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教程 | 用一张Excel表格,锁死梭哈冲动,激活抄底良机,潇洒穿越牛熊

2019-12-21 kobegpfan 来源:区块链网络


1. 提出问题:

业余投资者最常见的问题就是与行情同步,涨时追入,跌时踩踏。高买低卖,年年亏损。

如图所示,这两年的行情。大部分人是怎么操作的呢?

1) 2018年6000点向3000点暴跌的时候,心理防线崩溃,停止抄底,错过了低价的筹码;

2)2019年年初,行情回暖,突破6000点的时候,犹犹豫豫,突破10000点才如梦初醒,大举买入;

3)2019年中开始,行情回落,追涨的投资者悉数套牢;

4)2019年年底,行情继续回落,投资者开始割肉止损,或者停止定投,停止抄底;

恕我直言,上述所有操作都是刚好错误的,刚好做反的。该出货的时候,追涨买入,该低吸的时候,割肉出局。包括现在,就是持有或者低吸的良机,但是很多人已经放弃了,或者没钱了。这就是散户投资者的特征:

1)看不懂行情。

2)管不好仓位。

只要把上面两个问题解决掉,业余投资者一样可以稳稳赚钱。

2. 解决方案:行情

解决方案就是针对性来处理“不懂行情”和“不会持仓”这两个基础性问题。

看懂行情,不是一个简单问题。基本面、技术面、消息面,这些都要会吗?绝对不是!毛主席教导我们,看问题,要抓主要矛盾。主要矛盾是什么?价格和成交量。而成交量最终也会反映到价格上面。通过技术处理,我们可以让价格包括绝大多数关键信息。

具体方案怎么来制定呢?科比推荐的是 “行情判断与操作3原则”。

1) 顶部判断与操作。

无论牛熊,如果最近60日累计涨幅巨大,尤其是突破50%,100%,则启动逃顶机制;逃顶按照“余量10%”方式出货,每周检查是否符合条件,操作一次且仅操作一次。

注意:50%、100%,只是举例,切勿僵化执行;余量10%也是举例,重点在余量,10%还是20%自己掌握,我是永远不清仓,除非项目跑路崩盘。另外,逃顶是一个持续的过程,不是一次完成。

2) 底部判断与操作。

首先,30周线必须开始向下(熊市特征),若此时价格突然创下偏离30周线的极值,则启动抄底机制。

注意:抄底也应分几次完成,因为这样的大跌可能不止一次,很难确保一次就抄底到位。


3) 持有与定投。

价格高于30周线,不买入,价格低于30周线,不卖出,可定投。

接下来做一个练习。下图中,1-6的位置处,应该逃顶、抄底还是定投?

位置1:30周线下降途中,行情偏离30周线较多,属于可以抄底位置;当然,可以抄底并不意味着,这里一定是底,但是一定是相对可靠的位置。

位置2:30周线下降途中,行情偏离30周线较多,且连续暴跌,属于更好的抄底位置;

位置3:最近60日涨幅巨大,超过50%,属于逃顶位置;当然,可以逃顶,并不意味着一定是顶,所以我的策略是出货“余量” 10%。这种方法,部分收益落袋为安,但是又不会错过后面可能的继续上涨。

位置4:最近60日涨幅巨大,超过100%,属于逃顶位置。

位置5:大幅下跌,但是30周线还在向上,不属于抄底位置,后市可能拐头向上,也可能继续下跌。

位置6:行情偏离30周线较多,创下偏离极值,但是30周线刚开始向下,回调时间不够长,后面可能还有下跌,所以,可以抄底,但是仓位不宜太高。

怎么样?和你想的一样吗?

这里还有一个重要的原则分享。

第一次逃顶信号,一般来说不是顶;第二次逃顶信号,就可能接近顶部了;如果还有第三次逃顶信号,就要准备大仓位撤离了。总之,越往后,信号的意义越强。

同样的,

第一次抄底信号,一般来说不是底,比如最近这个下跌,我仍然怀疑,这里不是底,可以抄底,但是注意不要放全部仓位;第二次、第三次抄底信号,那就要高度重视了,要准备大仓位进来。

3. 解决方案:仓位


仓位管理,我经常提到的是“永恒半仓”。我发现很多人看文章不细致,没明白半仓怎么操作。所以我得想个好名字。我打算改成这种提法——“动态永恒半仓”。具体怎么做?先附上我以前就给过的说明:

(1) 假设刚开始,手里有20万,10万囤币,10万现金,比例1:1。

(2) 然后,年底发了10万奖金,手里现金有了20万,这个时候囤币和现金比例变成了10:20,需要做出调整。符合半仓主义的操作是:拿出5万追加囤币。这样,就是累计15万囤币,手里还剩15万现金。继续维持半仓。注意,如果行情不适合定投或者抄底(参见前面内容),则继续持有现金,不要机械操作,强行调整成 1:1。

(3) 再后来,春暖花开,牛市来了。15万囤币升值到了45万,这个时候怎么办?符合半仓主义的操作是:提取15万收益,落袋为安。这样,囤币(市值)30万,手里现金30万,继续维持1:1。注意,到这个时刻,囤币的15万本金已经全部回收。后面怎么着都是赚的了。如果牛市继续疯狂,那当然要继续提取收益,继续维持半仓币和半仓现金。具体调整的时间颗粒度,建议以周为单位,每周看一下行情,提示逃顶,则开始出货,向1:1调整,不强求一次到位。

(4) 牛去熊来,手里30万现金安然无恙,但是30万市值的囤币,一路贬值,最后跌到还剩10万。这个时候,半仓的设定已被打破。符合半仓主义的操作是:拿出10万现金来抄底。此时,20万囤币,20万现金。继续维持半仓币和半仓现金。具体调整的时间颗粒度,建议以周为单位,每周看一下行情,提示定投抄底,则开始买入,向1:1调整,不强求一次到位。

4. 用Excel管理逃顶和抄底

前面的行情方案和抄底方案,可以用一个Excel文件管理起来。我自己的方法可以分享给大家。我对下表的内容做下说明:

1) 这个表格我是从大概10月下旬开始维护的。

2) 囤币支出目标是从30.2万起步,然后计划每周增加1500元;

3) 囤币市值目标参考了过去7年的比特币市值规律,按照每周环比增长2%来进行设计;

4) 囤币总支出是实际投资下去的金额;

5) 持币市值是所有资产的现值,可以看到截止到最近一期,支出31万,市值30万,有小幅的亏损;

6) 剩余现金就是所谓的半仓现金,目标是让他和持币市值尽量保持接近;

7) 囤币/现金:这个值尽量趋近于1,1意味着半仓。

上图中,最重要的信息是最后一列,我们只要对这一列做好观察和管理就可以。

比如仓位管理的目标就是 "囤币/现金=1"。一旦偏离,就要观察逃顶和抄底信号是否出现。

逃顶和抄底信号怎么看呢?如果不想看30周K线,可以直接观察"囤币/现金"这个数值,如果最近60日(8-9周)数值涨了50%,就说明获利丰厚出现了逃顶的指示,当然,这个50%只是举例,大家需要自己去设定。同样的,如果这个数值明显小于1了,就说明亏损严重,配合行情看看30周线是否下行,以及偏离程度是否严重,如果条件满足,就要逐步开始抄底。

观察上表,可以看到第三周出现了初步的逃顶信号:“囤币/现金=1.39”,但是由于当时我的数字货币都在锁仓中,事实上无法完成卖出操作,非常可惜,错过了套现的阶段。所以这里也建议大家,手里要留一部分可以自由交易的资产,确保操作都能正常执行。

5. 总结

今天,我们首先分析了最困扰投资者的问题:
. 行情顶底的判断;

. 仓位的管理。

然后提出了具体的分析方法。
. 顶部的判断采用60天累计涨幅;

. 底部的判断采用30周线下行偏离值;

. 仓位的管理采用“动态永恒半仓”。

最后,我们把所有分析都统一到一个Excel表格中,利用“囤币/现金”比值,作为唯一指标来快速跟踪行情并作出决策。希望对大家有用,我们在牛市顶峰一起庆祝。

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编译者/作者:kobegpfan

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