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什么是外汇交易?

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简述

您可以想象到，外汇交易不仅仅是为了度假而兑换货币。公司使用不同的货币在其他国家买入商品。为了买入这些商品，他们首先需要获得当地货币，就像我们在度假时一样。不同的是，这些公司会对大量金额的货币进行兑换。随着货币在世界各地进行兑换，汇率也在不断波动。

交易原则

外汇交易的原则和度假时兑换货币非常相似：

●当货币在进行兑换时，它们都有一定的价格：汇率。同任何事物都有价格一样，货币的价格由供求规律决定。

●如特定货币的需求高–例如，许多人或公司想将他们的本国货币兑换为欧元–欧元的价值就会上涨，欧元兑其他货币的汇率就会发生变化。您可使用此原理赚钱。为了进行说明，我们使用度假的例子。

●如某种货币的需求较高，其价值就会上涨，造成其对其他货币的汇率发生变化。

●比如您住在欧洲，去往美国度假。您会希望将欧元兑换为美元。此时，您一欧元获得了 1.40 美元。您兑换了 500 欧元，因此获得 700 美元。

●两个星期后，您回家，但是仍然剩有 250 美元。由于您不再使用美元，您将其兑换回欧元。

●但是，您注意到欧元兑美元的价格发生了变化–汇率现在为 1.30 美元兑一欧元，所以您将剩下的美元兑换回 190 欧元。如汇率维持在 1.40 美元，那么您就会仅兑换回 180 欧元。因此，实际上，您已经赚了钱。

交易方式

●在货币市场交易意味着买入一定量的货币，并持有货币直至汇率发生变化，当汇率发生变化时，再将其兑换为原有货币，从中赚取利润。

●使用外币兑换所并从假期预算中获取蝇头小利不是外汇交易的可行方法。幸运的是，外汇交易有更简单的方式：通过在线兑换所（称为“经纪商”）进行。

●这就是说您可在线兑换货币，并利用不断变化的汇率。就像在度假的例子中一样，您可买入不同的货币，当货币之间的汇率发生变化时从中获利–这就是利用外汇市场交易。

优势

●您可在家中或任何有网络连接的地方交易外汇。

●外汇市场永不休市。它从周一至周五每日 24 小时全天开放，可适应您的日常生活工作。

●开始交易无需庞大的预算。少至 150 美元的资本就足够开始交易，您可以日积月累的建立您的个人账户。

●外汇交易不会让您一夜暴富，但它可提供您正常工作外的收益流。它甚至可以成为一项业务，取决于您个人所愿意投入的时间长短。

交易思想

一夜暴富，赌徒心理

外汇投资风险大，收益也高，完全有机会让你一夜暴富。但这绝对不是你可以抱着“暴富心态”来投身外汇交易的理由。

很多人把外汇交易比喻成赌博，认为一旦“沾染”，就很难戒掉，殊不知这些人是从一开始就抱有了根深蒂固的“赌徒心态”。外汇投资不是赌博，就像“探险”并不等同于“冒险”。

正是由于这种高风险的存在，你才不可以一心只想着“暴富”，这种低概率事件只会搅乱你的心态。严格、谨慎、纪律性才是你需要具备的品质。

把外汇投资当成工作，用每天上下班的纪律性来规范你的交易，丢掉赌徒的贪婪，多点朝圣者的虔诚，你才可以在外汇投资这条路上走的长久，走的远。

随意交易，毫无计划

当你刚加入外汇投资行列，并一开始就有所斩获，你就会很快喜欢上这个行当。你的交易次数开始增加，你会用侥幸心理来随意下单，你会满仓操作，开始用很高的杠杆，甚至会忘掉设置止损。

交易变得随意而没有任何策略，此时一个随时可能引爆的炸弹就悄悄埋在了你的脚下。

在这个危机四伏的外汇市场，没有严格的纪律性是无法生存的，如果只是抱着来玩玩的心态，就想全身而退，那么成功的几率几乎为零。

虽然外汇投资市场风险巨大，但只要我们采取严格的风险控制方法，就可以将其控制在一个较低的水平。而计划是最先要去制定并严格实施的。在外汇交易中你必须牢记“无计划，不交易”。

一味跟风，人云亦云

在外汇市场，就像股市一样，充斥着各种消息，大部分人的交易都听从了别人建议，而唯独少了自己的判断。

如果你依赖经纪人、专家、朋友等，对市场传闻和小道消息情有独钟，以为只要按照他们的建议就可以稳当的获取收益，那么这会是一个让你深陷其中的陷阱。

“听到流传的市场信息，然后以为依据做出判断”，经验告诉我们：不是这些信息早已失去时效，就是原本就是经过精心策划的虚假消息。

听惯了别人的头头是道，有一天你会发现，宁可相信别人的错误，也不愿去坚持自己的正确观点。如果你因此而对他人心生抱怨，而不愿对自己的跟风后果负责，那么你连纠正自己错误的机会都丢掉了，你的外汇投资也就这样走到了尽头。

心浮气躁，一意孤行

外汇交易是50%的心态，30%的技术，20%的行情，谁不愿意把握住这50%的心态呢？看上去很简单，做起来却没有这么容易！

如果开始浮躁，那么交易就会变得跟你的心情一样糟糕。受情绪控制，有时候你会做出失去理性的举动，在不该交易的时候交易，一味的不断开仓、平仓，频繁交易，只是为了证实自己方式的准确性，而把资金安全抛在一边。

其实当你受迫于情绪的控制，不防在此时进行模拟操作。这样，既能减少这段时间内盲目抄作带来的损失，又可达到了缓解情绪、调整心态的目的。

外汇投资就像一个长远宏伟的工程，不能浮躁只可一点一点慢慢积累，虽然交易中以短线居多，但于投资者的心态来说，要放眼十年、二十年的甚至毕生的时间，才能磨练出坐怀不乱，处之泰然的良好心态。

从不总结，重蹈覆辙

你是否使用过某种屡试不爽的交易方法，觉得自己从此找到了交易圣经？你是否在某本书上读到过作者的权威推荐，而这些被人奉为至理名言？你是否又从媒体上听从专家的建议，到头检验却啥都不灵？……

关键是你是否对自己的交易方式做过认真的总结呢？外汇交易中没有一种可以适合每一个人的特定方式，你应该用怀疑一切的态度来对待你所接触的知识，只有自我总结可以让你保持清醒，继而从中找到一套对自己有效的方法。

因此你必须不断地进行自我总结，如果你从未做过，那么可能你连自己的交易习惯都不了会解，这样的结局只能是你一次次重复自己的错误，而自己都未曾发觉。这样赔光所有的钱就只是时间的问题了。

外汇交易与其说是投资规划，倒不如说是一场心灵历练，走过来的人坦然；没走过的人憧憬，而退出的人不管是输是赢，或许都会心神不宁。

外汇交易常见名词解释

外汇投资

- 指通过不同国家货币之间汇率的涨跌幅，来进行投资的交易行为。

汇率

- 又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价，通常用两种货币之间的兑换比例来表示。在外汇市场上，一个国家与另一个国家货币的汇率是成对出现的。

货币对

- 货币对的本质是用于体现两种货币之间的汇率，由两个货币的代码和一个分隔符组成。

例如：货币对 EUR/USD 中， EUR（欧元）作为基准货币，USD（美元）作为报价货币，

EUR/USD 当前报价为 1.14070 ，那么此时 1 EUR（欧元） = ?1.14070 USD （ 美元）。

- 外汇交易中常见货币对

EUR/USD 欧元/美元 ；USD/JPY ?美元/日元 ；GBP/USD 英镑/美元 ；

AUD/USD 澳元/美元 ；USD/CHF 美元/瑞郎 ；EUR/AUD 欧元/澳元 ；

USD/CAD 美元/加元 ；AUD/JPY ?澳元/日元 ......

- 货币对分类

直盘：由于美元的特殊性，各个币种对美元的交易被称为直盘，直盘承担了全球外汇交易市场绝大多数的交易量。

例如，EUR/USD 欧元/美元，GBP/USD 英镑/美元，AUD/USD 澳元/美元，NZD/USD 纽元/美元，USD/JPY 美元/日元，USD/CHF 美元/瑞郎，USD/CAD 美元/加元 ......

交叉盘：即美元以外的两种货币的相对汇率。

例如，AUD/CAD 澳元/加元，EUR/AUD 欧元/澳元，AUD/JPY 加元/日元......

杠杆

- 杠杆是进行外汇交易平台需资本和所需保证金之间的一个比例，杠杆交易又称保证金交易。借助杠杆，外汇投资者能够利用相对较小的资本进行较大资金的外汇交易。外汇保证金交易杠杆比例因不同经纪商而不同，例如AVA爱华的杠杆比例为 1：400 。

- 杠杆式交易是目前国际主流的外汇交易手段，通过杠杆作用可以将实际的交易金额进行放大，具有以小博大的特点（风险也会相应增大）在杠杆的作用下，投资者只需支付一定的保证金就可以调动较大额度的交易量，这使得拥有小资金的投资者也有机会参与到金融市场中，进行外汇交易。

- 杠杆的作用在于以更小的资金交易更大的交易量，提高资金利用率，体现以小博大的交易思路。风险在于，觉得资金的利用率高了，便盲目放大交易手数。因此杠杆的存在并无错误，存在过错的是胡乱使用杠杆的投资人，只要合理做好资金和仓位管理，并设置好有效的止损，风险是可控的。

交易单位-手数

- 手作为外汇交易中的交易量单位，英文为“lot”?。

- 外汇交易中的 1 手代表100000基础货币，并非 100000 美金。如果交易货币对的基础货币为美金，则 1 手代表100000美金，如果交易货币对的基础货币是欧元，那么 1 手代表 100000 欧元。

- 1标准手 = 100000 合约量，0.1手 = 10000 合约量 ，0.01手 = 1000 合约量 。

点

- 为了精确地表示汇价,外汇交易中一般用5位数来表示汇率，通常将汇率最小变化单位称为 “ 点 ” 。

例如，美元/日元(USDJPY)市场报价为120.00，最小单位是0.01日元，或者说0.01日元为1点。

英镑/美元(GBPUSD)市场报价为0.9800，最小单位是0.0001美元， 或者说0.0001美元为1点。

点值

- 用来表示在两种货币之间价值变化的单位被称为“点”，每个点的价值，则被称为“点值”，即汇率波动 1 个点的价值 。

点差

- 指交易者在交易平台进行外汇交易时的一部分成本。

外汇交易时，市场报价中包含买入价（ask）和卖出价（bid），买价和卖价之间的差价，即为点差。

- 各货币对点差不同，各交易平台点差也不尽相同。如下图所示，EURUSD，买价为 1.14183，卖价1.14170，买价和卖价之间相差13个点，即点差为13 。

预付款基础名词解释

- 预付款

预付款是投资人在建仓时，为了能够使用交易杠杆进行大额交易，以抵押形式支付的保证金。

计算公式为：预付款 = 手数 × 合约量 × 建仓价格 ÷ 杠杆倍数?。

单个订单所占用的预付款，在建仓时由系统自动算出，并计入账户已用预付款中，该订单被平仓时，将在已用预付款中扣除相应的额度。

预付款和杠杆倍数相关，杠杆倍数越大，则订单占用的预付款额度越小；杠杆倍数越小，则订单占用的预付款额度越大。

- 预付款对冲

也称为锁仓预付款，即同一个交易品种，若投资人同时持有该交易品种的多单和空单，只需支付多单和空单中，预付款较多的一边的预付款。

- 已用预付款

已用预付款，是账户中所有持仓订单所占用预付款的总和。

- 可用预付款

可用预付款，是账户中可用于支付预付款的金额，

计算公式为：可用预付款 = 账户余额 ＋ 持仓浮动盈亏金额 - 已用预付款。

- 预付款比例

预付款比例，是账户中净值与已用预付款之间的比例，

计算公式为：预付款比例 = 账户净值 ÷ 已用预付款 × 100%?。

预付款比例是账户风险最直接的反映，预付款比例越高，说明账户承受风险的能力越强。

- 强平比例

也称为强平线，由经纪商规定，当预付款比例达到强平比例时，将自动触发强平机制。

届时，系统将按照优先平仓持仓订单中，预付款占用最高或浮亏额度最大的订单的原则，逐步执行强制平仓，直至预付款比例高于强平比例。

各经纪商强平比例不同，其中，AVA爱华的强平比例为?10 %，Volans瓦伦的强平比例为?30 %。

余额

- 指交易账户中建仓之前的总资金，不计算持仓中的浮动盈亏，因此在建仓过程中、下一次建仓或平仓之前，余额是固定不变的。

净值

- 指在余额的基础上计算持仓中的浮动盈亏，即当前交易账户中实际存在的资金，在持仓过程中，会随浮动盈亏变化。

- 余额 + 浮动盈亏 = 净值 ，

- 净值 - 已用预付款 = 可用预付款 ，

- 净值 / 已用预付款 = 预付款比例 ，

- 交易账户在没有建仓时，余额 = 净值 = 可用预付款。

隔夜费

- 外汇隔夜费，又称外汇隔夜利息，是指外汇投资者持仓过夜时需要支付或者获得的利息。就像我们把资金存放在银行会产生存款利息，从银行借款会产生贷款利息一样，外汇的隔夜利息也有正负之分。

- 若产生正的隔夜利息，投资者会得到这部分利息；若产生负的隔夜利息，则投资者需要支付一定的资金。

- 对于当日内建仓并平仓的订单，将不用收取隔夜利息。

- 隔夜利息收取时间

周一：1天隔夜利息。周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付/收取1天利息。

周二：1天隔夜利息。周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付/收取1天利息。

周三：3天隔夜利息。周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。

周四：1天隔夜利息。周四持仓到周五，结算日为下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。

周五：1天隔夜利息。周五持仓到下周一，结算日为周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。

- 世界上的大多数银行都在周六及周日暂停营业，因此这两天应该不计算外汇交易的持仓过夜利息，但实际上大部分的银行仍然计算这两天的利息。基于这个原因，外汇市场上将在星期三过夜的仓位计算三天的利息，因此在星期三持仓过夜，将会收取3倍的隔夜利息。

仓位

- 仓位是指你账户当中的资金数量，另一种仓位的说法是指你现在所交易的数量占有整个账户资金量的多少。重仓是指占有的资金量比较大，轻仓是指占有的资金量比较小。

爆仓

- 当投资人交易账户预付款比例达到强平线时，该交易账户中的所有持仓将被强制执行平仓。

- 强平线，指当预付款比例达到某个值时，强制将所持订单平仓，各交易平台强平线不同，例如AVA爱华强平线为 10% 。

做多和做空

- 做多（BUY），指的是多仓，也可以叫利多，买入某种货币，看涨，也称多头。

- 做空（SELL），指的是卖仓，也可以叫利空，卖出某种货币，看跌，也称空头。

止损（stop-loss - SL）

- 是指当持仓中的订单，浮亏达到一定点数或金额时，及时平仓出场，以避免可能出现的更大亏损。客户可通过设置止损将损失限制在一定的范围之内，合理设置止损是风险控制的一种有效手段。

止盈（take profit - TP）

- 和止损相反，指当持仓中的订单，浮盈达到一定点数或金额时，及时平仓出场，以避免行情可能向相反方向波动，造成较大浮亏无法盈利出场。客户可通过设置止盈调整空间，以免错过出场时机。

浮动盈亏

- 指持仓过程中，行情波动变化引起的持仓盈亏，在订单结束之前，并不是实际的盈亏。

挂单

- 当投资者不想在当前市场价格进行交易，而想用以后可能出现的价格交易时，此时投资人可以用挂单的方式进行交易，也就是用一个尚未出现的价格作为标准来决定是否执行交易。

平仓

- 指买回已卖出的合约，或卖出己买入的合约的行为，可简单理解为结束当前的持仓。

外汇市场变化太多？

外汇基础知识很复杂？？

外汇概念太抽象？？？

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编译者/作者：量化技术领头羊

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