BitMEX爆雷，大量BTc流向火币、币安、OK交易所。利空消息行情未大幅下跌。主要

尽管有BitMEX和Kucoin出现利空消息，但比特币期货和期权情绪保持稳定，这表明12,000美元的牛市临近。BitMEX曾经是比特币（BTC）期货交易中无可争议的领导者，如果类似于昨天的民事执法行动要在2015-2018年发生，那么加密货币市场将彻底崩溃。

不管部分恢复到10,600美元的速度是相对快的，衍生品市场在500美元下降到10,400美元期间都保持稳定。BTC期货或期权均未对负面消息显示任何不适迹象。

期货市场几乎忽略了整个事件，这充分表明投资者仍然看涨。它还表明，市场将比人们预期的更快地测试12,000美元。

BitMEX比特币期货每日交易量，2019年。来源：Skew

如上所示，到2019年7月，BitMEX占据了近50％的市场份额。这一优势来自于所谓的永久合同（做空机制）市场的先驱。除了不需要KYC外，衍生产品交易所还提供了高达100倍的杠杆率，这有助于扩大用户基础。

在黑色星期四市场修正看到比特币价格跌破3600美元之后，竞争对手交易所争相提供类似服务，这导致BitMEX在整个2019年失去了主导地位。

加密社区中的一些人认为，BitMEX禁止美国客户是造成市场份额损失的主要原因，而其他人则指出，其激进的清算引擎是催化剂。

在3月13日的崩溃中，BitMEX面临技术困难，离线了25分钟。不知何故，当中断发生并且比特币价格跌破4,000美元时，BitMEX的保险基金能够在接下来的48小时内将其持有的比特币增加1000 BTC。自那次事件以来，BitMEX期货的未平仓头寸一直固定在10亿美元以下。

BitMEX比特币期货每日交易量，2020年。来源：Skew

查看最新数据，就交易量而言，BitMEX几乎变得无关紧要。在过去的三个月中，它的市场份额徘徊在18％左右，虽然无法衡量该交易所对BTC定价的影响，但显然它在过去的18个月中失去了优势。

基本指标将定期现货交易所的期货合约价格与当前水平进行比较。它通常也称为期货溢价。

在称为contango的情况下，健康的市场通常以5％至15％的年化率显示。另一方面，在严重看跌的市场中，通常会产生负数（折价的期货）。

BTC期货曲线。资料来源：Highcharts.com

上图显示了除BitMEX之外的每个交易所的5.4％或更高的年度化3个月合同溢价。实质上，专业交易员正在发出信号，他们的期望并未受到昨天事件的损害。

如果昨天的新闻不容忽视，那就是这是交易所特定的问题，对整个期货市场几乎没有影响。

值得注意的是，在投资者平仓时，期货溢价可以保持相对稳定。毫无疑问，这将是非常令人担忧的情况，因为这将表明交易员担心交易所的流动性。

从这个角度来看，未平仓合约是投资者对特定市场或交易所信心的最关键证据。

即使总金额不变，从BitMEX到其他交易所的资金流出也会反映在未平仓交易数据中。

BTC期货合计未平仓合约。资料来源：歪斜

注意昨天的新闻有多顺利。BitMEX的未平仓合约持有量6.5亿美元，较前一交易日减少11％，但总金额未受影响。

火币吸收了大部分变化，表明一些交易者可能转移了头寸。

25％的偏斜度有助于通过期权定价来衡量专业交易者的情绪。通过比较类似风险的看跌期权和看涨期权的隐含波动率，投资者可以断言购买看涨（看涨）期权或看跌期权（看跌期权）是否更昂贵。

比特币3个月期期权有25％的偏差。资料来源：歪斜上图显示，在中性地区中存在3个月的25％Delta偏斜期权。负指标表示看涨期权的隐含波动率大于看跌期权的隐含波动率，表明市场预期略有正面。

指标在过去一周一直在0％和-5％之间波动，并且远离看跌情景。如果有的话，昨天的举动对于期权的情绪可以被认为是平稳的。

在牛市中，坏消息很容易被抛在一边

没有比坏消息更好的迹象表明牛市。不管BitMEX在数量和价格上的重要性在不断下降，如果市场情绪是中性或负面的，则政府支持的针对排名前5位的交易所的行动无疑都会抑制价格。

投资者和加密货币倡导者还应该考虑到6天前Kucoin的1.5亿美元黑客攻击。当时它对比特币价格的影响几乎为零。现在想象一下这些事件发生在一年前，当时BTC在$ 14K测试失败后处于下降趋势，随后在$ 12K达到最高价。

同时，随着所有此类BitMEX爆雷的发生，黄金在9月28日触及2个月低点1,850美元，目前已部分回升至1,900美元。也有讨论最终敲定第二轮经济刺激计划，总额达2.2万亿美元，在不到30天的时间里，美国将举行总统大选。

从历史上看，所有这些事件都倾向于给市场注入不确定性，并且在如此动荡的新闻流中，比特币衍生品的数据继续保持稳定这一事实表明，1.2万美元的测试可能比人们想象的要早。

自从美国政府对交易所及其领导层征收指控以来，已有超过45,000个比个比特币从BitMex撤出。10月1日，BitMex遭受了两次灾难性的打击。首先，CFTC和DOJ对该交易所提出指控。此后不久，其创始人（包括首席执行官Arthur Hayes）被美国政府起诉。在市场反应的消息与急剧下降在许多Blockchain最大的资产。

BitMex比特币储备。资料来源：Glassnode。这并不是近几个月来BitMex首次导致经济下滑。在黑色星期四拔网线后，该交易所首次开始失去其参与者的信任，这阻止了用户进行交易或检索其资产。在此事件与最近的收费之间的六个月中，尽管用户撤回了100,000比特币，但过去两天的流亡规模似乎是空前的。

Bitmex比特币流入和流出2020年10月1-2日。来源：Crystal Blockchain。根据Crystal Blockchain的数据，在不到48小时的时间内，交易所的净流出已超过45,000个比特币。同时，OKEx和火币和币安似乎是这些资金流出的最大受益者。超过20,000个BTC已从BitMex转移到后三个交易所。

目前尚不清楚，BitMex是否会像许多失败的交易所那样消失在时间的深渊中，还是公司能否在另一天交易中生存下来。区块链情报集团首席执行官，国土安全部前监督特别代理人兰斯·莫金（Lance Morginn）告诉Cointelegraph，最有可能的结果将是罚款，并保证BitMex的高管们不从事非法活动。

浅回调比特币在BitMEX受到监管和美国总统特朗普感染新冠病毒的双重打击下，依然没有深度回调，说明市场情绪对后市依然看涨。

通常，在负面新闻流的这种时期中，大多数损害是由杠杆头寸的增加引起的。数据显示，自9月初触及峰值以来，比特币期货的交易量和持仓量一直在下降。

这意味着不必急着摆平较少的多头头寸，这也可以解释为什么避免了更严重的崩溃。

每日加密货币市场表现。资料来源：Coin360

尽管过去几周比特币在很大程度上一直处于区间波动，但链上数据显示新参与者大量涌入。分析师认为这种用户增长是积极的，因为这表明新交易者将比特币视为价值存储。

交易者可以寻找从当前疲软中迅速反弹的加密货币，因为这表明逢低买入强劲。让我们分析排名前10位的加密货币，找出关键的支撑和阻力位。

BTC /美元

比特币再次从10月1日的接近11,000美元反转方向，这表明空头正在积极捍卫20天指数移动平均线（10,704美元）和50天简单移动平均线（11,017美元）之间的区域。

BTC / USD日线图。资料来源：TradingView

过去几天的价格走势已经形成了对称的三角形模式，这表明多头和空头之间对下一步走势的犹豫不决。价格突破三角形上方或下方后，不确定性可以解决。

逐渐下降的移动平均线和负区域的相对强度指数表明，空头具有轻微优势。

如果BTC / USD货币对跌破并在三角形下方收盘（UTC时间），则表明空头已经超过了多头。然后，卖方将尝试突破关键支撑位9,835美元，如果成功，则可能跌至9,000美元。

然而，今天烛台上长长的尾巴表明，多头正在向上升趋势线下降。他们现在将尝试将价格推至三角形的阻力线上方。

如果成功，该货币对可能会在11,178美元处遇到较小阻力，但如果多头将价格推高至该水平以上，则可能反弹至12,460美元。

很难确切地预测突破的方向，因此，最好在大笔下注之前等待突破的发生。

ETH /美元

多头已将以太（ETH）推高至10月1日的下降趋势线上方，但它们无法维持较高水平。这可能吸引了短期交易者的利润，这使价格回落至20天均线（358美元）以下。

ETH / USD日线图。资料来源：TradingView

逐渐下降的移动平均线和负区域的相对强弱指数表明卖方具有优势。

然而，前两次从308.392美元的支撑位大幅反弹表明多头积极地累积至该水平附近。因此，买主可能会再次使用当前的逢低买入。

突破20天EMA将是修正可能结束的第一个迹象。相反，跌破308.392美元可能意味着开始更深的修正至240美元。

XRP / USD

XRP未能升破20日均线（0.241美元），可能是激进的多头吸引空头而空头吸引空头。下降的移动平均线和负区域的RSI表明卖方具有优势。

XRP / USD日线图。资料来源：TradingView

如果空头将XRP / USD货币对跌至0.2295美元至0.219712美元支撑区域以下，下降趋势可能会继续。下行的下一支撑位是0.19美元。

但是，多头可能会积极捍卫支撑区，并再尝试将价格推高至20日均线和下行趋势线上方。如果他们成功了，则可能预示着趋势可能发生变化。

BCH / USD

比特币现金（BCH）从10月1日的下降趋势线下方下跌，并继续朝着200美元的关键支撑位下行。

BCH / USD日线图。资料来源：TradingView

在很短的间隔内重复测试支撑位势必会削弱该支撑位。跌破并关闭（UTC时间）低于200美元可能导致恐慌性抛售，并有可能进一步跌至140美元。

与此假设相反，如果价格从当前水平上涨或从200美元支撑位大幅反弹，则表明多头正在以较低水平积累。

突破并跌破（UTC时间）是下降趋势线的第一个迹象，突破242美元将增加反弹至280美元的可能性。

BNB /美元

Binance Coin（BNB）从10月1日的61.8％斐波那契回撤位略高于29.0886美元回落。但是，积极的迹象是多头不允许价格维持在20天均线（26.37美元）以下。

BNB / USD日线图。资料来源：TradingView

上升的移动平均线和正区域的RSI表明多头具有优势。如果买家能够将BNB / USD货币对推高至下降趋势线和上方阻力位29.5646美元，则上升趋势可能会恢复。

与该假设相反，如果空头将BNB / USD跌至移动均线下方，则将有可能进一步回调至22.20美元。

DOT/美元

多头试图在10月1日将Polkadot（DOT）推高至20天均线（4.49美元）上方，但未能成功。这将价格拉低至3.90-3.5321美元的关键支撑区域。

DOT / USD日线图。资料来源：TradingView

向下倾斜的20天EMA和RSI在负区域表明，阻力最小的路径是下行。

如果空头可以将DOT / USD货币对跌至支撑区域下方，则可能跌至2.782美元，然后跌至2美元。

然而，如果该货币对从支撑区反弹，多头将再尝试将价格推高至20日均线和上方阻力位$ 4.6112。如果他们成功，它将为升至5.5899打开大门。

LINK /美元

Chainlink（LINK）已经跌破了9.3771美元的支撑位，如果空头能够维持较低水平，则有可能再次测试6.90美元。下降的移动平均线和RSI接近40，表明阻力最小的路径是下行。

LINK / USD日线图。资料来源：TradingView

如果空头使价格跌破6.90美元，则下降趋势可能会恢复，下一个支撑位在5.70美元。

多头将不得不通过将价格推高至11.1990美元以上来打破较低的高位和较低的低位形态，以暗示趋势可能发生变化。

如果他们能够做到这一点，则LINK / USD对可能会在下降趋势线上方开始新的上升趋势。

CRO /美元

空头正试图将Crypto.com硬币（CRO）下沉并维持在关键支撑位0.144743美元下方。如果它们成功，它将完成一个下降的三角形图案，这是一个反向设置。

CRO / USD日线图。资料来源：TradingView

向下倾斜的20天EMA（0.154美元）和RSI低于40，表明阻力最小的路径是下行。低于0.144743美元时，CRO / USD对可能跌至0.124129美元，然后跌至0.10607美元的目标模式。

如果该货币对从0.144743美元反弹并高于移动平均线，则这种看跌观点将无效。看跌设置的失败被认为是看涨信号，因此，在50日均线上方，可能会重新测试0.183416–0.191101美元区域。

BSV / USD

比特币SV（BSV）在9月30日和10月1日攀升至下降趋势线上方，但在这两天，多头都无法清除50天均线（178美元），这表明空头正在捍卫这一阻力。

BSV / USD日线图。资料来源：TradingView

未能清除50天均线的障碍可能会吸引短期交易者获利回吐，而激进空头则做空。

结果，BSV / USD对再次跌至20天均线下方。空头现在将再次尝试挑战$ 146.20- $ 135支撑位。

如果他们能够将价格降至该区域以下，则该货币对可能会跌至100美元。如果该货币对出现并维持在180美元以上，这种看跌观点将无效。

LTC / USD

莱特币（LTC）于10月1日突破20天均线（46.83美元），但未能突破下降趋势线。这可能导致短期交易者获利了结，并使价格回落至20天均线下方。

LTC / USD日线图。资料来源：TradingView

然而，今天烛台上长长的尾巴表明多头正在逢低买进。买家将再次尝试将价格推高至下降趋势线以上。

如果它们成功，那么LTC / USD对可能会升至50日均线（52.51美元），并且如果扩大该水平，则涨势可能会扩展至64美元。

如果该货币对下跌并跌破41.6298-39美元支撑区域，这种看涨观点将失效。这样的举动可能会引发新的下跌趋势。

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编译者/作者：指日成功

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