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14年Crypto顶级风投年度盘点:三家机构投资组合正涨幅率100%

2022-01-17 区块律动BlockBeat 来源:区块链网络

原文标题:《盘点 2021 年行业头部风投机构所投项目表现,谁的成绩最佳?》
原文来源:98KDAO


前言

2021 年,DeFi 增长势头继续保持,锁仓价值不断创新高,微创新持续涌现;GameFi、元宇宙、NFT 不断火爆,众多品牌、公司及投资机构纷纷入场;以 Solana、Fantom、Avalanche 等为代表的的新公链在 2021 年表现不俗,极大改变了公链生态格局。


区块链产业投融资市场在经历 2020 年的低迷之后,终于在 2021 年迎来反弹,仅上半年的投融资数量就已经超过 2020 年全年。为详细分析 2021 年行业头部风投机构所投项目的表现,98KDAO 从项目涨幅、赛道分布、倍数分布等不同维度对 14 个投资机构进行了对比分析。


*数据中涉及到的价格单位均为 USDT

总览




从总体数据来看,投资项目(已上线)最多的机构前三名是 a16z、Three Arrows Capital 和 Binance Labs,项目数量最少的是 Animoca Brands。ROI 方面表现最为出色的是 GameFi 龙头项目 AXS,头部机构中的五个投中了 AXS 并收获 20240% 的涨幅,其次是 SOL 和 MATIC。


各机构投资表现一览

Andreessen Horowitz(a16z)


机构介绍:a16z 是整个互联网投资界最为耀眼的明星之一,曾先后投资了 Facebook、Twitter 等知名项目。现已投资多个区块链明星项目,成为了加密货币投资的风向标。Coinbase 上市后,a16z 以 14.8% 的股份成为其第二大股东,成为了最大的外部赢家。


另外,a16z 还投资了 Uniswap、MakerDAO、Compound、Dapper Labs、Arweave、Optimism、Solana 等,这些几乎都成为了头部区块链项目。如今的 a16z,加密基金规模超过 30 亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔,关注度高,号召力极强。


以下数据为 a16z 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:


从统计的数据来看,a16z 投资且已上线的币种数量为 63 个,在数量方面遥遥领先其他机构。同时今年其投资组合的的正涨幅率超过了 75%,涨幅最高的是 20240% 的 AXS,同时百倍币的数量有三个(AXS、MATIC、SOL)。


从项目分类来看,DeFi 项目有 36 个,占比 57.1%;公链项目有 14 个,占比 22.2%;Web3 项目有 7 个,占比 11.1%。由此可看出,a16z 的投资侧重于 DeFi 和公链领域,而对于 NFT 和 GameFi 项目的布局较少。


以下统计为 a16z 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 37 个,其中基础设施(17 个)占比 46%,其次是 GameFi 和 Web3,各有 8 个。


DCG(Digitial Currency Group)


机构介绍:区块链创业公司孵化器,Coindesk、灰度母公司,是一家专注于加密与区块链行业的投资公司,投资组合超过 100 家公司。


以下数据为 DCG 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




从数据维度来看,DCG 作为头部的加密投资机构,其投资组合今年的表现也十分出色,正涨幅率超过了 90%。投资组合中已上市的币种数近 30 家,仅次于 a16z。其中涨幅最高的是 12966% 的 SOL,涨幅 10 倍内的占比超过 85%,且多集中在 1-10 倍,占比为 55%。


从项目分类来看,DeFi 项目有 14 个,占比 56%;公链项目有 7 个,占比 28%,DeFi 和公链总计占比为 84%。与 a16z 的投资偏好基本相同,更加侧重于 DeFi 和公链,NFT、GameFi、Web3 等赛道投资较少。


以下统计为 DCG 已投资但未发币项目:



未发币项目总数量为 55 个,其中基础设施有 34 个,占比为 61.8%,其次为 Web3 和 DeFi。


Paradigm


机构介绍:Paradigm 是由 Coinbase 联合创始人、红杉前合伙人和 Pan-tera Capital 前员工联合创立。有消息称,此基金已经获得红杉资本和耶鲁大学注资。两位创始人的背景值得一提:Fred Ehrsam 曾是 Coinbase 联合创始人之一。


Matt Huang 从麻省理工毕业后在硅谷创业,公司被 Twitter 收购。从 2011 年开始陆续做一些早期投资,有着非常奢华的投资履历,其中最成功的的无疑是今日头条。


以下数据为 Paradigm 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




Paradigm 投资的项目超过 30 个,数据统计到今年已上市的 10 个项目,其投资组合的表现很不错,正涨幅率高达 90%。涨幅最高的是 635% 的 FTT,60% 的涨幅比例集中在 1-10 倍,其中涨幅为负的币种跌幅是所有机构中最小的,为-20%。


从项目分类来看,DeFi 项目为 7 个,占比 63.6%,基础设施、公链和 Web3 也有涉足。


以下统计为 Paradigm 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 27 个,其中基础设施项目有 20 个,占比 74%


Multicoin Capital


机构介绍:专注加密货币的投资基金,不仅获得币安投资,而且还得到多家组约和硅谷知名风投机构公司的支持。


以下数据为 Multicoin Capital 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:



Multicoin Capital 投资且已上线的项目共 24 个,投资正涨幅率为 75%,涨幅 10 倍以内的占比为 54%。涨幅最高的是 12966% 的 SOL,跌幅最大的是 ICP,跌幅达 89%。


从项目分类来看,DeFi 项目有 12 个,占比 48%;Web3 和公链均为 5 个,各自占比 20%。Multicoin Capital 的投资风格和 a16z 很像,侧重于 DeFi 和公链项目。


以下统计为 Multicoin Capital 已投资但未发币项目:




未发币项目数量为 24 个,其中 DeFi 项目有 8 个,占比 33.3%,其次为 Web3 和基础设施,各有 6 个。


NGC Ventures


机构介绍:成立于 2017 年末,是由来自科技创业、传统资本市场、管理咨询等领域的成员组成的区块链技术风险投资基金。旗下有两支基金,NGC Fund I 专注于区块链技术领域的投资,另一支 NEO Eco Fund 致力于 NEO 区块链的生态布局,两只基金总体规模约为 5 亿美元。


以下数据为 NGC Ventures 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




NGC Ventures 投资且已上线的项目共 19 个,投资正涨幅率为 73%,涨幅为 50 倍以内的占比为 68%。涨幅最高的是 12966% 的 SOL,跌幅最大的是 WSOTE,跌幅达 99%,接近归零。


从项目分类来看,公链项目有 8 个,占比 42%;DeFi 项目有 4 个,占比 21%;其他的为 GameFi、Web3 和基础设施。


以下统计为 NGC Ventures 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 6 个,包括 5 个基础设施和 1 个 GameFi 项目。


Three Arrows Capital(三箭资本)


机构介绍:在新加坡注册的对冲基金,专注于提供卓越的风险调整回报,其创始人之一 Su zhu 在推特非常活跃,具有一定影响力。


以下数据为 Three Arrows Capital 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




Three Arrows Capital 的投资组合数量上仅次于 a16z,但在正涨幅率上远低于 93% 的 DCG,只有 69%。其投资组合中百倍币的比例是 DCG 的一倍,在 10-50 倍区间的项目数量也是 DCG 的三倍。


虽然 Three Arrows Capital 整体的表现数据不是特别出色,但在个别项目的表现还是十分亮眼的。涨幅最高的项目是 20240% 的 AXS,跌幅最大的是下跌 76% 的 ROOK。


从项目分类来看,DeFi 项目占据了 82% 的比重,共有 24 个,Three Arrows Capital 对 DeFi 赛道的重视程度可见一斑。


以下统计为 Three Arrows Capital 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 8 个,基础设施和 DeFi 各占一半。


Polychain Capital


机构介绍:成立于 2016 年,a16z、丹华资本等投资,专注于区块链资产,是最早的原生加密对冲基金,现已投资多个区块链明星项目。


以下数据为 Polychain Capital 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




Polychain Capital 的投资组合正涨幅率也接近 85%,十倍以下的币种占比近 80%,同样也是多集中在 1-10 倍,占比 47%,没有百倍币。


涨幅最大的是 3217% 的 AVAX,跌幅最大的是-89% 的 ICP。


从项目分类来看,DeFi 有 8 个,占比 42.1%;公链项目有 7 个,占比 36.8%,DeFi 和公链合计占比为 78.9%。


以下统计为 Polychain Capital 已投资但未发币项目:



未发币项目总数量为 45 个,其中基础设施项目有 23 个,占比 51%;DeFi 项目有 15 个,占比 33%。


Alameda Research


机构介绍:Alameda Research 由 FTX 创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried 创办,已投资多个区块链明星项目,表现优于传统市场和长期加密基金的金融公司。


以下数据为 Polychain Capital 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




Alameda Research 在所有机构的投资组合中正涨幅率是最低的只有 48%,最大涨幅币种的也是所有机构中最低的只有 398%,投资组合的涨幅集中在 1-3 倍占总数的 40%,小于 1 倍的占 8%。


从项目分类来看,DeFi 项目有 22 个,占比 88%,剩余的 12% 为 Web3 和基础设施。


以下统计为 Alameda Research 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 19 个,其中基础设施项目有 8 个,占比 42%,其次是 DeFi 和 GameFi 项目。


Coinbase Ventures


机构介绍:隶属于 Coinbase 的风险投资基金,总部位于旧金山,主要投资早期的加密货币和区块链初创公司,投资倾向是开放式的金融解决方案。


以下数据为 Polychain Capital 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




Coinbase Ventures 的投资组合正涨幅率只有 61%,有两个百倍币种(LUNA 124 倍、MATIC 164 倍),10 倍的一个(AUDIO),1-10 倍的占 28%,小于 1 倍的占 17%。涨幅最高的是 16429% 的 MATIC,跌幅最大的是-91% 的 BTRST。


从项目分类来看,DeFi 项目有 11 个,占比 61.1%,Web3 有 4 个,公链有 3 个,DeFi 仍然占比最高。


以下统计为 Coinbase Ventures 已投资但未发币项目:





未发币项目总数量为 60 个,其中基础设施项目有 43 个,占比 71%,其次为 DeFi 和 Web3,NFT 项目占比最少。


Blockchain Capital


机构介绍:首个致力于比特币、区块链生态系统的风险投资基金。投资了 Coinbase、Ripple 等金融科技公司,是区块链行业顶尖的投资机构之一。


以下数据为 Blockchain Capital 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




Blockchain Capital 投资组合正涨幅率是 100%,没有百倍币,1-10 倍的占 78%,小于 1 倍的占 33%。涨幅最高的是 776% 的 ROSE,涨幅最低的是 42% 的 YFI。


从项目分类来看,DeFi、公链、Web3 数量基本相同,分布较为平均,但是没有出现 GameFi、DAO 和 NFT 项目的身影。


以下统计为 Blockchain Capital 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 20 个,基础设施项目有 12 个,占比 60%,其次为占比 30% 的 DeFi。


#HASHED


机构介绍:韩国规模最大的数字货币及区块链投资基金,也是不少知名区块链项目的最大投资者之一。主要覆盖韩国和亚洲,影响力辐射到硅谷。


以下数据为 #HASHED 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




#HASHED 投资组合正涨幅率是 100%,有两个百倍币 SAND(158 倍)、AXS(202 倍),10-50 倍的占 11%,小于 10 倍的占比超过 60%。涨幅最大的是 20240% 的 AXS,涨幅最小的是 3% 的 KRT。


从项目分类来看,DeFi 项目有 4 个,占比 44.4%,GameFi 项目有 2 个,Web3、公链、基础设施各一个。


以下统计为 #HASHED 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 20 个,投资项目的赛道较为分布,占比最高的是基础设施,占比 30%。


Sequoia Capital(红杉资本)


机构介绍:全球互联网的顶级风险投资者,更是将中国互联网行业摆上神坛的项级 VC。已投资多个区块链 明星项目,据说,红杉中国准备 All in Crypto。


以下数据为 Sequoia Capital 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




Sequoia Capital 投资组合正涨幅率也是 100%,只有一个百倍币 MATIC(164 倍),10-50 倍占 25%,1-10 倍占 25%,小于 1 倍的占 38%。涨幅最高的是 16429% 的 MATIC,涨幅最低的是 46% 的 CFX。


从项目分类来看,DeFi 和公链各有 3 个,Web3 和基础设施项目各一个。


以下统计为 Sequoia Capital 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 9 个,其中基础设施项目有 5 个,占比 55.5%。


Animoca Brands


机构介绍:一家香港移动游戏开发公司,科技独角兽,在澳大利亚证券交易所上市,聚焦元宇宙、GameFi 项 目,已投资多款明星级区块链游戏。


以下数据为 Animoca Brands 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




Animoca Brands 的投资组合币种数量是所有机构中最少的,而且在投资正涨幅率方面也只有 57%,仅高于 Alameda Research 的 48%。


投资偏好更多的在游戏方面胜率超过 80%,且有两个百倍的币种,其他的收益率都低于 1 倍。涨幅最高的是 20240% 的 AXS,跌幅最大的是-59% 的 MASK。


从项目分类来看,GameFi 项目有 5 个,占比 71.4%,公链和 Web3 各一个,而 DeFi 项目一个都没有。


以下统计为 Animoca Brands 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 5 个,其中 Web3 项目占比 80%。


Binance Labs


机构介绍:世界第一大加密货币交易所 Binance 旗下的社会影响基金,旨在为区块链和加密货币企业家;项目和社区提供孵化、投资。

以下数据为 Binance Labs 所投资且已发币项目在 2021 年的币价表现:




Binance Labs 的投资组合的正涨幅率接近 90%,在已上币的 28 个币种中有 ALICE、LUNA、MATIC、AXS 四个百倍币,是所有机构中最多的;10 倍左右的币种也有 4 个,1-10 倍的占比超过 50%,小于一倍的币种只有两个,也是所有机构中最少的。


从项目分类来看,Binance Labs 的投资风格较为多元化,基础设施、公链、DeFi、GameFi 数量非常接近,没有出现对单一赛道的过分侧重。


以下统计为 Binance Labs 已投资但未发币项目:




未发币项目总数量为 8 个,其中基础设施项目有 4 个,占比 50%,其余为 NFT、Web3 和 GameFi。


综合对比



从整体数据来看,各个机构投资组合今年的表现都不错,有三家机构的投资组合正涨幅率为 100%,正涨幅率超过 70% 的也有十家,有且只有一家的正涨幅率低于 50%,正涨幅币种比例近 80%。

我们以 1 倍、10 倍、100 倍做区间划分,涨幅小于一倍的占到 25%,有占总币种 40% 的币种涨幅集中在 1-10 倍,10-100 倍的只占到 10%,同时 70% 以上的机构都有 1-3 个百倍币出现。


在涨幅最大币种排名中 AXS 以 202 倍位列第一,同时也是投资机构数量最多的项目,其次是 MATIC(164 倍)、SOL(129 倍)。百倍币共有 6 个,分别是 AXS 202 倍、MATIC 164 倍、SOL 129 倍、LUNA 124 倍、SAND 158 倍、ALICE 123 倍,a16z 投中了 3 个百倍币,数量最多。




从投资项目的分类对比来看,大部分机构最看好的依然是 DeFi 赛道,其次是公链和 Web3。DeFi 占比最高的机构是 Three Arrows Capital,占比高达 83%。在 GameFi 赛道,押注最多的是 Animoca Brands,它以 71% 的占比遥遥领先其他机构,排名第二的 #HASHED 占比仅为 22%。


不得不说的是,2021 年 GameFi、元宇宙大火,投资机构也投资了很多 GameFi 项目,但由于游戏项目开发周期较长,很多项目还未到发币的阶段,因此 GameFi 占比普遍较小。


原文链接


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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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