人心中都有自己的选择权利和投票的对像,但是对于市场中中散户、大户、机构等不同投资者来说,面对标的价格都有各自的不同看法;而同一时间标的价格却只有一个。

所以投资要像投票选总统,不投你认为最棒的人,而是选大家觉得是最棒的人。

“自己投谁并不重要,大多数人投的才最终决定标的的价格是上还是下”。

价值和价格,是所有的价值投资都要面对的两个最重要的问题,也就是说,价值投资所有的分工分析和研究判断都是围绕这两个方面展开的:一个是标的的未来价值;另一个是标的的未来价格。

从这个角度上来说,选择其实就是一门艺术,虽然我们可以知道并掌握这门艺术的方法,但真正的艺术却是出自大自然的鬼斧神工,非常的让人出乎意料。

所以资本市场真正的定价和理论的计算值往往是有很大的出入,但这种差异又是建立在一些规律性或者原则性的基础上,所以投资者对这些规律原则应一清二楚。

市场永远是对的,作为个人投资者也好机构投资者也罢,如果不能选择顺应市场的方向,则应该远离它,否则它会使你受伤。

所以,专业投资者更关注的是,某标的市场未来会是一个什么样的价格走势!

并且,还要了解市场当时的情绪。

投资者、尤其是个人投资者对于标的的选择尤其波段交易者拿不定注意,往往不知所措,情绪会跟着市场价格的波动而波动:

过度频繁地关注价格的变化,会导致过度紧张;促使了整个人会出现判断性错误。

波段交易者很大一部分都是在玩儿杠杆、合约,也就不会过分关注长期的未来价值,有波动他们抓住做多、或做空就能赚钱。

个人投资者对于解决的办法就是学习、琢磨加独立思考,始终保持自己独立个性,才能发现普通人发现不了的规律,从而去顺应规律。

交易市场瞬息万变,当然所谓的规律并不是一成不变的,唯一不变的就是变吗?市场往往会在你认为的方法之间不停的游来游去,错了惩罚,对了奖励。

不同投资者之间价格的选择不同,也间接形成了相互博弈。在实际投资中,每一个时间点,标的价格的变动往往都是不同价格之间买卖的结果。

其实作为普通个人应该了解一个概念叫“定投”,可以把投机行为转化为投资策略,当然前提条件是选择一支或者是多支的持续稳定成长型的标的,作为长期定投的标的,这样就可以避免频繁交易造成情绪失控而损失本金。

作为交易者无论是从如何选择,到抄底、定投都是围绕着价值与价格作为分析入市准则的,同时也是过滤一些垃圾标的的基本标准,要想在资本市场里有所收益,是长期不断学习积累的知识过程。

最后,你最坏能承受什么情况?你的底线是什么?

说到价格,还有一个维度,那就是要投入多少资金呢?我相信这是很多人最关心的问题,但什么价格合适合理,投资多少是最佳状态,每个人情况肯定不一样,风险承受能力也不一样,根本没法给出量化的标准。

价格,永远是围绕价值和价格波动的问题,无法准确地判断却非常重要,虽然投资流派分为基本面和技术分析流派。

技术分析流派主要以价格作为核心来分析,对价值投资来说,最核心的内容就是对标的的共识的估值了,也就是这里有一个预期的价位,低于价位,就都是值得买的。

我只能说,首先,价格低于你的心理预期,其次,投入的金额全赔了或者长期套牢,对你的生活会带来多大影响,你能承受的底线在哪里?列出来,然后,在你可以承受的这个范围内投入,否则就果断放弃。

我知道我这基本上说了一句正确的废话,显得很有点儿傻逼二百五,但这基本上算是目前最普遍适用的标准了。

我相信最近市场还是要持续震荡,涨涨跌跌幅度都不会过大,暂时应该不会有312那样的腰斩式滑铁卢,因为大部分投资者对经济及大盘的判断和我一样,怀有深深的不确定性。

所以,下手和出手都不狠,都是试探性的,振幅肯定不大,但是这只是暂时的,到底会不会二次探底真不好说,2020已经很不容易了,可不要再被资本市场收割那么惨了。

也就是说,大家自己必须做好心理预期,你最坏可以接受什么结果,如果亏了50%就接受不了,建议早点止损退出,现在这态势,还真不一定,94重演也不是没有可能。

主要是市场太魔幻了,疫情完全看不到拐点。

[本文完]

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【作者有话】

今日特别疲倦,差点都想请假了的,忍忍,还是更吧,不敢停。絮絮叨叨说了啥,也自己都不知道了。。。

我是焱焱,每天在这里日更,谢谢你的支持

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作者:币圈新人,爱喝茶爱看书,爱思考爱写文,爱吃爱玩爱败家

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编译者/作者:燚

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