国泰集团军工板块异动拉升

周五两市低开低走再次出现较大幅度下跌，机构抱团的白马股集体大跌，创业板指午后跌幅超过3%，沪指尾盘险守3400点整数关口。

碳中和相关主题再度活跃。电力板块早盘领涨，华银电力上演“地天板”行情。环保方面，上海凯鑫、南网[gubar]能源[/gubar]、菲达环保等领涨。

临近中午收盘，军工板块异动拉升。机构抱团的白马股普遍大幅下跌。酿酒、医疗、食品饮料等基金持股较集中的板块跌幅居前。石油、银行、保险、房地产等低估值板走势也较弱。

国泰集团分析指数处于震荡筑底阶段，向下空间有限。今日市场下跌主要受到10年期美债收益率再度飙升影响，美股纳指跌逾3%，美国大型科技股集体下跌。美债收益率走高意味着无风险利率的快速上升，高估值板块首当其冲，短期对基金抱团的白马股不利。

但也无需恐慌，A股市场经过春节后的持续大跌，美债收益率上升、流动性阶段性收紧等风险因素已得到一定程度消化。指数下跌空间有限，总体处于震荡筑底阶段。

A股中长期仍处在上行趋势中。国内经济复苏领先全球，2021年GDP实际增速有望保持在9%左右，上市公司业绩将加速改善。流动性方面全球央行货币宽松尚未结束，国内货币政策不急转弯。长期角度看，我国居民储蓄提升权益类金融资产配置是大势所趋。股市资金面依然充裕。

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编译者/作者：相信自己一定行

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