投资逻辑(49) ‖K线、量能和情绪的统一，就是概率最佳的时机

——指标只是参考，策略才是根本

【开篇提示】：

从《投资逻辑(1)》开始看，从构筑“世界观”，再到“方法论”。才不会让你因为“断章取义”跑偏。

投资永远不是一个单一的手段，而是一整个体系，没有任何一种策略可以一劳永逸，我讲的是如何建立自我的投资逻辑，不限于长线短线，在整个资本市场都适用。

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炒币的过程中，总是有人问我要什么时候做多，什么时候做空，有没有什么技术指标作为参考或者辅助？

有是肯定有的，但是谁也不能保证100%的准确。只能说大概率是准确的，今天我就来讲一讲我惯用的三个指标。

一，三个指标是啥？

①盘K线、MA数值

大家都会看向上向下。短期均线压住长期均线，长期均线的方向向上，就是多头趋势。反之是空头趋势，均线交汇之时就是多空变幻的时机。

但是大家也都知道k线是具有一定的迷惑性的，也就是有很多带欺骗性的线，毕竟狗庄想怎么画就怎么画。

还有就是MA数值，短期均价超过长期均价时，配合其他指标，就是做空的介入点；短期均线远低于长期均线，配合其他的指标都到位了，是做多的介入点。选择更高的均价做空，更低的均价做多。

②量能

也就是成交量，大家也都知道，在放很大的量的时候，就是趋势扭转的时候。这个也没有什么好说的，vol辅图，柱子特别高、显得突兀，鹤立鸡群的时候，就属于放量了。

我们都知道暴涨或者暴跌是大概率趋势要扭转的，那么放量就会导致上升或者下降速度都过快，那么就容易逆转，放量越大，量能柱高得越突兀，逆转的概率越大，反之，力量很小，如果只高了一点点，可以忽略不计。

③还有一个叫做rsi指标

这个指标是什么意思呢？也就是价格的强度，你可以理解为多空比，也可以理解为多空情绪指标。如果单一看这个指标，不看盘面的话，也很容易带来误导性质。

因为有的时候，一个相对较低点的价格的强度会比相对比较高点的，价格的强度更高。并不能说它是错的，只能说在当前这个相对较低点的价格的意愿更强，或者是强度更大，也就是情绪最浓厚。

简单点说就是rsi指标超过80以上就是超买了，多头情绪太高，高得过分了，或者说多军太多了，市场上一面倒都是多军。而rsi指标低于30的时候，就是超卖了，可以理解为空头情绪盛极，市场上以空军为主，踩踏式地抛出等。

盛极必衰。我经常说的一句话，就是当情绪一面倒的时候，你要做的是反向操作。

二，如何运用？

①定位好你要做什么单？

首先你是一个趋势交易者，还是一个长波段交易者或者是一个超短波段交易者。只有你在建仓之前想清楚你要做什么样的交易，你才能选择看什么时间段内的盘面。

选对定位，看对重点对应的盘面，你才不会混乱，但是，也要结合大趋势，只是重点看哪个盘面而已。

比如，撸超短线，一天就开个十几单的，重点看5分钟，15分钟线；比如，一天开2~5单的，重点看15分钟，1小时线；比如，三四天做一单，埋伏比特币200美元以上波动的行情的；重点看4小时线和日线；比如，做大趋势的，重点看日线，周线。

确定了自己的定位，那么，在定位之内的短时间区间的波动，你要忽略不计。

如果没有一个定位，你明明想撸超短线，最后重点看的却是1小时线，4小时线，你会很痛苦。

但是，即便做超短线，也要顺应大趋势，并不是说趋势不重要了，也要结合大区间的盘面看。

②先从长的区间看大趋势

也就是先看周线，日线，其次4小时、1小时，最后才是15分钟、5分钟。

在大趋势下跌的时候尽量不要做多头，在大趋势上涨的时候尽量不要做空头，这个叫做顺大势。

③rsi指标的设置

这个指标是可以修改的，数值不同，时间区间不同，然后在这个时间段内，加权平均得出综合指数。

我的习惯是6、12、24，你也可以通过计算，找出你的最佳指标。

区间过大，容易导致指标数值太平均，你不容易找出情绪高低点；区间太小，欺骗性就会太强，就像k线图一样，15分钟的准确率就不太高，非常具误导性。

④然后结合三者指标下判断

如图：

(图的不好，不要介意，本来只想用文字描述，不想用图片的，但是文字描述太抽象，不直观，容易让人混乱）

在图上vol的副图里，黄色箭头的位置就是量能放大的时候。

在rsi附图里，紫色箭头就是过卖的点，也可以理解为空投情绪一面倒，达到极致；红色剪头是多头情绪放大到极致，也就是这个价格的强度过大了。

⑤要怎么运用指标建仓呢？

当盘面k线图的蜡烛线高到一个顶点、MA数值的短期均价远大于长期均价；同时还有量能的放大；加上rsi指标超过80以上、甚至达到95-98。那么，我会果做空。

反之，当盘面k线图的蜡烛线暴跌下去，MA数值短期均价远低于长期均价；同时也有量能的放大；并且rsi指标低于30以下、或者说达到20以下，甚至个位数了。那么，我会果断做多。

而MA数值的均价，主要是参考建仓价格的参考标准，你要以一个什么样的价格建仓？做空，肯定是越高于短期均价越好；做多，肯定是越低于长期均价越好。

当情绪盛到极致，比如说rsi指标超过95我会毫不犹豫做空，rsi指标低于15，我会“无脑”做多。

那么rsi指标在30-80这个区间怎么判断呢？

60~80之间，都可以理解为多头趋势，40~30之间理解为空头趋势。中间的40~60我忽略不计。

如果三者不统一呢？我会静观其变。宁可踏空，也不误操作。特意挖了个坑，上面的图就我特意加了两个?错误剪头，没有达到三者统一的，不知道你们能否找出来？

是哪些剪头呢？从左边数，第二个黄色剪头的那个量能柱，并没有比旁边的突出多少，不能算做放量，不算量能放大；第一个红色剪头的位置，虽然情绪看着达到了高点，也就是多头情绪特别高涨，但是量能没有跟上；并且，k线图上，靠近均线，一看就是大概率还要往上突破，均线交汇时，是多空重新变幻的时候，这个时候最好的方式是静观其变，不玩冲动上头。

如果我在一个三者统一的点做了空，可是，价格依然上涨呢？我会继续加仓空单，所谓逆小势，逆向加仓法，盛极必衰，情绪到了高点，再高上去，也没太多空间了，总会回落的。

每个人的判断标准和组合不一样，仅作参考。

⑥怎么运用指标卖出呢？

其实我的卖出指标就更简单粗暴一些，比如说我是100倍杠杆，如果我做5分钟盘面的超短线，那么浮盈超过15%，我就会直接跑了，如果我做15分钟盘面的短线，浮盈超过30%我也跑了；而4小时盘面，我会等浮盈过100%，甚至以上。

这样比较简单一些，挂单平仓就可以，不用一直盯着盘面

如果用指标看呢？跟建仓有点儿不一样，但是也不复杂，多单在rsi指标超过70以上，量能一旦放大我就平仓。

空单在rsi指标低于40的时候，只要量能放大，我就平仓。

坏处是，你得盯着盘面变化，一直看指标，有点累。

三，注意事项

①必须结合大趋势，顺应大趋势，否则指标也会把你带入沟里。指标只是指标，只能增大概率，作为辅助判断的依据，仅此而已。

②永远不要忘了要小仓位原则，最大建仓不能超过本金的10%。

③要重策略，轻判断——技术指标。技术指标只能作为一个建仓和卖出的辅助手段，如果你任意加重了仓位依然是把自己陷入风险之中。

建立自己的交易策略，交易原则，才是正经事儿。

［本文完］

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【作者有话】

????本来不想写这样的技术指标类文章的。因为我向来都是重心法和策略、算法的。。

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作者简介：

我是焱焱，爱吃爱玩爱败家的吃货大逗比。

专注写「投资逻辑」系列文，以及「镰刀的套路」，偶尔写一写有趣的事儿，现金流逻辑，商业分析，还有筹备中的「世界游记」。

原创不易，你的鼓励，是我日更的动力

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编译者/作者：燚

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