新宝综述牛年开门红聚焦核心资产

板块上，新能源汽车大涨，主要是受到特斯拉新年大幅降价消息刺激，新能源汽车产业链仍然是未来非常具有成长型的题材，前面低点吃、充电桩等相关细分行业一直表现不错，未来国内新能源汽车产业链上预计会诞生更多全球性企业，建议继续保持关注。随着新能源汽车产销的高速增长和风能风电的持续景气，稀土永磁材料消费量有望持续高增，带动上游稀土价格持续走高，目前市场供需缺口依然存在，笔者中期看好稀土价格的上涨，而且我们要知道稀土是战略性资源，建议继续关注龙头公司比如北方稀土、五矿稀土、广晟有色、盛和资源、正海磁材、中科三环、金力永磁、宁波韵升等。

白酒、军工、猪肉等题材也纷纷表现优异，白马方面超级品牌受到资金青睐强者恒强，另外白酒板块仍然资金关注度较高，对于白酒笔者一直说近期波动性加大而且出现了质地不怎么样的个股大幅上涨，建议依然关注一二线优质公司为主，基本面、成长型良好的酿酒企业仍有参与价值，业绩各方面一般的公司仍然建议规避为主。

我们再下军工板块，军工20年下半年相较于往年笔者一直说持续性最好的一年，消息面利好不断1月1日，新修订的《军队装备条例》正式施行，条例强调坚持战斗力为唯一的根本标准，未来军工行业武器装备建设产业链有望受益，迎来发展黄金期。军工的大逻辑前面我讲到外部环境、院所改革等，目前很多企业基本面也发生了比较好的改观，而且军工也是十四五规划里面比较重要的一个分支，后面依然非常看好军工板块的前景，建议大家可继续关注相关细分龙头比如军工新材料、航空航天等，附上一张图片个人感觉总结的还不错。

农业一般在年初也会有炒作，日前消息面：要把种业作为“十四五”农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务来抓，加快启动实施种源“卡脖子”技术攻关，种子是农业的‘芯片’，耕地是粮食生产的‘命根子’，中央会议也提出“解决好种子和耕地问题”，我之前一直说农林牧渔最近几年相较于大盘又不错的溢价，建议也可以继续保持关注。

假期前后市场整体走势趋好，虽然结构性行情依然比较突出，但是很多板块也出现了一定的轮动，这对于后期行情的展开有积极的作用，随着国内经济的不断复苏春季行情值得期待，年底的机构考核暂告一段落，预计后期机构调仓、资金流动还会持续，对于前期资金抱团严重的投机题材一定要注意筹码松动，高位调整风险，当然对于基本面优秀的相关公司还会出现强者恒强的走势，我们要区分对待。市场的炒作逻辑越来越向核心资产靠拢，少数优秀公司上涨可能会成为后期市场的常态，去年四季度这种分化也演绎到了极致。

继续关注经济复苏链条上的顺周期板块，消费加科技依然是主题逻辑，超跌不一定会反弹，但是超跌的优质公司基本上会迎来修复和上行，热点题材方面新能源、可降解塑料、区块链、军工等短期都有活跃可能。

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编译者/作者：楠补财经

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