「币虎 X 合约黄埔军校」牛市如何抓住机遇？

最近行情跌宕起伏，猛涨几千刀又猛跌几千刀是常有的事情，多军空军纷纷喊肉疼，多空双爆好像成为了 21 年开年的主旋律。各位合约玩家一定有不同的开单策略，可能是看日线，可能是看周线，可能是看形态，当然也可能是看心情。周围的朋友也时常问我：为什么我开空就涨，我开多就跌，为数不多的几次开对了方向，因为不信自己的判断，过早地止盈，错过了火箭……

所以，如何抓住牛市机遇？这个牛市过了吗？还有多少时间留给我们暴富？

2021 年 1 月 12 日晚 19:00，币虎在社群里开展了第一期合约经验分享 AMA，特邀请到了【合约黄埔军校】的资深投资者——老黄，为大家带来他的合约操作干货分享，以及对于 1 月 11 日行情大波动的剖析解读。

感谢「链闻」对本次报道的支持

分享重点

1、1 月 11 日大波动行情分析
2、当前市场环境如何稳健盈利
3、什么是“黄金之吻”
4、后续行情预测

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AMA 内容

Q1：老黄能否先简单介绍一下自己？
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好的，主持人。我是老黄，币圈一颗老韭菜，币虎合约用户。从 18 年开始接触比特币买现货。19 年开始操作合约。2020 年合约交易为主，目前盈利大概是本金的 20 倍。

之前我是职业操作股票、期货等投资品种，对于投资有一定的经验。

当然对应的风险意识。
因为我入市较晚，特别是去年下半年开始，当我意识到区块链牛市来了的时候就开始转为以合约交易为主。目的是利用合约的杠杆放大趋势收益。

Q2：对于昨天行情，市场出现分歧，一些人判断是牛市结束，一些人判断是牛市回调，你怎么看？
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先说结论，我目前认为是技术性回调。牛市远没有结束。

上个月 BTC ETH 都出现较大的涨幅，月涨幅都超过了 50%。昨天的单日跌幅很大，但是其实还没有达到 40%，日 k 线也没有跌破 30 日平均线。所以是昨天的回调，反而让我更坚定了这轮牛市会超乎预期的判断。因为如果一直单边向上，那就是“赶顶”行情了，就距离阶段性高点，甚至这轮大行情高点不远了。

类似昨天这种技术性回调，修复了技术指标，降低了资金费率，是健康的，反而是好事。牛市结束前任何技术性回调都是入场良机。

Q3：当前持仓情况是怎样的？原因是什么？
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目前我合约持有 BTC 和 ETH，小币种我基本不做。原因是这轮牛市的市场共识和 2016-2017 年那一轮不一样，而且参考以往历史走势，每轮牛市 BTC ETH 的累积涨幅都是领先的。

当然小币种虽然也有机会，但由于盘口深度较小，大资金很容易控盘，导致回撤和振幅过大，节奏也不好把握。另外由于小币种可替代性都很强，个人认为 BTC ETH 滞涨，小币种狂欢的时候反倒要注意风险。这点传统投资市场都有可借鉴的经验，就是领涨的开始滞涨，市场热点转换频繁的时候，最容易产生阶段性高点。

Q4：当前的仓位和杠杆是如何设置的？
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仓位目前分别是 BTC 4%，ETH 6%。39000 的时候 BTC 做了一些减仓。1205 的时候 ETH 做了减仓。杠杆比例都是 20 倍。

Q5：为什么这样设置仓位和杠杆？有什么理由吗？
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其实我 BTC 是 21000 平掉了多仓，导致踏空了几千点。但发现判断错误之后，在 23500 盘整快结束的时候又开多进场。突破 3 万之后的突然回撤我又在 29000 左右加了三分之一多仓。然后保持 12% 仓位，基本上是一路拿到 42000。看到 40000 美金左右 4 小时 k 线出现顶背离，并且资金费用居高不下的时候，平了三分之二多仓。

Q6：平时策略分析都会参考哪些指标？如何去分析？
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k 线上我更多的看 4 小时、日 k，也参考 15 分钟 k 线，选择买卖点。趋势上更多以 4 小时 k 线和日 k 线来判断趋势。

指数指标我更多的是看 MACD。当多头趋势下，日线 MACD 短期移动平均线（红线）自上而下与长期移动平均线（绿线）触碰，但不跌破，然后迅速红线拉起，这个就是技术上比较经典的黄金之吻。并且拉起的角度越大说明后期的涨幅越可观。这个时候我一般都会加多仓。我用图解释可能更好说明。

这是 ETH1 月 1 号的日 k 线，下面是 MACD，配合成交量的放大，走出了一波 85% 的周行情。

这是 2020 年 10 月 8 号的走势，MACD 标准的黄金之吻，11 月 3 号又再次出现短暂盘整后的黄金之吻，期间从 10 月 8 日到 11 月 25 日，从 10750 美金涨到 18800，随后红线下破绿线，出现了 2 周左右的调整。

当然这个指标不是所有行情都能准确捕捉的，但是我几十年的投资经验来看，几乎 0 失手。

Q7：对后续行情有什么预测吗？比如，年前能到多少？
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这个很难判断，这个也基本无法判断。成熟的投资者都是边走边看，不能刻舟求剑。

本周走势有两种可能，一种是周 k 先应该是跟带下影线的阴线。行情在 BCH、ZEN 等相对冷门币种大幅度补涨之后，需要一段时间的盘整和消化。日 k 线的 30 日均线已经有 1 个月没有触碰到了。我个人还是认为牛市没有结束，调整结束之后后面行情一样波澜壮阔。个人觉得大概率年前会在 29000--40000 之前震荡。极限位置上涨很难超过 47500，下跌不会跌破强支撑 26000。

另一种可能是日线受到 30 日均线支撑，并且后续量能跟上，MACD 再次形成黄金之吻，那就还有一段可观的涨幅。我个人认为几个月来累积涨幅过大，目前指标仍处在高位，猜测的话更倾向第一种走势。

Q8：对于新手，老黄有什么建议可以给到吗？
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第一个建议是一定不要急。因为刚入市，往往被市场情绪影响，总感觉赚的少，总希望一口吃个胖子，特别是感觉别人赚钱了，比自己赔钱了还难受，就开始博高杠杆，你见过你几个人赚钱是通过高杠杆全仓梭哈赚到的？新手大多年轻，年轻就更要克制急功近利，如果完全靠蒙赚到的钱，大概率后期还会迷迷糊糊的还回去。年轻有的是时间，掌握方法永远更重要。有一些刚刚入市错过去年涨幅的朋友也不要急。全年 24 小时交易，机会永远存在。特别是区块链带来的巨变，才刚刚开始，无论是因为好奇，还是因为超主权的去中心化资产的认可也好，进入了这个市场，就赖着不走，更大的机会还远未到来。

第二个建议是多看多学习。建立符合自己的投资逻辑和方法。很多新手都希望有“神”来指导自己，都希望有个高手告诉自己，自己不用思考就可以赚到钱。这种想法就是对自己的钱不负责任。听各种各样的投资分析一点没错，但是要从中学习到逻辑是什么。成年人最终都是对自己行为负责的，最终都是被自己说服的。一时的盈亏不重要，重要的是活下去，并且越来越好，这就需要有相应的能力和心理。如果自己不做判断，盲从下单，亏的不单是钱，还有心态。如果心态搞坏了，判断大概率更会乱套，不用说盈利，甚至今后盈利的可能性都没了。

做合约尽量交易主流币，甚至是集中在 BTC、ETH。区块链的发展刚刚开始，但 BTC、ETH 的市场共识和全球机构的资产配置是一个明确的信号，这里我就不多说了，各种各样的分析文章随处可见。小币种今后一定大有机会，但现在我还没有看到明显的突破性机会。

新手一定不要有赌博心态，一定不要高杠杆，不要满仓。这是保证你能在这个市场活下去的第一铁律。举个简单的数学例子大家更有答案了，在牛市里，如果你每次高杠杆博几个点的收益，即使概率胜算高达 70%，输赢最后一看，可能整体利润也和持有现货差不多，甚至不一定跑赢长期持有现货，那劳心费神又睡不好觉的折腾什么，还不如去厂里找个班上。但如果你严格控制好仓位和杠杆比例，慢慢学会按照趋势做，合约收益大概率跑赢现货。

观众提问

Q1：你一般设置止盈止损吗？如何设置？
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我一般是在开仓的 4 小时内设置止损。如果 4 小时候的 k 线与我判断的趋势做反了，我可能会选择止损离场，暂停下，反思下，为什么判断是做的，总结下一步如何调整。

说到止盈，因为我很少做超短线，做中线为主，所以基本不做预设性几个点的止盈。

目标性止盈就要看个人的预期了。包括比特币在内的资产其实目前没有公认的估值参考逻辑。当然也有目前市场上出现的对标市值参考。42000 美金的时候市值已经接近特斯拉，那这时候你就要问自己，下一个目标是 Facebook 吗？是苹果吗？还是黄金市值的 60%？你认可这个价格吗？你对比特币也好，对于区块链也好的价值判断，达到或者超过你的预期了吗？逻辑是什么？这是最难的，也是最需要我们不断学习和思考的。

Q2：你在 4 万的时候有什么操作吗？减仓？不动？开空锁定利润？做空？
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我在 42000 回调到 4 万的时候减仓了一些，但按照之前的策略应该减仓更多。之所以没有完全平仓，我可以说说我的逻辑。我们知道 BTC 这轮突破 2 万之后开始了市值追赶游戏。但我们看看对比的茅台、特斯拉、甚至腾讯，都基本是价格达到一定高度，市值巨大的时候变成了散户离场，机构主导的走势，都是由前期大幅震荡的疯牛开始变成慢牛，长牛。我个人当然希望 BTC 也能走出类似的走势，其实现在看这种概率还是存在可能的。

Q3：有时候杠杆倍数很低，但回撤很大，心理负担大，你有遇到这种情况吗？如何看待这个问题。
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投资领域就是放大了人性的“贪、怕”。涨时候贪，跌时候怕，所有人都是。投资本来就是需要很多知识体系，比较难的时候。我们既然要赚超额的收益，就需要我们不断思考学习，用逻辑去说服自己，长期克服和调整。

当然了，你也可以用这个相对指标去检验市场，当朋友圈，媒体全在欢呼的时候，身边从未接触的朋友都在蠢蠢欲动的时候，就是市场上贪的情绪过剩，可能就要反向操作了。当市场上因为短期跌幅过大，爆仓金额很多的时候，很多人真假跌的理由开始蔓延的时候，就是怕的情绪过剩了，这时候开多反而风险小了。但这个因为很难量化，只能自己去感觉和参考。

Q4：我有时候会“阶梯接针”，用于分批建仓，比如 3500、3450、3400 分别开 0.1 BTC，这种方式你用吗？你是如何分批建仓的？
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我很少这样操作。因为“针”扎到哪里很难判断。但牛市趋势，整体向多的时候即便回调，我有时候也会在 30 日均线和技术指标出现信号的时候加仓开仓。

但向上的时候，我一般不做预设性高点建仓，也就是所谓牛市不言顶。除非我仓位较高的时候，而且日 k 线短期上升角度接近 90 度，原理 5 日均线很远的时候，会做一部分建仓操作。

Q5：我关注到之前合约黄埔军校发的策略都是开多的策略，可以说说为什么没有开空的策略吗？
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我在牛市里宁愿空仓也轻易不开空。我虽然也偶尔开空，但开空总体看下来胜率都不高，而且都是小钱。我分析过过去 30 日、60 日、90 日的日 k 组合。基本上这轮上升 BTC、ETH 都是 6：4 的阳线和阴线比例。BTC 甚至超过 60% 天数都是阳线。如果放大到周 k 比例更高超过了 85%。这时候开空无异于刀尖上行走，一次操作失误可能就要马上止损，甚至错过一波大行情，很容易因为想博空的小利润反而损失更多，甚至搞坏了心态。

以上就是本期 AMA 的内容，请大家期待下一次的分享。欲获取最新币虎资讯，请添加客服微信“CoinTiger004”。想进币虎合约群学习交流，请添加合约客服微信“Sarah_CoinTiger”。

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编译者/作者：币虎交易所

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