墨初论币：第四层交易者

四，大学生阶段：心态的管理---纪律

其实除了上一个层面的“三率”，还有最重要的“一律”，就是：纪律“。

纪律是可以把上述”三率“有机的结合在一起，并且能够实现重复性操作的执行力。能做好这一层面的人，已经到了金字塔的顶部，只占到所有交易者的1%左右。

在这个层面，交易者一定要明白一件事，就是用纪律去统领一切概率的可能性，我希望大家努力的去理解。

纪律（心态）：

在纪律的贯穿下，围绕概率做出计划。

”胜败“，”对错“，和”盈亏“是三个全完不同的概念。

这个概念我没有见过任何交易书本上提出来，是我把他们提炼出来的。

胜败：

在这里，胜率的意义变了，胜败并不是指盈利和亏损，而是行情有没有按照你计划的大概率事件进行。这个意义很重要，仔细体会，因为这就是概率世界，要用概率思维。

比如：

我觉得mana明天价格上涨，日K线是实体较大的阳线是大概率事件，于是做好计划，明天找个日内低点进场做多，结果行情没有按照计划的上涨，行情只是震荡了一天，我在晚点时间找个高位平仓出局，最后收了一个十字星K线，虽然这次操作是小幅盈利的，但是我从统计上我是按照失败率来计算的。

对错：

对错是整体策略的执行力的结果。

还是举mana的例子：

我决定做一个mana的日线级别的波段，明天入场做多。

进场点：

在日内找低点进场，时间大概是下午16：00~18:00(欧洲时间段），或者21：00~23：00（美国时间段）

持仓形态：

在第二天凌晨2：00必须走出实体超过多少U的日K线。

止损时间和形态：

进场后2小时不拉升止损；

进场后下跌超过多少U止损；

进场后最低点如果高于开盘价，跌破开盘价止损；（和上一条哪个优先哪个执行）；

超过凌晨2：00，日K线实体不足u止损（也可能是止盈了）。

进场仓位：

10%

止盈：

跌破5日均线止盈；

跌破正止损价位止盈（正止损是我发明的词，也就是行情大幅离开成本价以后，在成本价上方设置止损）

计划做5个交易日，第5个交易日当天找高点止盈（时间止盈）。

好了，时间空间都有了，下面就是明天的执行力了，第二天有没有完全按照计划去执行，如果执行了，就是”对“，没有按照计划执行”就是“错”。

如果你发现计划制定的有漏洞，那么也一定要按照计划进行，或者按照损失最小的方式执行，然后执行之后在根据盘后总结，分析总结，修改计划的不足。绝对不能盘中临时修改计划，这个是大忌。

盈亏：

最后，其实最不重要的才是盈亏。

这个很矛盾，做交易嘛，最重要的就是获利，但是做过几年交易的朋友肯定明白一个问题，你越是注重盈亏，你越是不能获利。你过分专注于你的头寸的浮盈或者浮亏，浮盈一点就马上想落袋为安，浮亏加大反而幻想能扭亏为盈，或者你如果开多单后，行情下跌，你止损，刚止损不久后行情就开始上涨，最后甩掉你开始一波行情，然后自己就开始后悔。

过分专注账户头寸盈亏，你的心态就会被甩来甩去，失去执行力。

最后我发现，只要认真关注胜败（也就是趋势掌控能力），和对错（计划执行能力），最后必定盈利，盈利其实只是计划的副产品。

在桥水基金的CEO雷·达里奥 的《原则》一书中描述了一级效应，二级效应和三级效应的概念。

简单的说，你要达到高级别的目的，就要忍受或者忽视低级别的痛苦。

比如你想健身获得好身材（二级效应），你就要忍受健身中的肌肉痛苦（一级效应）；

你想身体健康（二级效应），你就要忍受不能吃各种你喜爱的含高脂肪，胆固醇，糖分的食品（一级效应）。

同样道理，如果你想在市场长期稳定盈利（三级效应），就必须坚持关注胜败（也就是趋势掌控能力），和对错（计划执行能力）（二级效应），并且忽视盈亏（一级效应）。

其实纪律就是把上述过程一遍又一遍的机械性的重复，直到形成一种习惯。

良性的循环可以让你稳定盈利，恶性循环让你持续亏损。

良性循环是：

自信---自律---获利---自豪---自信

恶性循环是：

盈利---违反策略---亏损---沮丧（情绪失控）---大亏

所以要想办法走向良性循环，并形成习惯。

比如本来你通过几百次交易统计，找到了胜率和赔率最高的形态去交易，比如在5日均线以上做多，5日均线一下做空，或者只做趋势开始以后的折返行情，结果连续止损了3，4次以后（假设3，4次连续止损在系统中是正常的情况），但是你的心态不平衡了，开始不服气，和市场闹情绪，丢掉了原来的计划，开始追涨杀跌，或者抄底摸顶，你背离了你的高胜率和赔率系统，结果胜率赔率大幅下降，最后导致大亏。

或者你本来就只做趋势行情的折返走势，这样赔率最高，比如涨势的趋势，下跌后调整的折返的底部空间止损有限，但是上涨空间却很大，这样的交易是高赔率系统。结果可能因为折返走势是一个复杂整理走势，时间和空间都超过你的预期，比如你预期整理5天，结果可能整理了8天，你觉得应该是v型反转，结果走了一个abc三浪，甚至是5浪的下跌三角形整理，结果你止损了好几次，就开始乱了，要么是赌气开始频繁交易，亏损加大，要么就是害怕继续止损停止了，从而错过了这次机会（记住错过一段机会行情也是亏损，因为盈亏同源，该抓住的行情没抓住，也会造成你账户最终的盈亏比不均衡造成亏损）。

或者是你总是感觉你的某次机会是包赚不赔的机会，错过太可惜，你无形中放大了胜率，你想，本来应该下10张标准合约的，盈利30%，但是如果你下20张合约，那账户可以盈利60%，多好的机会啊。结果你违背了你的系统，放大的仓位，无形中大大提高了破产率，本来可以行情反向走20%你才爆仓，结果由于仓位增加了一倍，10%就爆仓破产了。结果很不幸，交易所半夜修改规格，你做的品种第二天开盘很快跌停，然后连续三天，你爆仓了。

你内心无形中放大机会的胜率，往往可以导致你不自觉的增加仓位，加大破产率。

这些都是交易中导致走向恶性循环的一些例子。

那么说到这里，大家就明白了，稳定盈利的关键是在于如何保持始终纪律的执行。

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撰文/墨初论币【V:Yi888BTC】

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编译者/作者：墨初

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