会是最后一跌吗？用PMBOK视角谈投资风险应对。

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今日DeFi系列主题：

会是最后一跌吗？用PMBOK视角谈投资风险应对。

大家好，西站今天谈谈市场这次下跌的内因。

市场再次遭遇迎头一棒，美联储竟然执行了货币紧缩政策，币市应声大跌。

美联储的货币政策，牵动着大宗商品、黄金、股票市，币市也难独善其身。

2021年6月17日，美联储发布声明，将超额准备金利率（IOER）从0.1%调整至0.15%；同时将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。两在利率调整自当地时间6月17日开始生效。

这一调整引起了整个资本市场的动荡，黄金、股票、币市全部大跌。

值得注意的是，此前一直认为通胀风险只是暂时的美联储有了明显的变化，联储主席鲍威尔表示，通货膨胀风险比我们想象的要高，2023年的通胀水平可能会更高。这一预警被市场解读为，2023年美联储加息概率大幅上升。美国财政部长也表达了对通胀的担扰。

美联储货币政策的调整，可能意味着全球资本市场熊市的来临！

还有一件关系全球政治格局的大事，就是拜登与普京的会面。两人在峰会后发表了《美俄总统战略性稳定联合声明》，美俄两国关系又会迎来怎样的变局呢？

中国该如何应对？世界格局大变迁，黑天鹅事件只怕不会少！

似乎数字货币市场迎来了多事之秋，近一个多月已跌去一半的市场，会是最后一跌吗？

看似事件突发，成了市场下跌的推力，但其实这只是外因，决定数字货币市场走向的依然是内因。

内因依然是供需变化和时间周期规律。

比特币的K线形态及量能变化已完全遵循资本市场规律了，4万美元是绝对压力位，无量能放大，肯定冲不过去，反向压制比特币长期徘徊在30日均线之下，60日均线之上都是下跌空间，向下的话，第一支撑位大约会在2.7万美元左右。

比特币的减半行情已运行了一年多，四年一个周期，供与需的刺激已渐渐势弱，中国监管趋严和美联储货币紧缩政策让后续量能的无法接续，这是内因外因的共同作用。

西站一直倡导在DEFI投资中应用策略和方法，当前情况下，无论是看空还是看多，都应把风险放在首位，制定好风险发生时的应对策略，下面我就用PMBOK理论来谈下投资风险应对。

风险贯穿投资项目始终，我们每参与一个DEFI项目，都要首先考虑风险，按照PMBOK理论，风险管理要有7个过程，分别是识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对、监督风险。在风险线中要与进度和成本紧密结合，做好进度预测和成本预测，抢头矿，盯二矿，项目初期挖提卖，保本第一，这些都是进度和成本在应对时风险的具体措施。

1、识别风险

参与DEFI项目先考虑风险，那第一步就是要识别风险，识别风险的输入就是你要做市的所有计划，采用工具去识别，可用的工具有：

专家判断：参考大V、媒体对项目的介绍。

数据收集：收集微信群、电报群中的头脑风暴，看看大家对项目的意见。

根据以往项目出现的风险，列风险核对单，核实这个项目会有哪些风险。

与项目方通过微信等工具进行访谈，了解项目动态，及时分析可能出现的风险点。

数据分析：识别风险根本原因，发现哪些威胁可能导致挖矿亏损，找一找有哪些机会可以获得最大利益。

采用SWOT方法找到自己的优势、劣势、机会和风险。

收集项目相关件，审查和识别风险。

经识别之后，我们将得到这个项目的风险登记册，形成初版的风险报告。

2、实施定性风险分析

根据风险登记册，对风险进行排序，评估单个项目风险的发生概率的影响，要重点关注高优先级的风险，比如无常损失和年化收益率是要放在第一位考虑的。

把识别的风险进行分类，使用概率影响矩阵和气泡图，初步排序出影响最大的风险。

3、实施定量风险分析

将已识别的对挖矿收益影响较大的风险进行分析，好矿工都是数学家！

主要采用模拟、敏感性分析、决策树分析和影响图等方法。

模拟是使用一个模型来模个单个风险对项目的影响，常用的方法有蒙特卡洛分析。

敏感性分析用来确定哪些单个风险对挖矿结果具有最大的影响，将挖矿收益的变化与单个因素建立关联，看哪个影响最大。通常以龙卷风图表示。

决策树分析是在若干个挖矿方案中选择一个最佳方案，与预期货币价值EMV相结合，来决策采用哪个方案进行挖矿。

4、规划风险应对

制定可选方案，从几个备选方案中选择最佳的风险应对措施。

规避：消除威胁、延长进度计划、改变项目策略、缩小范围、澄清需求。

转移：购买保险、履约保出、转给第三方。

减轻：采用简单流程、进行更多测试、选用可靠卖方、原型开发、加入冗余。

接受：主动接受、被动接受。

开拓：派更有能力的资源。

分享：找第三方合作。

提高：提高出现概率。

定好风险策略后，要时时进行风险监督，做储备分析，选择加仓还是撤退，对挖矿收益进行风险审计，确保收益。

以上风险应对方法偏理论，大家挖矿过程中结合实际进行实施。

西站DEFI社区，一个热衷于DEFI农业挖矿的知识群，愿有识者皆丰收！

加入了西站农场，第一时间得到挖矿消息，后续还会有项目空投。

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编译者/作者：EOS西站社区

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