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K神手札:DeFi明星YAM瞬间暴跌99%归零新韭菜还要交多少学费?

2020-08-14 白说区块链 来源:区块链网络

大家好,我是K神,只喜欢研究K线,朋友都叫我“K线狂魔”,你们可以叫我老K。

【K神说】

昨天市场发生了两件大事,一个是YAM瞬间暴跌99%归零,另一个则是以太坊凌晨突击上破走强。这两个事件,对于短线市场产生了较大的影响,至于能否改变8月震荡的格局,还需要观察后续情况。

【消息动态】

昨日,DeFi项目YAM(甘薯)开发者在媒体上道歉,YAM代币瞬间暴跌99%归零,从170多美金直接凉凉。

我们首先需要了解什么是DeFi,也就是去中心化金融。其口号是区块链银行,不过这种只是DeFi的其中一种应用。目前最流行的就是所谓流动性挖矿:用户通过抵押某种代币到该项目的池子里(提供了抵押代币流动性),通过抵押的数量和时间来获得一定的利息收益。几乎所有的DeFi项目利息都非常高,因此吸引了大量的所谓“流动性矿工”。

这种模式,大家仔细想一下就会发现,和我们现在深恶痛绝的P2P是不是有异曲同工之感?这种高额利息模式,一旦流动性枯竭,面临的结果必然就是跑路或者崩盘。连法律框架下的P2P都风险奇高,更别说没有法律监管,全靠人心向善或人人自觉的去中心化模式,其风险不言而喻。

很多人总觉得最先进去参与优势越大,收益越高。实则不然,币圈这个快节奏的地方,其兴也勃焉其亡也忽焉,有的项目还在持续运行,而更多的早已消亡——时间是最好的试金石。

很多项目在运行之初,或许并没有很完备的流程和技术实力,容易出问题;又或者它压根就没想过做好项目,只想割韭菜。YAM不是第一个,也不会是最后一个。

而YAM的影响之所以如此之大,一方面是它结合了此前DeFi概念里YFI和AMPL的模式,从名字就可以看出来,有点过于随意了,用V神的话说,就是开发者的傲慢。而这种傲慢最终导致了BUG和崩盘。不过老K有点不理解的是,在YAM崩盘后,其社区出现了大量的拯救YAM的言论。挖矿者表示YAM1.0落幕了,但YAM2.0依旧值得期待。甚至有人愿意花费几十上百美元的gas费去投票。而在民调显示上,如果YAM复活,有34%的人将继续支持挖矿。

YAM巅峰时期,其资金池锁仓代币价值约6亿美元,而崩盘事件发生后依旧有约1.8亿美元抵押资产在其中。暴跌尚未上演之前,全球最大的比特币衍生品期货公司Bitmex的老板Arthur Hayes还在社交媒体表示他也已经成为了一名流动性矿工。而这为YAM的自焚之火再添了一把燃料,最后甘薯变成了灰烬,只剩下一脸懵逼损失惨重的二级市场投资者,有人表示一百多万人民币最终只剩下了8000多元。有网友调侃,从此币圈又多了一个YAM维权群。

正因为YAM昨日的闪崩,导致整个市场的DeFi概念都受到不同程度的波及,也正是因为这种负面效应,也使得很多等待低吸而不得的资金找到了难得的入场时机。因此才有了后续的变化,我们技术分析再讲。

昨日的第二个事件就是以太坊凌晨突破前高,它突破新高,在上一次8000-10000美金比特币震荡时期,是一个明显的风向标杆,而很多人也定然是以以太坊作为标杆来操作的。那么我们就可以给它打个问号,上一次发生的事是否还会再度发生?这一点具有极强的不确定性。因为上一次市场整体上涨,不仅是以太坊的突破引领作用,更重要的是比特币紧随其后突破了,这才是更重要的点,因此不能单纯的用以太坊突破来衡量市场强弱,这一点务必引起重视。否则高抛低吸变成高吸低抛,那就不能不说是一个悲剧了。

【技术分析】

昨天凌晨以太坊突破前高,但我们可以看到比特币并未突破前高,甚至连此前的震荡通道都还没有突破,因此务必谨慎行事。

上图为比特币日线图,可以清楚看到比特币目前还处于反抽此前绿色上升通道下轨状态,尚未能重回该通道,而且黄色的宽幅震荡通道也没有突破,两个通道压力汇聚,只有突破才能确定存在转强可能,不突破则依旧是相对震荡格局,这一点请注意。只有市场突破了该处压制,才能证明强势,也才可能走新高,否则就依旧存在反身向下的概率。

昨天的市场,细节上,我们来推敲一下:

4小时图,由于前期没有跌破12100美金下降通道上轨,并且连续收长下影探针,三针探底跌不动迎来了反弹,但反弹并不强势,昨天白天甚至还是一个圆弧顶走势。不过问题就处在这个圆弧顶走势右侧的那一根绿色十字星的针。这跟针的出现,YAM崩盘引发市场回落时候出现的,所以两者是有关联的。但这个杀跌之后,再度形成长下影针,说明市场下方的买盘承接力比较强,但也没有明显的上攻能力,因为后续市场继续走弧形回落,直到凌晨以太坊突破之后,比特币顺势跟进了一个反弹,打破了该弧形结构,从而产生了一定的上涨。这种情况此前也发生过一次,都是顶形态打破然后震荡上行,如下图:

同样的是制造短顶形态然后打破,上一次市场并没能走出强力反弹,仅仅是一个震荡走势,这一次,目前不得而知,但要注意也可能只是个震荡并不能突破,而且由于黄色通道上轨和绿色通道下轨双重压力,要注意更弱的可能。

而且,此前我们讲过8月是震荡月,分析了如果本月就突破的弊端和不合理之处,我认为是没有问题的判断,那么这里不突破的概率就较大,所以心不动或许就不会痛,高抛低吸的核心是低吸,而不是追涨。

同时注意以太坊的短压在436美金,这个压力位是否突破很重要,突破则可能为后市打开更高空间,如果不突破,那么就要谨防比特币不跟涨之后,以太坊独木难支杀个回马枪。对于以太坊来说,关注今日早间4小时震荡低点417美金是否跌破,不破则市场还可以期待一番,如果跌破,那么就要注意回马枪可能成为现实。

另一个老K想说的则是,以太坊昨天是凌晨突破的,这说明了一个方法的正确性,那就是貔貅的正确性。因为我们不可能24小时盯盘,就存在主力拉砸在半夜的情况,就存在高抛低吸并不能做到的情况,因此只要方向确定无虞,做貔貅,真的挺好。

就操作而言,貔貅就不用说了,安心做貔貅就是。仓位轻的少的没有的,空仓不合适,但追以太坊也不合适,如果要追带上417跌破止损的极限流玩法可以一试,但要注意风险。对于主流币而言,因为压根就没有大涨过,所以震荡区间其实都是买入区域,不用过于在意细节。

如果是合约操作,这种随时可能翻脸不认人的市场,推荐采用极限流玩法,不错过机会但也不会有大的风险,比如以今天早上4小时K线低点的11660一线为止损做多,至于做空的话,行情相对难测,短线可强可震可杀跌甚至还可以三合一快速完成,主力套路多样,大势向好的前提下,高空宁可做不到,低多为主挺好。

另外需要特别强调的是,比特币一天没突破12300美金都是震荡格局,突破了才能谈更高,所以千万不要动不动就飞了瀑布之类的,那其实并没有意义,在我看来这样的震荡状态盯盘其实就挺无聊的,马上周末了,建议大家少看盘,多出去和大自然接触,多陪陪家人,这才是更有意义更值得去做的事。

以上,就是今天的全部内容,祝大家投资顺利,我是貔貅K,我们下周一见。

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编译者/作者:白说区块链

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