市场长期投资相关利益

最初，大多数想要评估长期投资决策的投资团队都会从对公司、个股或整个市场的基本面分析开始。基本面分析是通过评估业务或市场的所有方面来衡量证券内在价值的过程。公司拥有的土地、设备或建筑物等有形资产与商标、专利、品牌或知识产权等无形资产一起审查。

通过统计评估的过程称为技术分析。分析团队使用历史回报、价格和交易量等市场活动数据来绘制证券变动模式。

虽然基本面分析试图显示证券或特定市场的内在价值，但技术数据旨在提供对证券或整个市场未来活动的洞察。使用技术分析的投资者和分析师认为，可以通过根据过去的表现数据审查模式来确定未来的表现。

技术分析使用短时间内的数据来开发用于预测证券或市场走势的模式，而基本面分析则依赖于跨年的信息。由于技术分析中数据收集的持续时间较短，投资者在短线交易中更倾向于使用这种方法。然而，当与基本面分析相结合时，技术分析可以成为评估长期投资的有益工具。

对公司或大盘历史业绩的评估通常是通过定量分析来完成的。投资者通过简单的财务比率计算（例如每股收益）或更复杂的计算（例如贴现现金流量）来进行定量分析。

在评估市场的更广泛范围时，投资者使用基本面分析来审查经济因素，包括经济的整体实力和特定行业部门的情况。基本面分析得出分配给审查中的证券的值，该值与证券的当前价格进行比较。投资者通过比较来确定一项长期投资是因为被低估而值得买入，还是因为被高估而值得卖出。

亿启量化定量分析的结果提供了对特定证券或市场的估值或历史表现的洞察。但定量分析并不经常用作评估长期投资的独立方法。相反，定量分析与基本面和技术分析结合使用，以确定投资决策的潜在优势和风险。

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编译者/作者：亿启量化

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