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市场行情全面暴跌,只有“它”在暴涨

2020-09-24 币见未来 来源:火星财经
自9月以来,加密货币接连遭遇暴跌,恐慌情绪不断蔓延扩大,主流币、Defi等都未能幸免

自9月以来,加密货币接连遭遇暴跌,前几个月在Defi暴涨下带动的乐观情绪,已经随着多次暴跌消失,恐慌情绪不断蔓延扩大。昨天,加密货币行情再次经历了一次暴跌,且跌势还在蔓延,主流币、Defi、热门概念等都未能幸免,全线溃败的结果导致市场情绪变为恐惧。

最热门的概念,包括Defi、流动性挖矿、预言机、Layer2以及波卡、分布式存储等全线下跌,整体跌幅都超过了12%。最火的Defi代表UNI下跌了14.08%,今天下跌了9.5%,本月整体已经下跌了50%;分布式存储的代表STORJ下跌14.35%,今天又跌9.76%,此板块整体跌幅比较大。

而主流币方面,BTC、ETH等带动下,也出现全面下跌状况,BTC跌幅为3.85%,ETH跌幅为8.23%;另外平台币下跌为非常严重,BNB跌幅高达12.13%,今天跌幅也超过12.27%,HT跌幅为5.4%;而刚刚跻身前十的LINK和DOT的跌幅分别是:12.94%和12.27%,其他币均有大小不等的跌幅。

在整体行情走低的情况下,有些行情却一直在涨—看跌期权

随时数字货币市场越来越成熟了,如今金融衍生品工具也丰富起来了。金融衍生品可以帮助投资避险,从期货到期权,期货,我想大家都知道,毕竟经历过无数次的爆仓,已然对它有很高的认知。然而,期权或许大家都不了解。

期权(Option):是一种赋予买方在一定时间内(到期期限),按照某一价格(执行价格)购买或出售某一标的资产的选择合约。

合约要点:期权的买方没有采取任何行动的义务,但享有执行合约的权力;期权的卖方没有选择权,如果卖方选择执行合约,卖方必须执行合约。

正如某些期权交易所宣传所言:期权永远不会被爆仓。纵使你亏了几百个百分点,如果行情逆转,依旧可以赚钱的。这样的言论似乎让期权更比期货有意思。但是,期权也有期权的坏处:

首先,期权费支付之后,这笔钱就不再属于你的了,而是买了一纸合约,在到期之前有效。英文中的“option”是选择权的意思,也就是说期权的买家用钱买了一个期限内的选择权力,而期权的卖家是出售了这样的一个权力。

当那些人在宣传期货永远不会爆仓的同时,希望大家明白,期权费是不可退的,一旦交易,就必须时时刻刻去寻找可以盈利的机遇。因为目前市场的期权都是美式期权,我们不需要等待到期执行,而是在期限内达到自己心理地位就选择执行。

期权的本质也是一种零和博弈,有人赚钱的时候总是要有人亏钱的。打个比方,就最近下跌,我们可以买一个看跌期权。比如你认为在一周之内会下跌至8000U,于是可以与期权的卖方签订一份合同,规定一周之内可以用10000U卖出一个比特币。为了证明这份合同有效,我们需要支付一定的定金200U作为期权费。

合约中10000U是执行价格,200U是期权费,也就是买家的成本,买方选择执行的价格是交割价格。

一周之内,价格的走势很难确定,有可能比特币上涨了。假如比特币上涨了12000U,这个时候,期权的买方肯定是不会选择行权的。因为行权时候卖出的价格是10000U,而市场上可以12000U卖出,显然市场上交易更有价值。而这个时候,期权的卖方就美滋滋地赚取了200U的期权费。

如果在这周的时间里,比特币价格下跌,比如跌到了9000U。这个时候行权的话,买方的盈利就是执行价格—行权价格—期权费。不过,期权的买方目的还是避险的。因为这个期权的存在,保证了买方在未来的限定时间内,无论跌得多么厉害,他的亏损都是有限的。这就是大家所说的亏损有限,收益无限

不过,这么好的事情,如果作为期权的买方那岂不赚大了。实际上,大部分都是亏钱的。因为如果行情的波动低于自己的期权费用,那么自己肯定是亏钱的。面对当下行情横盘,大部分情况之下是很难赚钱的。所以,行情走势平缓的时候,没有必要选择期权交易。

但是如果真的下跌了,那期权的卖方岂不是要亏损了。的确是的,但是卖方也有降低亏损的办法。比如提高期权费用,或者在行情下跌之下出掉自己手中的代币。目前的期权费,波动很大,大家可以在VNBTC期权交易界面里,可以先使用10000美金模拟账户操作,这样就可以边学习边操作。

期权费用的价格是一直在波动的,主要的影响因素有到期期限和波动率。虽然说买方是支付有限的权利金,可能博取较大的收益;卖方可以赚取有限的权利金,但却承受无限的风险。这样的规律似乎是期权的卖方亏损可能会很大,尤其是当期权上再加上杠杆的时候。

怎么利用期权赚钱?

下载VNBTC,简单注册登录就可以使用模拟账户。期权的交易方有:看涨期权的买方,看涨期权的卖方,看跌期权的买方,看涨期权的卖方。

当预测到行情下跌的时候,做空有两种选择:看跌期权的买方和看涨期权的卖方。前者需要支付一定的权利金,后者则是收取,但是需要抵押一定的资产。

当然,如果行情想法的话,则是可以选择做看涨期权的买方和看跌期权的卖方。由于期权的价格与波动性和时间关联很大,所以,当我们选择买方的时候,一定要选择适当的时机。比如行情急剧下跌的时候,因为这个时候,我们或许可以吃到一波反弹!而与此同时,想必期权的价格也会有所变化,当然是有多少的利润就要承担多少的风险。所以,期权的赌性很大。

一个玩股票的人告诉我,股票市场的期权散户一般都不会去玩的。期权主要是作为大户的避险工具,比如大宗商品的进出口贸易商。但是在币圈,大家似乎习惯了以小博大。在玩期权以前还是希望大家多多了解一下期权的交易规则,模拟账户免费交流学习,帮助你更好的理解期权。

随着当下的去中心化金融的蓬勃发展,未来的时刻,也许会有期权的DEX。就像当下的流动性挖矿一样,大家都可以提供相应的交易对进行做市,期权也是可以,大家提供资金来做期权的卖方。虽然说期权的卖方被炒作要承担无限的风险,但是长期还是卖方大概率赚钱。

也许大家会郁闷为什么卖方会赚钱,的确,在没有波动的情况之下,不会有人会选择期权的交易,我们都会选择在波动的时候赌一赌。期权的卖方一般是大户和交易所,这样的机构一般来说对行情走势判断一般都是极其精确的。由于他们精确的判断,可以在期权定价上做一定的调整,使得我们在操作的时候,不会存在有极高收益的机遇。在风险评估上,机构的能力是远远大于我们这些散户的。

本文来源:币见未来
原文标题:市场行情全面暴跌,只有“它”在暴涨

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编译者/作者:币见未来

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