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在币圈,为什么做空者越来越聪明,做多者越来越有钱

2020-04-16 PBankGlobal 来源:区块链网络

很多人在进入币圈几年以后发现并没有挣到钱,回顾投资历程,大多数人还在纠结是应该及早割肉还是继续坚持。不说近几个月比较惨淡的行情,哪怕在2019年的小牛市中,一份媒体针对2300多人的调查显示,即便在比特币价格从3500美金上涨到14000美金超过4倍,依然有20%的投资者处于亏钱状态,70%的投资者没有跑赢比特币,只有区区10%的投资者盈利超过4倍。为什么在币圈赚钱这么难

头条早期员工的币圈创业

跟大家讲一个故事,他是今日头条早期员工,期权可以买下北京三环边上几套房,然而却在几年前加入币信,去年又跟何一,孙宇晨等大佬一起微博被炸号,在刚刚过去的312,由于比特币暴跌亏损数百万,他就是王大雄。

我们把时间回到2013年到2015年,那几年比特币非常不景气。大熊从比特币高点6000一路买到1000,每个月的工资结余全都用于买币,但每个月的币资产账户却以肉眼可见的速度在不断缩水。回忆那段时间,大熊说:“什么是一直买到绝望,大概说的就是这种心境。尤其是春节前后币价跌到900,眼睛看着窗外节日烟火通明,心里却是人生至暗“。

也正是在2015年,身为交互设计师的大熊拿到了头条和Uber的Offer。在头条HR祭出令人心动的期权和待遇后,大熊一个小时内就做了决定,选择了更加实在的头条。他的工牌号是666,负责新闻端的 Feed 流产品交互。

加入了今日头条的大熊每天早上8点钟,坐304路公交去知春路盈都大厦11层上班。在头条的日子一切顺风顺水,他白天在工位跟陈林(原今日头条CEO)讨论新产品的交互,晚上回家偶尔看看币圈的消息。当时萧条的币价让越来越多的人开始选择离开这个行业,对大熊来说当时唯一的期待就是减半。他在电话里没什么信心地问朋友:你觉得减半后BTC会涨吗?

电话那边说:“我认为会的,如果连减半都对币价没影响,那这个行业也没什么长远发展了,人总要试试吧。”

人总要试试吧。可能是这几个字打动了大熊,在参与迭代了今日头条v4.7-v5.0 版本后,大熊离职了。离开今日头条后,他去了币信,全身心的投入到了币圈的发展中,时隔五年后的今年,大熊跟前头条同事聊天,一算下来,他当时的期权如果放到现在,可以买北京三环边上好几套房子,不过由于提前离开,那些期权自然是一分钱也没有。

大熊今年想起这一段经历,表示:我始终认为我是幸运的,离开这家公司后加入币信,遇到才华横溢的同事和赤诚果敢的老板,学到的东西无法用金钱衡量。钱是赚不完的,老是去跟别人比较,除了凭空加剧得失心,没有什么益处。人有手有脚,哪里都能开花。感谢 Bitcoin,给了被现实压的喘不过气的年轻人一点勇气,它是带着魔法印记的未来礼物,从诞生的第一天就如此。跟它一起走下去吧,此生不要再错过。“

大熊并没有提自己在2017年赚了多少。

他只说,在2015年全体萧条、失去信心、不知道减半后会不会涨的迷茫中,迎来了“彻底沸腾的2016和2017”。回忆那次牛市,他说:“整个行业天崩地裂,里面的人犬狐升天。”时间来到2019年,一个类似于2015年、减半前一年的时间。

他给自己定了三条交易原则:

1.?在适当的价格介入,建立多头仓位;

2.?总杠杆不得高于2倍,总头寸不得高于可用资产的1/5;

3.?不做空。

他认为,严格控制总杠杆和头寸比例,才能确保一直留在牌桌上。判断错误就必须迅速认赔,不能死扛,违背自己的原则最终下场只有输至倾家荡产。

然后他就遇到了312,他的爆仓价是2000多,但当时的下跌模样完全一副要冲到1000去的样子,所以,他赶紧在4700的时候就止损了。不过他还是亏损了326万。

做空者出名,做多者赚钱

相信很多人都在股市听说过一句话,做空的人越来越聪明,做多的人越来越有情。不知道大家有没有想过为什么会有股市泡沫,或者说大级别的股市泡沫,难道上涨就只有流动性的灌溉么?

不对的,真正的大级别泡沫或者说顶部,除了情绪和流动性,必然还有基本面的支撑,不过一定会基于这个基本面,做过度演绎到极致乐观。

比如2000年的美股科技牛市,肯定是非常严重的股市泡沫了,但是事后看,对于互联网、门户网站、各种应用的前瞻性错了么?没错,方向是对的,互联网在2000年以后持续性加速改变了我们所有人的命运,甚至重塑了很多商业模式。

包括2007年A股的大牛市,炒五朵金花、炒入世后国内经济腾飞,错了么?没错,当时天涯上甚至有一个很火的帖子,讨论我们的经济体量(1.4万亿)超越日本(4.6万亿)简直痴人做梦(“中国和日本的真实差距”)。

就连下面的反驳回帖,也只敢小心翼翼的说《2030年中国GDP究竟“能不能超越日本”》,而在2010年,我们的GDP就正式超越了日本,成为全世界第二大经济体。

这其实是2007年大牛市的主要基本面,我们的经济确实在高速腾飞,但是股市永远会超额计提我们的乐观和悲观。

即使经济再增长,炒到6124点那肯定过分了。很多时候,方向其实是对的,但是正因为方向是对的,所以牛市的时候会极大地放大这种正确的方向,然后高度泡沫化。

每一轮大牛市背后必然有一个非常扎实的基本面逻辑,这是筑起整个泡沫期的基石。

所以有一个逻辑很重要:真正给客户给自己赚大钱的,绝对不是当时做空2000年美股科技泡沫、2007年A股泡沫的投资者。

因为即使这一次做对了,但是大逻辑其实不一定对。真正赚大钱的,一定是既看到这个方向正确性、又看到泡沫严重性的人。

比如在2000年科技股泡沫破灭后,去买了0.8美元的网易的那些股神,包括段永平。

“我既看到了泡沫,但也看到了泡沫背后代表的正确方向。”那么就去买泡沫破灭后方向正确的好公司。

为什么做空者很少长胜,因为他们看到了泡沫的严重,但是忘了泡沫后的正确逻辑,这才是做空者难以长远的重要原因之一。

把啤酒上面的泡沫吹开,其实下面的酒没酸,把这一点想明白,就不会随便把一杯好酒倒掉了。

看到泡沫悲观,和看到酒酸了悲观,根本是两回事,但是很多人却在混为一谈。

如何在币圈赚钱

最后回到开始的那个问题,如何在币圈赚钱,或者更广义的来说,如何在投机市场赚钱,

1 熊市进场,牛市离场

很多人第一次进场都是被牛市的繁荣吸引进来,然而市场往往是牛短熊长,面对熊市时,还残存的牛市记忆作怪,往往是越跌越加仓,然后随着行情一路下跌最终绝望割肉,彻底离场,也告别了赚钱的机会,其实只要你认清市场当下的状态,避免在错误的时间重仓,往往可以有不错的收益。

2 散户就应该追涨杀跌

很多人都会认为说对散户来说,追涨杀跌是大忌,然而在信息不对称非常严重的币圈,恰恰应该追寻市场热点,去热钱扎堆的地方才能赚取稳定的流动性溢价,大部分人进入币圈就被某些别有用心的人带偏,去参与一些CX盘项目最后血本无归。

3 不要把运气当实力,及时套现

牛市赚钱人人都会认为觉得自己就是大神,觉得这就是自己的实力,但实际上之所以能赚钱,不过是运气使然。

例如,在上升的电梯中有三个人,有人在电梯中做俯卧撑,有人在做深蹲,有人在练拳击,最后电梯到了30层,这些人可能会把自己的成就归功于俯卧撑、深蹲与全神贯注练拳击,但带他们上来的是电梯。

所以当牛市来了的时候,一定要记得及时兑现利润。

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编译者/作者:PBankGlobal

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