高级交易体系

A-交易体系的概念　　交易体系又称交易系统(Trading System)这个词在二十世纪七十年代末期始流行于华尔街。　　交易体系是系统交易思维的物化，系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。　　交易体系是一个完整的交易规则体系，它对投资决策的各个相关环节作出相应客观的、唯一的明确规定。这个交易系统是有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。　　B-为什么要建立交易体系　　1.帮助投资者克服各种心理弱点　　这是交易体系的最大功用，使交易决策的过程更加程序化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的选择过程。　　2.帮助投资者有效的控制风险　　交易体系可以明确地告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损等，这些都是投资风险管理的重要参数。　　C-交易体系的构成　　一次交易是一个过程，不是一次简单的预测，一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：　　1.入市：什么时候开仓，包括做多和做空。　　2.止损：什么时候将亏损的头寸平仓。　　3.出场：什么时候将盈利的头寸平仓　　4.资金管理：入市的时候是满仓进还是分仓进，以及后面的加仓策略。　　入市　　什么时候开仓的决定常常被称作入市的决定，包括做多和做空。　　常见的开仓信号有：　　A 价格极端涨跌，严重偏离其价值时介入。　　B 上涨后缩量回调时介入。　　C 在缩量横盘的下沿介入。　　D 放量突破时介入。　　止损　　不会止损的交易者是无法长期获利的，止损最重要的事情是在你开仓之前就在事前规定好你要止损的价位。从某种意义上说，止损比赚钱更重要。只要能做到一次赚的够赔三次，则最终都一定是赢家！　　一般流行的止损包括设定价位止损或者百分比止损，资金量损失止损，趋势、形态破位止损等。　　出场　　什么时候将盈利的头寸平仓是最终获利的根本。关键是既不当死多头，也不做死空头，等待趋势形成后再介入或者退出，可有效控制频繁操作的风险，同时也可以较好地锁定盈利。　　常见的出场信号：　　1.高位反转形态。　　2.高位出现阶段性价升量减、价跌量增等价量配合背离的关系。　　3.K线阴阳交错，混乱无序。　　4.成交量常常呈现出不规则放大、萎缩的紊乱特征。　　资金管理　　资金管理是交易系统中非常重要的一个环节。一般地说，应根据风险程度来确定资金比重，同时也可以根据市场变化方向的“概率”来确定，如牛市重仓，熊市轻仓。?　　根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。　　D-交易体系成功的因素　　1.它必须是完整的策略，而不是由一些战术拼凑而成的。　　2.必须凭借心理和机械技巧，果断执行。　　3.应该轻松而自动的进行交易，并获得胜利。　　

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编译者/作者：B币提款机

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